近一月国泰价值远见两年封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值远见两年封闭运作混合型A012308净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7305 |
1.49% |
2024-04-25 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7198 |
-0.28% |
2024-04-24 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7218 |
0.10% |
2024-04-23 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7211 |
0.75% |
2024-04-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7157 |
0.15% |
2024-04-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7146 |
-0.22% |
2024-04-18 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7162 |
0.59% |
2024-04-17 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7120 |
2.65% |
2024-04-16 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6936 |
-2.46% |
2024-04-15 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7111 |
-1.07% |
2024-04-12 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7188 |
1.41% |
2024-04-11 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7088 |
-0.63% |
2024-04-10 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7133 |
-1.27% |
2024-04-09 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7225 |
0.60% |
2024-04-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7182 |
-0.80% |
2024-04-03 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7240 |
-0.58% |
2024-04-02 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7282 |
-0.26% |
2024-04-01 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7301 |
1.47% |
2024-03-29 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7195 |
0.87% |
2024-03-28 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7133 |
0.83% |