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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.0616元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0381元 |
| 2017-12-08 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.12% | 3.65% |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.07% | 3.58% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.23% | 7.26% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.12% | 5.00% |
| 600048 | 保利发展 | 1.09% | 8.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.81% | 2.45% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.80% | 2.35% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.68% | 0.35% |
| 002318 | 久立特材 | 0.40% | 0.92% |
| 000708 | 中信特钢 | 0.36% | 1.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
| 恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |