近一月招商安弘保本混合基金净值查询
查询指定日期范围招商安弘保本混合002271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
招商安弘保本混合 |
0.9405 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
招商安弘保本混合 |
0.9405 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
招商安弘保本混合 |
0.9404 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
招商安弘保本混合 |
0.9406 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
招商安弘保本混合 |
0.9412 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
招商安弘保本混合 |
0.9382 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
招商安弘保本混合 |
0.9478 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
招商安弘保本混合 |
0.9471 |
2.70% |
| 2024-04-16 |
招商安弘保本混合 |
0.9222 |
-2.97% |
| 2024-04-15 |
招商安弘保本混合 |
0.9504 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
招商安弘保本混合 |
0.9504 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
招商安弘保本混合 |
0.9574 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
招商安弘保本混合 |
0.9581 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
招商安弘保本混合 |
0.9704 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
招商安弘保本混合 |
0.9633 |
-1.76% |
| 2024-04-03 |
招商安弘保本混合 |
0.9806 |
-0.95% |
| 2024-04-02 |
招商安弘保本混合 |
0.9900 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
招商安弘保本混合 |
1.0001 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
招商安弘保本混合 |
0.9797 |
-0.23% |
| 2024-03-28 |
招商安弘保本混合 |
0.9820 |
2.03% |
