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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 2024-04-30 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8470 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8549 | 0.33% |
| 2024-04-17 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8521 | 1.56% |
| 2024-04-16 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8390 | -0.29% |
| 2024-04-15 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8414 | 1.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0285 | 0.06% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 1.0168 | 0.06% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0492 | 0.05% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0378 | 0.05% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1206 | 0.04% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.0934 | 0.04% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.1220 | 0.04% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1882 | 0.03% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0572 | 0.02% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 1.1648 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
| 太平科创精选混合发起式C | 1.0149 | 1.47% |
