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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-23 | 每份派现金0.1310元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0860元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1410元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.1440元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0980元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 3.42% | -0.10% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.37% | -0.08% |
| 601000 | 唐山港 | 3.00% | -1.10% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.90% | -0.27% |
| 600282 | 南钢股份 | 2.89% | 0.76% |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.64% | -0.90% |
| 600028 | 中国石化 | 2.62% | 0.15% |
| 601169 | 北京银行 | 2.53% | 0.18% |
| 600350 | 山东高速 | 2.52% | 1.65% |
| 600546 | 山煤国际 | 2.45% | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 中韩半导体ETF | 1.2382 | 3.93% |
| 恒生科技 | 0.4727 | 3.59% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8680 | 3.54% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8622 | 3.54% |
| 互联网50 | 0.5305 | 3.41% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5311 | 3.17% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5393 | 3.16% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3389 | 2.95% |