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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 2024-04-30 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8267 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8346 | 0.31% |
| 2024-04-17 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8320 | 1.57% |
| 2024-04-16 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8191 | -0.30% |
| 2024-04-15 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8216 | 1.39% |
| 2024-04-12 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8103 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8097 | 1.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.3027 | 0.67% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.2915 | 0.67% |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 0.9437 | 0.20% |
| 创新华泰 | 0.9365 | 0.20% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1028 | 0.05% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2266 | 0.04% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 1.0745 | 0.03% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1885 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
