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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-22 | 每份份额分拆2份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 3.33% | 0.40% |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.24% | 1.29% |
| 600028 | 中国石化 | 3.03% | 0.77% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2.67% | 0.40% |
| 600350 | 山东高速 | 2.60% | 2.09% |
| 601169 | 北京银行 | 2.59% | 0.71% |
| 601857 | 中国石油 | 2.52% | 1.05% |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.47% | 2.61% |
| 601288 | 农业银行 | 2.43% | 1.34% |
| 601328 | 交通银行 | 2.39% | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 中韩半导体ETF | 1.2382 | 3.93% |
| 恒生科技 | 0.4727 | 3.59% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8680 | 3.54% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8622 | 3.54% |
| 互联网50 | 0.5305 | 3.41% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5311 | 3.17% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5393 | 3.16% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3389 | 2.95% |