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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-30 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-05-13 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.94% | -1.44% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.87% | -2.02% |
| 002415 | 海康威视 | 2.75% | 0.41% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.39% | -0.30% |
| 000333 | 美的集团 | 1.77% | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.23% | -1.43% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.21% | -2.25% |
| 688012 | 中微公司 | 1.12% | -2.92% |
| 002371 | 北方华创 | 1.08% | -2.21% |
| 002028 | 思源电气 | 0.93% | -1.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |