近一月中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和A001173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
中欧瑾和A |
1.0085 |
0.60% |
| 2024-04-22 |
中欧瑾和A |
1.0025 |
0.38% |
| 2024-04-18 |
中欧瑾和A |
1.0346 |
-0.86% |
| 2024-04-17 |
中欧瑾和A |
1.0436 |
3.77% |
| 2024-04-16 |
中欧瑾和A |
1.0057 |
-4.09% |
| 2024-04-15 |
中欧瑾和A |
1.0486 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
中欧瑾和A |
1.0243 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
中欧瑾和A |
1.0273 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
中欧瑾和A |
1.0304 |
-3.25% |
| 2024-04-09 |
中欧瑾和A |
1.0650 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
中欧瑾和A |
1.0638 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
中欧瑾和A |
1.0773 |
-1.10% |
| 2024-04-02 |
中欧瑾和A |
1.0893 |
-1.94% |
| 2024-03-29 |
中欧瑾和A |
1.1132 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
中欧瑾和A |
1.1077 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
中欧瑾和A |
1.1002 |
-3.36% |
| 2024-03-26 |
中欧瑾和A |
1.1385 |
-1.78% |
| 2024-03-25 |
中欧瑾和A |
1.1591 |
-2.32% |
