热搜: 基金收益 宝盈策略增长混合 易方达创新驱动灵活配置混合 工银核心价值混合A

2023年06月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.0970 12.91%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.0965 12.90%
006887 诺德新生活混合A 1.5475 7.54%
006888 诺德新生活混合C 1.5475 7.54%
009531 九泰锐和18个月定开混合 0.8007 7.26%
001728 银华战略新兴定开混合 1.5450 6.77%
169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7655 6.53%
012439 东方红睿和三年持有混合C 0.7608 6.51%
012308 国泰价值远见混合A 0.8373 6.28%
012309 国泰价值远见混合C 0.8285 6.27%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7951 6.23%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7442 6.22%
017650 中庚港股通价值股票 1.0320 5.97%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2267 5.97%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.9480 5.81%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.1145 5.51%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9820 5.48%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.4787 5.47%
001534 华宝万物互联混合A 1.7040 5.45%
001537 中加改革红利混合 1.4376 5.43%
016463 华宝万物互联混合C 1.6970 5.40%
000166 中海信息产业混合A 1.4974 5.40%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.6019 5.39%
018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 1.0565 5.38%
018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 1.0562 5.37%
014162 万家人工智能混合C 2.7787 5.31%
006281 万家人工智能混合A 2.8122 5.31%
013513 长安先进制造混合A 0.7845 5.30%
013514 长安先进制造混合C 0.7781 5.29%
008084 海富通先进制造股票C 1.4665 5.22%
008085 海富通先进制造股票A 1.4870 5.21%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1646 5.07%
008989 大成科技创新混合C 1.3867 5.04%
008988 大成科技创新混合A 1.4041 5.03%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.9827 5.02%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.9784 5.01%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.5855 5.01%
005341 长安裕泰混合A 2.6328 4.97%
005342 长安裕泰混合C 2.6396 4.97%
004982 新华安享多裕定开混合 1.1389 4.96%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9304 4.95%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9246 4.94%
560660 新华中证云计算50ETF 1.1824 4.94%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.9340 4.93%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.9349 4.93%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2884 4.86%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.9116 4.82%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.9059 4.81%
016920 摩根整合驱动混合C 0.6136 4.78%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6153 4.77%
001178 前海开源再融资股票 1.5080 4.72%
009411 中银科技创新一年定开混合 0.7707 4.70%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.1507 4.69%
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.0585 4.68%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5537 4.68%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5459 4.68%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.1542 4.68%
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0592 4.68%
004848 中欧睿泓定开混合 2.0108 4.67%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.2190 4.67%
002170 东吴移动互联混合C 2.8736 4.64%
001323 东吴移动互联混合A 2.8905 4.63%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.2662 4.62%
006775 前海开源优质成长混合 1.2381 4.61%
000904 银华回报定开混合 1.4530 4.61%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.2633 4.61%
011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.8330 4.61%
162201 宏利成长混合 2.0153 4.61%
005744 长安裕隆混合C 2.9005 4.60%
005743 长安裕隆混合A 2.9635 4.60%
011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8188 4.60%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9492 4.58%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7833 4.57%
009854 中加优势企业混合C 1.4626 4.55%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 1.0256 4.54%
009853 中加优势企业混合A 1.4999 4.54%
210003 金鹰行业优势混合A 2.6713 4.54%
006371 长安鑫盈混合A 2.0108 4.53%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 1.0174 4.53%
018057 金鹰行业优势混合C 2.6673 4.53%
006372 长安鑫盈混合C 1.9621 4.53%
010951 中金成长精选混合A 0.9411 4.52%
010952 中金成长精选混合C 0.9243 4.52%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.9450 4.51%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.9402 4.51%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9874 4.49%
012688 长安成长优选混合A 0.7668 4.48%
012689 长安成长优选混合C 0.7555 4.47%
375010 摩根中国优势混合A 1.5193 4.46%
000828 宏利转型机遇股票A 2.6980 4.45%
015709 摩根中国优势混合C 1.5108 4.45%
960007 摩根新兴动力混合H 5.7903 4.44%
017612 宏利复兴混合C 1.4580 4.44%
012800 宏利转型机遇股票C 2.6830 4.44%
377240 摩根新兴动力混合A 5.7813 4.44%
014642 摩根新兴动力混合C 5.7431 4.44%
009025 海富通科技创新混合A 1.3248 4.43%
009024 海富通科技创新混合C 1.2835 4.43%
001170 宏利复兴混合A 1.4600 4.43%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.5232 4.43%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.5272 4.42%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.3097 4.42%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.3079 4.41%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2526 4.40%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2373 4.40%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.1619 4.37%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7415 4.37%
519005 海富通股票混合 1.6297 4.37%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.1577 4.37%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7604 4.37%
004931 华润元大价值优选C 1.0182 4.36%
004930 华润元大价值优选A 1.0421 4.36%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.1841 4.35%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.1230 4.35%
016076 华夏智造升级混合C 0.9527 4.34%
016075 华夏智造升级混合A 0.9560 4.33%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.1178 4.33%
001413 国联鑫起点混合A 1.3169 4.33%
001239 长盛国企改革混合 0.5070 4.32%
001414 国联鑫起点混合C 1.2379 4.32%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0890 4.31%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8303 4.30%
516630 华夏中证云计算ETF 1.2869 4.30%
001411 诺安创新驱动混合A 1.1630 4.30%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0950 4.29%
016579 长安宏观策略混合C 1.7250 4.29%
740001 长安宏观策略混合A 1.7310 4.28%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.8310 4.27%
516510 易方达中证云计算ETF 1.3001 4.26%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1510 4.26%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6967 4.25%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6899 4.25%
014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 0.8509 4.23%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.2425 4.23%
014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 0.8415 4.22%
017177 摩根新兴服务股票C 1.8702 4.21%
159890 招商中证云计算ETF 1.3251 4.21%
002043 天治研究驱动混合C 2.4270 4.21%
001482 摩根新兴服务股票A 1.8759 4.21%
010610 摩根远见两年持有期混合 0.8259 4.20%
350009 天治研究驱动混合A 2.6550 4.20%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0921 4.19%
005589 长信企业精选定开混合 0.8893 4.18%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9777 4.18%
005482 博时创新驱动混合A 1.0221 4.18%
005483 博时创新驱动混合C 0.9785 4.18%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.3504 4.17%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.3483 4.17%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2493 4.17%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8168 4.14%
010340 易方达高质量严选三年持有 0.7745 4.14%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8205 4.14%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.8343 4.13%
512930 平安人工智能ETF 1.4834 4.13%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.4092 4.12%
012496 同泰行业优选股票A 0.7337 4.12%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8258 4.12%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.4007 4.12%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.1674 4.11%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0328 4.11%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0051 4.11%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8009 4.11%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.1064 4.10%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.1101 4.10%
012497 同泰行业优选股票C 0.7284 4.10%
010647 融通价值趋势混合C 0.8113 4.08%
010646 融通价值趋势混合A 0.8198 4.08%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1272 4.07%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1205 4.07%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.2446 4.04%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1963 4.04%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.2437 4.04%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2060 4.04%
012321 东财云计算增强A 1.1666 4.04%
012322 东财云计算增强C 1.1602 4.04%
018309 招商社会责任混合A 1.0332 4.03%
018311 招商社会责任混合D 1.0332 4.03%
011839 天弘中证人工智能A 1.0050 4.02%
012817 国泰致和混合C 0.8097 4.02%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8353 4.02%
012816 国泰致和混合A 0.8142 4.02%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7634 4.02%
011840 天弘中证人工智能C 1.0013 4.01%
762001 国金国鑫发起A 1.3822 4.01%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.9654 4.01%
001749 招商中国机遇股票A 1.7650 4.01%
009762 国金国鑫发起C 1.3731 4.01%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9736 4.01%
000970 东方红睿元混合 2.7240 4.01%
000328 摩根转型动力混合A 2.2455 4.00%
015074 摩根转型动力混合C 2.2285 4.00%
013533 广发科技创新混合C 1.7376 4.00%
016919 摩根智慧互联股票C 1.0019 4.00%
008638 广发科技创新混合A 1.7555 4.00%
002345 华夏高端制造混合A 1.4030 4.00%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5670 3.99%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.9053 3.99%
379010 摩根中小盘混合A 2.7935 3.99%
001313 摩根智慧互联股票A 1.0053 3.99%
017178 摩根中小盘混合C 2.7849 3.99%