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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
2024-04-24 | 中金成长精选A | 0.4851 | 3.99% |
2024-04-23 | 中金成长精选A | 0.4665 | 1.06% |
2024-04-22 | 中金成长精选A | 0.4616 | -2.27% |
2024-04-19 | 中金成长精选A | 0.4723 | -2.42% |
2024-04-18 | 中金成长精选A | 0.4840 | -0.62% |
2024-04-17 | 中金成长精选A | 0.4870 | 3.90% |
2024-04-16 | 中金成长精选A | 0.4687 | -3.26% |
2024-04-15 | 中金成长精选A | 0.4845 | -0.51% |
2024-04-12 | 中金成长精选A | 0.4870 | -0.20% |
2024-04-11 | 中金成长精选A | 0.4880 | 0.76% |
2024-04-10 | 中金成长精选A | 0.4843 | -3.02% |
2024-04-09 | 中金成长精选A | 0.4994 | 0.28% |
2024-04-08 | 中金成长精选A | 0.4980 | -1.21% |
2024-04-03 | 中金成长精选A | 0.5041 | -2.68% |
2024-04-01 | 中金成长精选A | 0.5314 | 1.94% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
科创中金 | 1.0386 | 4.67% |
中金瑞和A | 1.2418 | 2.80% |
中金瑞和C | 1.2447 | 2.79% |
中金华证清洁能源指数发起A | 0.4994 | 2.57% |
中金华证清洁能源指数发起C | 0.4975 | 2.56% |
中金稳健增长混合A | 1.0213 | 2.30% |
中金稳健增长混合C | 1.0128 | 2.30% |
中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0364 | 2.23% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |