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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9477 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 2024-04-12 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9035 | -0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳优享生活混合A | 0.8728 | 2.72% |
| 信澳优享生活混合C | 0.8668 | 2.71% |
| 信澳星耀智选混合A | 0.9754 | 2.38% |
| 信澳星耀智选混合C | 0.9712 | 2.36% |
| 信澳优势产业混合A | 0.9250 | 2.33% |
| 信澳优势产业混合C | 0.9197 | 2.31% |
| 信澳聚优智选混合A | 0.7992 | 0.83% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.7930 | 0.83% |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 1.0481 | 0.31% |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 1.0451 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |
