近一月申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A018207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4571 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4880 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4677 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4878 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4812 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4955 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4841 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4742 |
1.38% |
| 2025-12-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4541 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4721 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4852 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4740 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4703 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4772 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4734 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4589 |
2.11% |
| 2025-11-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4287 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4688 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4814 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4944 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4993 |
-0.31% |
