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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年04月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8020 1.87%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2810 1.74%
160216 国泰商品 0.4180 1.70%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9581 1.58%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8943 1.22%
001712 东方红优势精选混合 1.1050 1.19%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0008 1.17%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9992 1.17%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7750 1.17%
001112 东方红中国优势混合 1.1600 1.13%
690005 民生内需增长 1.4700 1.10%
001170 泰达宏利复兴混合 0.7990 1.01%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1399 1.01%
168205 中融中证银行指数分级 0.8220 0.98%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2460 0.97%
960021 国富潜力组合混合H 1.0410 0.97%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1600 0.96%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1397 0.94%
161129 易方达原油A类人民币 0.9636 0.94%
000619 东方红产业升级混合 2.3920 0.93%
003321 易方达原油C类人民币 0.9626 0.93%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0589 0.90%
000935 汇金转型成长 0.7370 0.82%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9870 0.82%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0428 0.82%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0413 0.82%
690009 民生加银红利回报 1.7140 0.82%
001281 长安鑫利优选混合 1.1882 0.81%
002072 长安鑫利优选混合C 1.1867 0.81%
169102 东方红睿阳混合 1.2390 0.81%
690003 民生精选 1.1340 0.80%
000825 圆信永丰双红利C 1.1640 0.78%
000824 圆信永丰双红利A 1.1800 0.77%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.9120 0.77%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9120 0.77%
001592 天弘创业板A 0.7574 0.76%
000136 民生加银策略精选混合 2.4180 0.75%
001593 天弘创业板ETF联接基金C 0.7523 0.75%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.9702 0.74%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.9695 0.74%
001500 泓德远见回报混合 1.1070 0.73%
690004 民生稳健成长 1.3720 0.73%
003876 华宝沪深300增强 1.0473 0.72%
001599 天弘中证高端装备制造A 0.9228 0.71%
001600 天弘中证高端装备制造C 0.9184 0.71%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1183 0.71%
001551 天弘中证医药100C 0.7520 0.70%
001560 天弘中证移动互联网A 0.6066 0.70%
001561 天弘中证移动互联网C 0.6034 0.70%
002803 东方红沪港深混合 1.1490 0.70%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.0200 0.69%
001550 天弘中证医药100A 0.7551 0.69%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0270 0.69%
001705 泓德战略转型股票 1.1770 0.68%
001730 华福大健康 0.9020 0.67%
000884 民生加银优选 1.0680 0.66%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0930 0.64%
003396 东方红优享红利混合 1.0819 0.63%
960002 华夏回报混合H 1.2880 0.63%
002315 创金合信沪深300指数增强C 1.0068 0.59%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8590 0.59%
002310 创金合信沪深300指数增强A 1.0007 0.58%
002862 金信量化精选混合 0.8720 0.58%
690007 民生景气行业 2.1190 0.57%
001736 圆信永丰优加生活 1.2820 0.55%
003959 平安大华量化混合A 0.9872 0.55%
002562 泓德泓益量化混合 1.1220 0.54%
003960 平安大华量化混合C 0.9861 0.54%
000408 民生加银城镇化混合 1.3380 0.53%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0238 0.53%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.0174 0.53%
001548 天弘上证50指数A 0.8914 0.52%
001549 天弘上证50指数C 0.8868 0.52%
001586 天弘中证100指数A 0.8907 0.52%
001587 天弘中证100指数C 0.8865 0.52%
001591 天弘中证环保产业C 0.8180 0.52%
001590 天弘中证环保产业A 0.8221 0.51%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0214 0.50%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0356 0.50%
004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.0000 0.50%
002547 民生加银养老服务混合 1.0250 0.49%
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0170 0.49%
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0160 0.49%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0201 0.49%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0400 0.49%
004335 华宝新飞跃灵活配置混合 1.0084 0.47%
001202 东方红领先精选混合 1.0830 0.46%
004190 招商沪深300指数增强A 0.9780 0.45%
004191 招商沪深300指数增强C 0.9776 0.45%
002849 金信智能中国2025混合 0.9140 0.44%
161815 银华抗通胀主题 0.4580 0.44%
165513 信诚全球商品主题 0.4570 0.44%
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0536 0.42%
004008 中融鑫思路混合A 1.0182 0.42%
004009 中融鑫思路混合C 1.0179 0.42%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7270 0.41%
002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9984 0.41%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5030 0.40%
001088 华宝国策导向混合 0.7510 0.40%
001564 东方红京东大数据混合 1.2460 0.40%
002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9984 0.40%
168103 九泰锐益定增混合 1.0080 0.40%
001256 泓德优选成长混合 1.0390 0.39%
002020 国都创新驱动 1.0400 0.39%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0220 0.39%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3370 0.38%
001203 东方红稳健精选混合A 1.1090 0.36%
001204 东方红稳健精选混合C 1.1340 0.35%
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6596 0.35%
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6568 0.35%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.1460 0.35%
001474 华福丰盈灵活配置 1.1790 0.34%
160642 鹏华增瑞混合 1.0280 0.34%
519981 长信美国标普100 1.1700 0.34%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0022 0.33%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0010 0.33%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 1.1022 0.33%
000928 中融国企改革混合 0.9370 0.32%
001068 华融新锐 0.9320 0.32%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9620 0.31%
003241 创金合信量化发现混合A 0.9721 0.31%
003242 创金合信量化发现混合C 0.9677 0.31%
003560 平安大华量化成长混合C 0.9860 0.31%
690011 民生加银积极成长混合 1.2820 0.31%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0767 0.31%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1643 0.30%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1598 0.30%
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9920 0.30%
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0658 0.30%
002563 泓德泓汇混合 1.0150 0.30%
003559 平安大华量化成长混合A 0.9890 0.30%
168104 九泰锐丰定增混合 1.0157 0.30%
217015 招商全球资源 1.0040 0.30%
378546 上投全球天然资源 0.6700 0.30%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1710 0.29%
167001 平安大华鼎泰混合 0.9921 0.28%
000583 江信聚福 1.0016 0.27%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1500 0.27%
004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.0097 0.27%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.0105 0.27%
004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.0094 0.26%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1780 0.26%
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0299 0.25%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9542 0.25%
001614 东方区域发展混合 0.9373 0.24%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9095 0.24%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9028 0.24%
050025 博时标普500ETF联接A 1.8510 0.24%
001447 天弘惠利混合 1.0952 0.22%
001701 中融产业升级混合 0.9200 0.22%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0028 0.22%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0026 0.22%
004065 中融量化多因子混合 0.9785 0.22%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0333 0.22%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1899 0.21%
002783 东方红价值精选混合A 0.9828 0.21%
002784 东方红价值精选混合C 0.9806 0.21%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2475 0.20%
001246 华福长乐定开债 1.0120 0.20%
001782 九泰久益混合A 1.0160 0.20%
001844 九泰久益混合C 1.0160 0.20%
002570 华福长禧定开债 0.9980 0.20%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 0.9930 0.20%
002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9900 0.20%
002808 泓德优势领航混合 1.0230 0.20%
003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9993 0.20%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9861 0.20%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9846 0.20%
003475 新疆前海联合沪深300指数 1.0125 0.20%
003581 前海联合国民健康混合 1.0270 0.20%
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0010 0.20%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0410 0.19%
001273 民生加银新动力定开混合A 1.0730 0.19%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6775 0.19%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6749 0.19%
002102 创金合信鑫优选混合C 1.0450 0.19%
050020 博时抗通胀增强 0.5230 0.19%
168105 九泰泰富定增混合 1.0136 0.19%
000546 兴业定期开放债券 1.1130 0.18%
001695 泓德泓业混合 1.1060 0.18%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1070 0.18%
002101 创金合信鑫优选混合A 1.1200 0.18%
096001 大成标普500 1.6630 0.18%
270042 广发纳斯达克100指数 1.7050 0.18%
001552 天弘中证证券保险A 0.7263 0.17%
001553 天弘中证证券保险C 0.7230 0.17%
206011 鹏华美国房地产 1.1990 0.17%
002448 江信汇福 0.9439 0.16%
003044 东方红战略精选混合A 1.0066 0.16%
003045 东方红战略精选混合C 1.0041 0.16%
003667 天弘安盈混合 1.0159 0.16%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2484 0.16%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2484 0.16%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.5520 0.16%
000179 广发美国房地产指数 1.3080 0.15%
001676 江信同福C 1.0354 0.15%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0033 0.15%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0028 0.15%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7190 0.14%
001494 信诚新鑫混合A 1.4560 0.14%