月度

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中信证券：A股全面修复行情已确立，提高仓位均衡配置防疫政策调整方向，外部流动性预期拐点，地缘扰动改善三大因素都已明确，分别改善基本面、估值和风险偏好，A股全面修复行情已确立，市场易涨难跌，当前仍处于政策驱动的上半场，交易重心料将从政策预期博弈切换至政策效果博弈，建议提高仓位均衡配置，建议重点关注政策受益更明显的精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线。成长超跌反弹，价值将会后程发力。金融地产年度配置价值高，月度配置价值一般。白酒调整是消费股细分行业中的强势板块补跌。周期中，地产链边际变化大，季度内反而可能更强。(2022-11-14 00:04:00)

一、10月，油价止跌反弹Brent和WTI10月月度均价分别为93.53美元/桶、86.98美元/桶。月内，OPEC+决定从2022年11月起，根据8月要求的产量水平，将总产量下调200万桶/日，且欧盟批准实施第八轮对俄制裁方案，对俄罗斯原油出口限制生效时间为12月5日油价大幅上涨的风险，下游需求不及预期的风险，主营产品景气度下降的风险，项目达产不及预期的风险等。(2022-11-03 07:41:00)

如果您也想在专业的赛事中验证自己的实盘交易水平，并收获丰厚奖励与众多优质权益，可即刻通过大赛页面提交报名信息。第一届“金盏杯”私募实盘大赛恭候广大私募英才揭榜迎战！(2022-10-26 00:00:00)

中信证券：底部特征凸显，入场时机将至当前市场底部特征显现，体现在谨慎心态高度一致、成交持续低迷、估值更加合理；10月政策和经济预期逐渐明朗，汇率快速贬值冲击结束，场内活跃资金已经完成避险降仓，场外抄底资金开始入场，预计市场将迎来月度级别修复行情起点。结合当前海内外形势来看，美联储加息预期波动，地缘政治风险底线得以明确，国内“稳地产”发力，国内重要会议政策可期，市场情绪逐步修复，有望震荡企稳。(2022-10-10 00:05:00)

美股周一(10月3日)高开高收，三大指数集体涨超2%。截止收盘，道琼斯指数涨2.66%，创今年6月24日以来的最大单日涨幅，报29,490.89点；标普500指数涨2.59%，为7月27日来的最好表现，报3,678.43点；纳斯达克指数涨2.27%，报10,815.43点丰田汽车美国9月总销量同比增长17.1%至179050辆，9月电动车销量为35419辆，占月度总销量的近20%。(2022-10-04 04:46:00)

上市公司定增方案透露出基金经理的最新布局动向。近期市场波动较大，不过，多家基金公司和上市公司发布的公告显示，公募基金参与上市公司定增项目的热度不减。东吴证券表示，培育钻石行业高景气，力量钻石定增落地后，公司产能有望快速提升，市场份额有望持续提升：培育钻石目前仍处于渗透率快速提升的阶段，2022年1-7月印度进出口数据中显示培育钻石出口同比增速达到70%以上，月度渗透率约7%，且仍处于快速提升中(2022-09-23 07:56:00)

每年夏季，南方地区的牛奶因产量减少，价格都会有一定程度的提升，然而今年以来，生鲜乳月度均价已经连续7个月环比下跌。在“南方奶牛之乡”浙江金华，多位奶牛场负责人告诉记者，在南方地区，每年夏天的牛奶产量，跟旺季的时候要相差三分之一左右，往年这个时候牛奶都是要加价收购的，但今年的价格走势一直比较平淡。每年夏季，南方地区的牛奶因产量减少，价格都会有一定程度的提升，然而今年以来，生鲜乳月度均价已经连续7个月环比下跌。(2022-09-15 20:38:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。东吴证券：进入配置重要时间窗口！短期关注资产端边际改善，下半年观察月度环比及开门红预期。我国新冠疫情虽然各地偶有散发，但随着精准防控，整体已步入合理防控区间，宏观经济或随疫情管控良好及稳增长政策出台逐步修复，带动资产端边际改善，受益标的中国人寿(2022-09-15 11:17:00)

全球金融市场并不平静。加息狂潮之下，全球金融市场遭遇巨变。其中，债券市场受到的冲击尤为剧烈，追踪政府债、公司债总回报的彭博全球综合指数持续下跌，相比2021年的峰值，已累计下跌超20%，创出了自1990年创立以来的最大跌幅，已经进入熊市毕马威、美国银行均认为，尽管到目前为止，美国就业市场仍然保持着强劲趋势，但随着美联储收紧政策对劳动力市场造成影响，就业市场可能正处于降温的拐点，月度新增就业数据将在明年初开始出现负值。(2022-09-04 00:13:00)

9月配置观点：先抑后扬回顾：我们8月观点是从多一点强势，到多一点底部，认为在缺乏强经济预期驱动的背景下，指数短时间内趋势向上的概率不大，仍处于弱势整理阶段。自上而下，结合我们各个行业月度组合，2022年中泰证券9月金股推荐如下：中国财险、滨江集团、鱼跃医疗、绝味食品、芯能科技、长盛轴承、中国神华、安迪苏、恒生电子和农业ETF。(2022-09-01 07:40:00)

9月的第一个交易日，最新的月度券商金股名单也浮出水面，与8月类似的是，“宁王”身影罕见地消失在在金股高频推荐名单中。近期复杂多变的外围市场也在叠加一些不确定性。申万宏源策略团队表示，新能源等高景气的成长方向，建议保持底仓配置。近期市场相对弱势，建议放慢节奏，耐心等待宏观、中观层面关键变化的出现。(2022-09-01 13:44:00)

东北证券第一届“金盏杯”私募实盘大赛报名于5月16日正式开启，截止目前，已有近1500家私募管理人，超3000只产品报名参赛。如果想在市场上数千家私募管理人中脱颖而出，获取私募投资者和FOF跟投资金关注，赢得丰厚的宣传、系统及服务支持，与同行业翘楚同台竞技、切磋交流，实现自身综合实力的快速进阶，那么东北证券第一届“金盏杯”私募实盘大赛值得关注！(2022-08-18 00:00:00)

短期或风格均衡7月以来市场震荡结构分化严重，A股在寻找新平衡的过程中，市场对未来成长、价值与周期的风格走势也出现分歧。如何看待近期的机会与风险？哪些行业景气度占优当前，A股主要宽基指数的市盈率(PE-TTM)在近2年都处于“低估”或“偏低”区域，近5年和近10年分位数最高的创业板指也就在历史中枢附近，处于中长期“积极有为”的区域，估值空间仍然较为充足。(2022-08-12 10:49:00)

中信证券：结构分化加大，调仓博弈持续8月A股在寻找新平衡的过程中，资金博弈仍然剧烈，市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大，由于增量资金有限，市场调仓博弈仍将持续。不要在翻牌前allin，耐心等待基本面验证。下半年市场的核心矛盾在于经济修复与通胀上行的拉锯战，随着上周PMI数据的公布，市场的天平正在发生倾斜。(2022-08-08 00:10:00)

中信证券指出，2021年是稀土全产业链的利润拐点，总体来看预计今年二季度相关企业利润同比、环比均维持高增势头，供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期，持续推荐稀土全产业链战略配置机会，重点关注稀土永磁板块的成长价值。全文如下：新能源需求持续向好，稀土产业链方兴未艾▍市场回顾：稀土概念板块、稀土永磁板块月度上涨。局部疫情影响持续扩大；宏观经济波动；打黑、环保、收储等各项政策执行力度不及预期；下游消费需求不及预期。(2022-08-04 08:06:00)

中信证券：行情步入关键窗口，中报分化引领配置市场行情步入关键时间窗口，今年中报季是近年来宏观经济数据最弱并且上市公司业绩分化最大的时期，三因素共同导致短期市场波动加大；同时经济仍处于快速恢复的过程中，月度级别的估值修复行情基调仍未变化；结构因素占主导，中报持续高景气和出现拐点的行业是最重要的配置线索。行业配置上，建议关注三条投资主线：1)受益于国家政策重点扶持的高景气板块，如“新能源(光伏、特高压、储能)、新能源整车及上下游”；2)涨价受益相关，如“养殖”；3)估值回到相对合理范围的消费品，如“医药、食饮”等。(2022-07-11 02:34:00)

指数基金：中药ETF、中医药ETF、中药50ETF、广发中证全指电力ETF发起式联接A、C、博时中证光伏产业指数A、C(2022-07-10 00:00:00)

进入7月，机构发布月度策略。在当前配置中，机构大多建议关注受益于疫情边际好转或达到周期拐点、需求或价格有望改善的消费企业，如$李宁(02331.HK)$、$中粮家佳康(01610.HK)$、$美团-W(03690.HK)$；以及关注需求端及产能端持续扩张、估值端修复的车载产业链企业，如$小鹏汽车-W(09868.HK)$。在当前配置中，机构大多建议关注受益于疫情边际好转或达到周期拐点、需求或价格有望改善的消费企业，如$李宁(02331.HK)$、$中粮家佳康(01610.HK)$、$美团-W(03690.HK)$；以及关注需求端及产能端持续扩张、估值端修复的车载产业链企业，如$小鹏汽车-W(09868.HK)$。(2022-07-05 04:49:00)

天风证券认为，火电行业有望迎来强配贝塔行情。从供给端来看，动力煤供给弹性相对较小，3月动力煤月度供给量达到年内峰值3.37亿吨。(2022-07-04 00:00:00)

今年上半年快速降温的定增市场，正吸引越来越多的头部私募捡拾“筹码”。近日，杰瑞股份发布定增公告，高毅资产知名基金经理邓晓峰管理的产品，出现在获配名单中。涌津投资则认为，折价率是对定增投资者锁定6个月的流动性补偿，不过去年5月以来，折价率整体趋势向下，月度之间的波动有所加剧。在此背景下，对个股价值进行深度挖掘的重要性更为凸显，需要投资者在认知上市公司商业模式、理解核心竞争力以及评估管理层等方面的能力更强。(2022-07-03 07:27:00)

进入A股投资的“下半场”，机构的信心正在提升。融智·中国对冲基金经理A股信心指数最新月度报告显示，融智·中国对冲基金经理A股信心指数为135.31，相较2022年6月环比大幅上升6.68%沈犁重点关注以下方向：一是生猪养殖，因为看好价格和盈利周期趋势向上；二是家居和建材，看好地产景气修复后的长期空间；三是出行相关公司，由于过去两年被疫情持续影响，供给出清比较充分，未来随着经济恢复和疫情稳定，预计会有较好的盈利周期；四是白酒，看好下半年经济企稳后的表现；五是食品供应链，看好食品工业化大趋势。此外，他也看好新兴消费发展趋势，包括美妆和小家电等。(2022-07-02 11:54:00)

今年4月底以来这波反弹行情，沪指从2863点一路冲到目前的3349点。接近五百点的大反弹，如果踏空，你会慌吗？不过，广东小禹投资黎仕禹在微信中告诉记者，新能源汽车板块目前的涨幅基本上已经反映了前期的行业政策利好和月度销售数据了，目前明显开始有点过热了，所以风险也是伴随而来，只是板块趋势目前仍然在火爆的情绪推动下，继续惯性向上。对于后期，建议大家目前不要再去高位追涨这些涨幅过大的板块个股。(2022-06-27 22:34:00)

今年4月底以来这波反弹行情，沪指从2863点一路冲到目前的3349点。接近五百点的大反弹，如果踏空，你会慌吗？不要失落，近期踏空的私募大佬也不在少数，就连基金大佬董承非也位列其中。不过广东小禹投资黎仕禹在微信中告诉记者，新能源汽车板块目前的涨幅基本上已经反映了前期的行业政策利好和月度销售数据了，目前明显开始有点过热了，所以风险也是伴随而来，只是板块趋势目前仍然在火爆的情绪推动下，继续惯性向上。对于后期，建议大家目前不要再去高位追涨这些涨幅过大的板块个股。(2022-06-26 00:05:00)

最新月度数据显示，6月以来北向资金净买入额达到277亿元。近段时间以来，外资机构频繁调研A股上市公司。野村东方国际证券预计，三季度A股市场将进入修复阶段，虽然在短期仍以震荡为主。在市场后续的修复行情中，预计行情的演绎或将遵循基本面的先后顺序。(2022-06-14 06:09:00)