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随着上市公司2023年年报逐步披露,知名公私募基金经理的调仓换股情况浮出水面。最新披露的年报数据显示,高毅资产邓晓峰在去年四季度新进了“化工茅”万华化学,持仓市值超15亿元;邓晓峰还加仓了玻纤龙头中国巨石,中泰资管姜诚也新进了该股;高毅资产冯柳则新进了安琪酵母,同时他小幅增持上海家化;淡水泉投资赵军则加仓了北新建材。从股价表现来看,上海家化在2023年跌幅近33%;2024年2月一度跌至15.61元/股,但此后有所反弹,截至3月19日,上海家化报收19.41元/股,最新总市值仅为131亿元。(2024-03-20 15:09:00)
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股东
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开年至今,博时基金成为调研最勤奋公募。Wind数据显示,截至3月18日,博时基金今年以来参与了387次调研活动,调研了306只个股,位居公募调研调研榜首。睿远基金朱璘与劳杰男、闫思倩分别出现在精测电子、天赐材料的调研名单上。其中,精测电子主营产品包括平板显示检测设备、半导体量测设备、半导体检测设备、新能源设备;天赐材料从事锂离子电池材料、日化材料及特种化学品等精细化工新材料的研发、生产。(2024-03-19 13:40:00)
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调研
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新材料基金和化工基金没吃到的行情,被数字经济主题基金吃到了。在2023年最后10个交易日的弱势调整中,A股小众冷门的PEEK材料逆势崛起,部分公司股价6个交易日内涨幅近70%,而获得丰收的唯一主动权益类基金却是一只数字经济主题基金。张景松也强调了热门赛道强势股回调的风险,这或许能解释基金经理被迫持仓“漂移”的策略。他说,三季度成长股表现承压,部分前期强势主题回调,基金短期表现也受到影响,因此对前期表现较为突出的部分新兴方向进行了一定的止盈,同时对业绩趋势模糊的个股进行了止损,提升了高端新材料等细分行业的仓位。(2023-12-21 02:26:00)
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经理
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中金公司在研报中表示,整体化工周期处于底部有利位置,国内需求继续修复的同时海内外化工品有望进入补库周期。2024年下半年化工产能投放有望趋于尾声,节能降碳政策有望在中长期缓解产能压力,提升部分行业集中度。当前情况与2H12-2013年的情况类似。从历史数据观察,PPI同比数据与人民币计价油价对国内化工行业景气度有一定表征意义。(2023-12-15 07:12:00)
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底部
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12月6日,由东北证券研究咨询分公司举办的“研而有信——东北证券2024年度成都投资策略会”在成都开幕,邀请了近400家上市公司与投资机构现场交流,共话2024年投资机会。东北证券研究咨询分公司总经理李冠英、东北证券首席经济学家付鹏、东北证券金工首席分析师王琦、东北证券策略分析师杨正旺等就宏观经济前景、产业结构调整中的投资机遇、股市配置方向等市场最关注的话题进行了分享。杨正旺认为,2024年A股有望迎来震荡修复行情,捕捉结构性机会,可重点关注四条主线。“其一,向高质量发展转型而有众多政策支持,且出现产业突破的科创板块;其二,我国具备国际竞争力的出海板块,如汽车、纺服、电子等;其三,PPI回升导向的上游资源品板块;其四,向补库周期转换,本身库存处于低位的板块,如有色、化工等(2023-12-06 18:06:00)
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经济
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在近期市场波动较大的情况下,证监会积极推动社保基金等中长期资金入市。证券时报·数据宝统计,剔除社保基金理事会持股,截至三季度末,社保基金现身634只个股的前十大流通股东名单,合计持股市值1929.48亿元,创历史新高。分行业来看,42只社保基金连续重仓股中,来自纺织服饰、机械设备、基础化工等行业的个股较为集中。其中,纺织服饰行业连续持有的个股有开润股份、周大生、老凤祥等;机械设备行业连续持有的个股有美亚光电、三一重工、克来机电等。(2023-11-29 03:38:00)
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社保
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个股
持有
净利
重仓股
净利润
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今年以来,上市公司可转债发行规模有所下滑。截至11月13日,年内A股可转债募资合计1295.3亿元,同比下滑近三成。三季度,公募基金重点加仓国防、煤炭、基础化工等,减持家用电器等。从行业布局上看,国防、煤炭、基础化工等行业环比增幅在10%以上。从基金持仓市值看,持仓市值前十的转债中银行占7个,其中浦发转债位居首位。(2023-11-14 00:08:00)
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可转债
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转债
发行
持仓
下滑
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王克玉则表示,下一个阶段除了继续关注TMT、化工新材料的机会外,还会重点关注在国际化领域取得显著进展的汽车零部件、电池材料等企业的投资机遇。(2023-10-27 04:01:00)
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发行
经理
产品
布局
表示
市场
费率
基金:
广发上证科创板成长ETF
嘉实致诚纯债债券
天弘策略
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虽然A股市场还处于震荡格局,但“看长做长”的基金已经开始逆周期布局后市。10月26日,银华基金、博时基金、国泰基金旗下科创100ETF联接基金开始发行;紧接着,第二批科创100ETF中的华夏基金、易方达基金旗下上证科创板100ETF将于10月30日启动发行王克玉则表示,下一个阶段除了继续关注TMT、化工新材料的机会外,还会重点关注在国际化领域取得显著进展的汽车零部件、电池材料等企业的投资机遇。(2023-10-27 07:25:00)
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广发上证科创板成长ETF
嘉实致诚纯债债券
天弘策略
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又一批知名基金经理的三季报出炉!10月25日,中欧基金的葛兰、周蔚文、曹名长,泉果基金的赵诣、刚登峰等知名基金经理管理的产品集中发布了三季报。在行业份额提升的行业里面,他看好汽车零部件化工新材料以及半导体设备等方面的机会;在传统的行业中,他关注供给侧出现比较明显收缩与约束的房地产与电解铝领域;除此之外,他也看好品牌服饰、医药、食品饮料等消费行业里面的龙头公司。(2023-10-26 07:22:00)
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季报
市场
行业
看好
政策
预期
估值
基金:
中欧价值
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10月26日,A股三大指数集体收涨,截至收盘,沪指涨0.48%,深成指涨0.4%,创业板指涨0.65%,两市成交额8425亿元。板块上,汽车、电力等涨幅居前,化工、光伏等走弱。股票ETF二级市场上,汽车ETF领涨,建材ETF领跌。银河基金也表示,往后看,尽管近期市场回调,但随着外围的扰动逐渐消退、缓和,叠加国内基本面和盈利企稳回升,将有利于推动资金面供需格局持续好转,期待基本面和盈利企稳回升、微观资金供需逐步改善。(2023-10-26 17:37:00)
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净流入
资金
市场
基本面
企稳
医药
涨幅
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在历经三季度业绩跳水和大面积赎回后,财通资管姜永明退出了“百亿基金经理”之列。10月25日,财通资管姜永明在管的6只基金披露了三季报,姜永明管理的基金规模降至75.39亿元,较二季度末缩水25.83亿元。在其看来,伴随着政策底逐渐明朗,重点需要跟踪经济复苏的斜率,当前温和复苏概率偏大,优先关注消费中的食品饮料、中游板块中的化工等,这些板块中的优质公司兼顾长中短期和成长价值,且大部分21年4-5月见顶后调整时间和幅度比较大,未来超额收益概率也比较大(2023-10-26 11:01:00)
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价值
消费
仓位
复苏
赎回
规模
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10月25日,多家券商资管公募产品三季报出炉,券商资管最新管理规模及观点也浮出水面。整体来看,三季度A股市场整体表现欠佳,除上证50指数小幅上涨外,主要指数均有所下跌。展望下阶段,姜永明认为,伴随着政策底逐渐明朗,重点需要跟踪经济复苏的斜率。当前温和复苏概率偏大,优先关注消费中的食品饮料、中游板块中的化工等,这些板块中的优质公司兼顾长中短期和成长价值,且大部分2021年4-5月见顶后调整时间和幅度比较大,未来超额收益概率也比较大(2023-10-26 13:58:00)
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规模
管理
仓位
资产
券商
市场
季报
基金:
东方红新动力
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10月25日凌晨,易方达基金发布旗下产品2023年三季报,张坤、萧楠等基金经理管理产品的重仓股出炉。傅友兴管理的广发睿阳三年定开三季报显示,该基金三季度股票仓位变化较小,减持了电子个股,增持了化工、家电等个股。其前十大重仓股分别是东鹏饮料、岱美股份、欧派家居、瑞丰新材、华测检测、贵州轮胎、比音勒芬、羚锐制药、劲仔食品、美的集团。(2023-10-25 06:42:00)
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季报
重仓股
个股
管理
经济
减持
配置
基金:
广发小盘
易基消费
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银河证券近日研报表示,煤炭板块,需求方面,基建投资稳中略降,制造业增速提升,房地产投资仍较弱;下游行业中火电增速由负转正,化工耗煤呈现下降,后期天气转冷北方进入供暖季,采暖需求增加,虽工业用煤需求有所回落,但整体供给偏紧背景下,煤价支撑较强,继续推荐动力煤龙头中国神华、中煤能源、陕西煤业、兖矿能源;焦煤龙头山西焦煤、焦炭龙头中国旭阳集团。行业面临有效需求不足导致煤价大幅下跌的风险、行业内国企改革不及预期的风险。(2023-10-19 07:45:00)
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增速
需求
下降
焦煤
煤炭
煤价
龙头
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近期银华基金、中加基金、银河基金等多家基金公司召开了四季度策略会,就2023年四季度的投资发布了相关的策略。银河基金认为,电子、TMT相关行业和高质量发展领域或具有长期潜力;部分顺周期细分行业有望回升,如机械、化工、汽车等。(2023-10-14 07:03:00)
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市场
经理
认为
周期
板块
回升
时点
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石油港股今日大幅下挫,截至发稿,中国石油股份(00857.HK)、中国石油化工股份(00386)双双跌超5%。中国海洋石油(00883.HK)、昆仑能源(00135.HK)均跌超3%。中信期货分析师桂晨曦、周晨在9月28日的报告中曾指出,近期受美国国债利率和美元指数强势影响,市场风险偏好已有所降低。油价在大幅超涨后,也存在过度透支预期后的回调风险。(2023-10-03 14:16:00)
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原油
石油
油价
市场
发稿
风险
股份
利率
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国泰君安研报指出,9月以来,动力煤价淡季不淡,截至9.15号,港口Q5500动力煤价上涨至940元/吨,远超市场预期。我们认为,主因:1)9月以来,全国及煤炭主产区纷纷进行安监升级,在一定程度上限制煤炭产量;2)非电旺季到来,非电企业开启补库,尤其是化工企业利润较好,化工用煤需求明显增加;3)受港口发运利润大幅倒挂影响,港口库存持续下降,市场煤结构性短缺支撑煤价。煤价淡季不淡,高股息价值凸显。9月以来,动力煤价淡季不淡,截至9.15号,港口Q5500动力煤价上涨至940元/吨,远超市场预期。(2023-09-19 07:43:00)
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板块
市场
净利
利润
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上市即暴涨,仅一周便腰斩。近期的可转债市场颇不平静,不少可转债上演的“过山车”行情,刺激着投资者的神经。具体到行业及个券方面,刘郁表示,有出口支撑、近期业绩尚可且政策环境友好的汽车产业链品种值得关注;此外TMT产业链业绩存在触底反弹的可能,相关品种亦值得关注。金融、地产类、化工等顺周期板块则存在交易机会。(2023-09-19 06:40:00)
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市场
下跌
价格
投资者
投资
品种
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自8月25日大盘低点以来,市场开启一波三折的反弹行情,顺周期板块表现抢眼。统计显示,以申万行业来看,煤炭指数区间涨幅居全市场主要行业指数涨幅之首,石油石化、钢铁、基础化工、有色金属等指数区间涨幅均超2%,顺周期板块表现突出。刘安坤还表示,对于市场关注的消费类等后周期资产,如白酒、广告、人力资源、酒店航空等方向,鉴于年初反弹的复苏被证伪以及人均收入预期的下行,此轮上涨也会表现出较后的顺序和较低的弹性,直到相关的中观消费数据转好,可以前瞻关注M1增速的回暖。在反弹阶段尤其是后期,风险偏好会逐步好转,而成长风格也会随之对接上,这就需要观察新的产业变化,可以提前重点关注人形机器人、军工、计算机龙头股等方向。(2023-09-16 14:21:00)
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周期
板块
经济
涨幅
煤炭
指数
市场
基金:
万家精选
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近期A股市场震荡调整,机构密集出手,积极捡拾筹码。多家上市公司公布最新股东数据,部分基金最新持仓浮出水面。谈及后续看好的方向,国海富兰克林基金基金经理刘晓表示,目前制造业中如机械设备、化工原材料等产业正在经历各方面的升级,随着经济复苏和信心恢复,大概率会迎来盈利和估值的双击机会。此外,中长期来看,AI技术发展足以影响各行各业的方方面面,要耐心寻找真正受益于AI革命的优质公司,未来AI行业将会出现非常值得期待的亮点。(2023-09-15 06:40:00)
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机构
管理
行业
截至
基金:
博时汇兴回报一年持有期混合
富国成长领航混合
富国均衡优选混合
广发聚丰
广发稳健
鹏华沪深港新兴成长混合
前海新经济
兴全社会
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投资建议:年度主线依然是提质增效的央企,推荐:1)提质增效的央企:新集能源、电投能源、中国神华、中煤能源、上海能源;2)兼备尿素及化工块煤标的:兰花科创;3)高股息:恒源煤电、陕西煤业、兖矿能源、山煤国际等;4)长协焦煤:平煤股份、山西焦煤、淮北矿业;5)成长标的:中国旭阳集团、华阳股份、昊华能源等。国内煤市景气强于海外,“金九银十”将检验强预期。行业回顾:1)截至2023年9月8日,秦皇岛港库存为482.0万吨。京唐港主焦煤库提价2200元/吨,港口一级焦2187元/吨,炼焦煤库存三港合计160.3万吨,200万吨以上的焦企开工率为82.6%。(2023-09-14 07:46:00)
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库存
预期
开工
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随着A股半年报披露收官,二季度百亿私募加仓路径清晰浮现。其中,医药、有色及化工类周期行业、大消费三大方向获百亿私募大手笔买入。黑崎资本首席投资执行官陈兴文认为,医药行业基于人口老龄化长期趋势的影响,化工与有色行业则受到基础设施建设和工业生产需求的支持;大消费行业系人们对生活品质提升和消费升级的追求。这三个方向的行业都受益于长期的结构性需求,相关上市公司普遍具有稳定的盈利能力和可持续的现金流。(2023-09-04 00:01:00)
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消费
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A股市场迎来调降印花税、优化IPO和再融资、规范减持和调降融资保证金比例“组合拳”后,市场行情将如何演绎呢?澎湃新闻搜集了10家券商的观点,大部分券商认为,政策“三箭齐发”信号意义明显,有助于推动改善市场生态与提振投资者风险偏好,优化A股资金面的供求关系,市场短期信心有望获得明显提振,反弹或一触即发。配置方面,建议投资者关注低估值高股息率、现金流充裕、有一定护城河的板块,如公用事业、高速公路、石油开采、化工、有色等。(2023-08-28 06:54:00)
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投资者
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投资
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在行业转型加速叠加市场机会涌现的背景下,信托资金正“跑步”入市。用益信托最新数据显示,7月投向金融领域的信托产品成立规模超350亿元,成为当月集合信托成立规模增长的“主力军”华宝信托则较为关注权益市场的机会。其认为,近期政策取向明确,对于估值处于底部区域的A股市场不应继续悲观。未来随着经济逐步复苏,顺周期板块值得关注,如汽车家电、大宗有色化工等。(2023-08-09 04:11:00)
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