近一月国泰价值远见两年封闭运作混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值远见两年封闭运作混合型C012309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7190 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7085 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7105 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7098 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7045 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7035 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7050 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7009 |
2.64% |
| 2024-04-16 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6829 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7001 |
-1.07% |
| 2024-04-12 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7077 |
1.42% |
| 2024-04-11 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6978 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7023 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7113 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7071 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7129 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7170 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7189 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7086 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.7024 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
0.6966 |
-1.26% |
