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2022年03月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011326 国泰医药健康股票C 0.9020 6.46%
003284 中邮医药健康混合 2.1217 5.58%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.2834 5.07%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.2542 5.07%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.7900 4.20%
004040 金鹰鑫富混合A 1.7193 4.19%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.8647 4.19%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0960 3.98%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0417 3.89%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0254 3.89%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.7381 3.88%
000059 国联安中证医药100 1.2150 3.86%
006569 国联安中证医药100C 1.2351 3.86%
001550 天弘中证医药100A 0.9771 3.85%
001551 天弘中证医药100C 0.9629 3.84%
003634 嘉实农业产业股票 2.0701 3.76%
159838 博时医药50ETF 0.7656 3.75%
002938 中银健康产业混合 2.1210 3.72%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7973 3.64%
161122 易方达生物分级 0.8003 3.64%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8119 3.58%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8012 3.58%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8980 3.57%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8720 3.57%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9818 3.50%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9815 3.49%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8771 3.46%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8221 3.46%
009062 财通智慧成长混合A 1.5389 3.46%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1360 3.46%
501015 财通多策略升级混合 1.1350 3.46%
009063 财通智慧成长混合C 1.5153 3.45%
005108 圆信永丰双利优选 1.0381 3.44%
014758 民生加银医药健康股票C 0.7033 3.44%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7935 3.43%
720001 财通价值动量 4.8390 3.38%
001480 财通成长优选混合 2.4290 3.36%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0307 3.36%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0475 3.35%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.7276 3.26%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.7263 3.26%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.7518 3.26%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1704 3.24%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.7814 3.24%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1522 3.23%
000780 鹏华医疗保健股票 2.1940 3.20%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.2097 3.20%
007553 中信建投医改混合C 1.8313 3.20%
011403 融通鑫新成长混合A 1.0314 3.17%
011404 融通鑫新成长混合C 1.0291 3.17%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.4222 3.10%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.4009 3.10%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.0606 3.10%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.0461 3.10%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3351 3.08%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3186 3.08%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5145 3.03%
164403 前海开源农业分级 1.5146 3.03%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.7099 2.99%
001180 广发医药卫生联接 1.0433 2.98%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.7094 2.98%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1080 2.97%
002978 广发医药卫生联接C 1.0315 2.97%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3960 2.95%
006274 圆信永丰医药健康 1.3145 2.95%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.8539 2.94%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8539 2.94%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4030 2.93%
005844 东方人工智能主题混合 0.9972 2.93%
519673 银河康乐 2.9280 2.92%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8384 2.91%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8374 2.91%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0340 2.89%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5915 2.88%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5530 2.88%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8017 2.83%
001579 国泰大农业股票 2.3640 2.78%
020001 国泰金鹰增长 1.4772 2.75%
008551 东财医药A 1.1060 2.73%
008552 东财医药C 1.1007 2.73%
160635 鹏华医药分级 1.1690 2.72%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1997 2.70%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1857 2.70%
160215 国泰价值经典 2.4380 2.70%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.7810 2.63%
005106 银华农业产业股票发起式 2.0446 2.62%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0439 2.62%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1380 2.61%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.7339 2.60%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7340 2.60%
001411 诺安创新驱动混合 1.1480 2.59%
011321 国泰大健康股票C 3.0620 2.58%
001645 国泰大健康股票 3.0760 2.57%
000960 招商医药健康产业股票 2.4930 2.55%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1506 2.52%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9315 2.50%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9312 2.50%
003857 前海开源周期优选混合A 2.3640 2.47%
003858 前海开源周期优选混合C 2.3409 2.47%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8340 2.46%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9358 2.46%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9372 2.46%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9904 2.45%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4720 2.44%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.8070 2.44%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.0566 2.44%
502056 广发医疗指数分级 1.0596 2.44%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5170 2.43%
006981 中金新医药股票A 1.6122 2.41%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0123 2.41%
501032 财通福盛定增定开混合 1.4529 2.41%
002708 大摩健康产业混合 2.7760 2.40%
007005 中金新医药股票C 1.5884 2.40%
014030 大摩健康产业混合C 2.7730 2.40%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.8500 2.37%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.8490 2.37%
001898 易方达大健康混合 1.6540 2.35%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9840 2.32%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.6780 2.32%
006240 中融医疗健康混合A 1.6876 2.32%
006241 中融医疗健康混合C 1.6620 2.32%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2380 2.31%
001861 富安达健康人生混合 1.8173 2.31%
008128 湘财长源股票型A 1.2246 2.31%
014470 富安达健康人生混合C 1.8172 2.31%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.6800 2.31%
008129 湘财长源股票型C 1.2070 2.30%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2466 2.29%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.2432 2.29%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.1460 2.26%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.5482 2.26%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.1482 2.25%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5513 2.25%
003321 易方达原油C类人民币 1.1490 2.24%
161129 易方达原油A类人民币 1.1866 2.24%
000968 广发养老指数 0.9813 2.23%
002982 广发养老指数C 0.9684 2.23%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8391 2.21%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0608 2.19%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0563 2.19%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5920 2.18%
007111 前海联合国民健康混合C 1.6010 2.17%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.2031 2.17%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.1973 2.16%
011289 上银医疗健康混合C 0.7485 2.16%
011288 上银医疗健康混合A 0.7507 2.15%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7160 2.14%
003581 前海联合国民健康混合 1.6260 2.14%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3359 2.13%
005689 中银医疗保健混合 2.3634 2.13%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1866 2.13%
010159 中银医疗保健混合C 2.3497 2.13%
008928 泰达消费红利指数A 1.7658 2.12%
008929 泰达消费红利指数C 1.7573 2.12%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4390 2.12%
001027 前海开源中证大农业指数增强 1.2600 2.11%
516860 博时金融科技ETF 0.9797 2.11%
000619 东方红产业升级混合 4.2060 2.09%
004683 建信高端医疗股票 1.9355 2.08%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1949 2.08%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.7760 2.07%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2058 2.07%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.2804 2.06%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9429 2.06%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2757 2.05%
710001 富安达优势成长 3.2713 2.05%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.5185 2.02%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4971 2.02%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9080 2.02%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9090 2.02%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7760 2.01%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.2840 2.01%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.7750 2.01%
161616 融通医疗保健行业 2.3050 1.99%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.4037 1.98%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3748 1.98%
164401 前海开源健康分级 0.9901 1.98%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9885 1.96%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3282 1.96%
007613 嘉合医疗健康混合 0.8385 1.96%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0445 1.96%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0398 1.96%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1530 1.95%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0086 1.95%
006098 华宝券商ETF联接 1.3424 1.95%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9902 1.95%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.1388 1.94%
004549 富安达消费主题混合 1.7161 1.94%
012044 鹏华券商C 0.9440 1.94%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0977 1.94%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9908 1.94%
502010 易方达证券公司分级 1.1004 1.94%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.0710 1.93%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0648 1.93%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0193 1.93%
014984 华安中证全指证券公司指数C 0.9878 1.93%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9878 1.93%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1651 1.93%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0196 1.93%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.9610 1.92%