热搜: 市场指数 永赢先进制造智选混合发起C 易方达科融混合 前海开源公用事业股票

2023年05月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.0437 6.95%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.0329 6.95%
002583 泰信行业精选混合C 2.3940 5.93%
290012 泰信行业精选混合A 2.3960 5.92%
512980 广发中证传媒ETF 1.0132 5.73%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.3842 5.67%
001628 招商体育文化休闲股票A 2.1850 5.66%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.1650 5.66%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.4032 5.61%
010677 工银传媒指数C 1.2023 5.59%
164818 工银传媒指数A 1.2095 5.59%
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0118 5.55%
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.0083 5.54%
005585 银河文体娱乐混合A 1.7716 5.53%
015667 银河文体娱乐混合C 1.7584 5.51%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2720 5.47%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7040 5.45%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.6251 5.45%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.6019 5.31%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.6132 5.29%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.6230 5.18%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.6755 5.10%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.6837 5.10%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1843 5.08%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1765 5.07%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1270 4.96%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.3168 4.95%
167301 方正富邦中证保险A 0.8930 4.94%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.2359 4.90%
159855 银华中证影视主题ETF 1.1149 4.89%
005505 前海开源中药股票A 2.9715 4.88%
005506 前海开源中药股票C 2.9421 4.88%
018099 方正富邦中证保险C 0.8930 4.81%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.2300 4.79%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.1620 4.75%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.6401 4.67%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.6310 4.67%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1737 4.58%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1747 4.55%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.5684 4.53%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1996 4.28%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2067 4.28%
560080 汇添富中证中药ETF 1.3783 4.21%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 2.0590 4.15%
159647 鹏华中证中药ETF 1.2602 4.13%
562390 银华中证中药ETF 1.2598 4.12%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.3313 4.11%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1270 4.10%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.5198 4.10%
217012 招商行业领先混合A 2.3730 4.08%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.2190 4.07%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8740 4.05%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.4145 4.04%
004320 前海开源沪港深乐享生活 2.0373 4.04%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3862 4.03%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8770 4.03%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5302 4.02%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.6937 4.00%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1720 3.99%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1750 3.98%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 1.0724 3.96%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 1.0734 3.96%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.3860 3.66%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8740 3.55%
590005 中邮核心主题混合A 2.2320 3.53%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.1549 3.45%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.1450 3.44%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7670 3.44%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7590 3.43%
290004 泰信优质生活混合 0.8019 3.42%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1087 3.41%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.9120 3.41%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.5176 3.40%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.0380 3.40%
005453 前海开源医疗健康A 1.4224 3.38%
005454 前海开源医疗健康C 1.4152 3.38%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.5132 3.38%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.1900 3.20%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.1836 3.19%
015034 泰信优势领航混合A 1.0465 3.08%
001534 华宝万物互联混合A 1.5900 3.05%
001717 工银前沿医疗股票A 3.5840 3.05%
010685 工银前沿医疗股票C 3.5340 3.03%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6852 3.01%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6911 3.00%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2137 3.00%
016463 华宝万物互联混合C 1.5840 2.99%
002599 平安消费精选混合C 1.2486 2.99%
002598 平安消费精选混合A 1.2743 2.99%
005293 诺德新旺 1.4510 2.99%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8700 2.92%
004809 前海联合润丰混合A 1.3833 2.86%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3977 2.86%
005935 前海联合润丰混合C 1.3536 2.85%
006240 国联医疗健康混合A 1.7595 2.82%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.6407 2.82%
006241 国联医疗健康混合C 1.7289 2.81%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.1235 2.80%
009062 财通智慧成长混合A 1.3033 2.80%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3741 2.79%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0386 2.79%
009063 财通智慧成长混合C 1.2716 2.79%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3240 2.79%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9499 2.77%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.9426 2.77%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3834 2.73%
006810 泰康香港银行指数C 0.9416 2.72%
006809 泰康香港银行指数A 0.9568 2.72%
001480 财通成长优选混合A 2.0830 2.71%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8240 2.70%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8169 2.69%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8436 2.69%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8414 2.68%
004404 平安股息精选沪港深C 1.2857 2.68%
012160 财通资管健康产业混合C 1.2274 2.68%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.0766 2.68%
012159 财通资管健康产业混合A 1.2344 2.68%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.5350 2.68%
004403 平安股息精选沪港深A 1.3556 2.68%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.0678 2.67%
012284 光大健康优加混合A 0.8335 2.66%
018076 光大健康优加混合C 0.8326 2.65%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.9799 2.65%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2190 2.64%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0473 2.64%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1174 2.64%
159887 富国中证800银行ETF 0.9198 2.63%
014994 国泰金融ETF联接C 1.1135 2.63%
512700 南方中证银行ETF 1.1919 2.63%
515290 天弘中证银行ETF 0.9992 2.63%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1392 2.62%
002849 金信智能中国2025混合A 1.4890 2.62%
516310 易方达中证银行ETF 0.9052 2.61%
512800 华宝中证银行ETF 1.1246 2.61%
012605 东财证券保险A 0.9803 2.61%
515280 富国中证银行ETF 1.1591 2.60%
515020 华夏中证银行ETF 1.1764 2.59%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2799 2.59%
000831 工银医疗保健股票 3.0530 2.59%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9351 2.59%
012606 东财证券保险C 0.9733 2.59%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2976 2.59%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1563 2.57%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1217 2.56%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.3321 2.56%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3200 2.56%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.3247 2.55%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9918 2.55%
516210 华安中证银行ETF 0.9600 2.54%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.6826 2.54%
515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.8149 2.54%
014040 民生加银金融优选混合A 1.0142 2.53%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.1286 2.53%
257040 国联安红利混合 1.2150 2.53%
001413 国联鑫起点混合A 1.3334 2.52%
014041 民生加银金融优选混合C 1.0111 2.52%
001414 国联鑫起点混合C 1.2537 2.52%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.1225 2.52%
161611 融通内需驱动混合A 2.8500 2.52%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0032 2.51%
011971 东财银行A 0.9311 2.51%
006002 工银医药健康股票A 2.1679 2.50%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9420 2.50%
011972 东财银行C 0.9236 2.50%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2779 2.50%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2434 2.50%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9998 2.50%
014109 融通内需驱动混合C 2.8300 2.50%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2535 2.49%
005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0112 2.49%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1270 2.49%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2484 2.49%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2216 2.49%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2684 2.49%
006003 工银医药健康股票C 2.0995 2.49%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0348 2.48%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1177 2.48%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1305 2.48%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2390 2.48%
160719 嘉实黄金 1.0340 2.48%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9295 2.47%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0313 2.47%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7709 2.47%
161723 招商中证银行指数A 1.1641 2.47%
014028 招商中证银行指数C 1.1625 2.47%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7634 2.47%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1331 2.46%
016343 招商中证银行指数E 1.1616 2.46%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1506 2.46%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.8273 2.46%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1370 2.46%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.8096 2.46%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.9273 2.46%
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.0012 2.45%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1446 2.45%
159728 南方国证在线消费ETF 1.0210 2.45%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8810 2.44%
513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.0441 2.44%
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.0035 2.44%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9670 2.44%