近一月前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚慧三年持有混合011287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6263 |
-0.93% |
| 2024-04-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6322 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6380 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6393 |
2.95% |
| 2024-04-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6210 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6394 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6426 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6445 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6400 |
-1.90% |
| 2024-04-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6524 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6552 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6573 |
-2.04% |
| 2024-04-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6710 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6826 |
3.42% |
| 2024-03-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6600 |
-1.05% |
| 2024-03-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6670 |
2.54% |
| 2024-03-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6505 |
-3.53% |
| 2024-03-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6743 |
-2.06% |
| 2024-03-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6885 |
-2.51% |
