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中信证券研报认为,看好电子行业夯实周期底部后,在温和复苏态势中的结构性主线机会。电子行业在2023年三季度行至去库尾声,渐进开启补库周期,预计2023年四季度板块有望受益于低基数下的营收同环比增长,带动市场信心回归,且趋势有望延续至2024上半年全球宏观经济低迷风险;下游需求不及预期;AI创新不及预期;AI商业化进度不及预期;安卓产业链创新不及预期;MR销量不及预期;国产替代进程不及预期;国内晶圆厂扩产不及预期;先进制程技术发展不及预期;下游厂商竞争加剧;国际产业环境变化和贸易摩擦加剧风险;通胀导致的原材料涨价风险;制裁加码的风险;汇率波动等。(2023-12-13 07:56:00)
标签: 涨价 国产 有望 预期 关注 创新 复苏 主线投资建议:目前制约分散式风电发展的外部阻力已经基本消除,分散式风电加速发展,这将为风电行业注入新动力,打开增量空间。分散式风电的主战场是中东南部的低风速、高负荷地区,需配置较大叶轮直径的低风速机型,这与当前风机大型化方向基本趋同。风险提示:下游需求释放不及预期、 行业内部竞争加剧风险、风电机组质量及安全风险、上游原材料涨价风险。(2023-12-12 08:05:00)
标签: 风电 项目 发展 风险 行业大模型浪潮带来的巨大算力消耗正在让AI服务器市场掀起抢单涨价狂潮。本周三有业内人士表示,服务器需求大增已成共识,未来订单成长动能很大,自家多款AI服务器已启动出货。莲花健康和恒润股份近期相继发布公告提示风险。莲花健康表示公司负责投资建设智能算力中心需要购买大量固定资产,将通过自有资金结合金融机构授信、融资租赁等融资方式获取资金支持,可能对公司产生资金压力(2023-11-12 09:14:00)
标签: 服务 公司 股份 表示 股价 厂商一、大消费一周表现1、主要指数表现2、指数估值情况二、消费主题基金业绩跟踪后疫情时代消费趋势受关注,消费行业在疫情困境下或有机会。华东一机构投资人表示,一级市场消费电子不热,主要是缺乏大的创新。“之前消费电子产业链的发展主要是由电脑、手机驱动的,但到现阶段还没有一个新的驱动行业增长的终端出现,现在聊的比较多的VR/AR,短期内还无法真正起量,所以也无法起到很强的行业驱动作用(2023-11-06 10:44:00)
标签: 消费 行业 电子 驱动 疫情 渠道 阶段 市场在A股持续回调的当下,各路资金“蠢蠢欲动”。本周,产业资本通过回购、增持陆续入场,而且力度有所加大,除了央企国企,更多的A股公司也加入进来。而投资者坚信什么就会成为什么。段永平还说,“对那些说股市是赌场的人来说,那就是赌场,因为他们相信股市本身就是赌场,股市不是用来投资的。(2023-11-05 07:15:00)
标签: 股息 股价 买入 过去 公司 贵州茅台 茅台白酒涨价潮将至?业内人士这样看华安证券表示,伴随万亿国债增发,一方面有望稳定有效需求、拉动经济实际增长,另一方面也将助增经济预期、提振资本市场信心。白酒作为顺周期的龙头消费板块,将有望长期受益β行情。(2023-11-03 08:10:00)
标签: 茅台 白酒 提价 涨价 老窖 库存 行业 价格中信证券研报指出行业周期角度,海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善,主流存储价格23Q3起持续回暖,我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏,及24全年持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节,23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位,库存见顶,营收/出货量出现环比增长,部分厂商利润端环比改善。我们预计23H2随库存去化,需求逐步回归,未来行业细分龙头有望迎来业绩修复机会,看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。建议关注:1)存储模组;2)存储芯片设计;3)存储配套芯片。(2023-10-25 07:41:00)
标签: 库存 涨幅 价格 模组 需求 复苏 预计10月17日,首批转基因玉米、大豆审定号公示。华泰证券研报认为,本次审定号公示正值2023/24种子销售季启动初期,叠加粮价高位运行,有望带动种子涨价兑现,其中头部性状公司与种企有望同时受益于行业扩容与市占率提升,充分享受技术红利,建议积极布局种业种业监管力度不及预期。长期以来,我国综合运用法律、经济、技术、行政等多种手段加强知识产权保护,推动种子法相关规定的修订与落地实施,加快推进植物新品种保护条例的修订,不断强化行政与司法协同保护机制建设(2023-10-19 07:45:00)
标签: 转基因 种子 种业 玉米 公示 涨价航运即期市场运价跌跌不休,部分船公司却对亚欧线逆势涨价。近日,达飞、赫伯罗特两大知名航运公司宣布,计划11月1日起上调亚欧航线运费。“货代从业人员因自身以及市场的原因,现在基本还是一手货、一手舱位,并提供一系列简单物流服务为主。若货代仍然在存量市场中竞争,服务价格会越争越低。(2023-10-14 07:24:00)
标签: 运价 市场 公司 航线 涨价中国银河证券研报表示,造纸行业价格稳步上涨,看好企业盈利改善。废纸系:2023年8月以来,纸企纷纷发布涨价函,成品纸价格持续回升,并带动盈利能力快速修复。宏观经济下行的风险,房地产复苏不及预期的风险,原材料价格上涨的风险。(2023-10-12 07:51:00)
标签: 价格 需求 原材 盈利 龙头 改善 提升证券时报e公司讯,天风证券研报认为,1-8月房屋新开工面积新开工面积已接近周期相对底部区间,城中村改造有望提振水泥需求。2023年以来城中村改造的战略高度有所上升,城中村改造有望对地产实物量带来明显增量,当前资金端政策持续推进,考虑到一线城市储备项目较多,预计短期拉动效果可能超预期,2024年水泥需求有望触底回升,水泥行业有望在2024年重现旺季涨价行情。证券时报e公司讯,天风证券研报认为,1-8月房屋新开工面积新开工面积已接近周期相对底部区间,城中村改造有望提振水泥需求。(2023-09-22 08:13:00)
标签: 有望 水泥 开工 改造 面积 需求 证券收盘播报沪指跌0.28%,深证成指跌0.52%,创业板指跌0.45%。成交额仅有7000多亿,医疗、生物制品、珠宝首饰、化学制药板块涨幅居前,通信、电子化学品、软件开发、电力板块跌幅居前浙商证券研报指出,截至23年7月,伴随纸浆价企稳、各个细分纸种价格陆续见底,看好下半年超跌纸价在低库存的背景下旺季涨价。(2023-09-15 15:05:00)
标签: 增长 费率 价格 下降 百分点 上报广州市、深圳市、上海市、北京市,一线城市先后推出重磅新政——“认房不认贷”。有业内人士对红星资本局分析称,这一政策利好的主要是两类人,一种是在一线城市有房但打算卖一买一的置换人群,另一种是在一线城市无房但此前在其他地方有贷款记录的人群其中,北京壹街区、北京德贤御府都推出了“72小时不打烊”活动。有置业顾问告诉红星资本局,“现在是72小时,您什么时候过来,我们都可以等您。”(2023-09-03 00:17:00)
标签: 城市 资本 推出华泰证券研报表示,7月中旬以来,文化纸和白卡纸生产企业积极推涨价格。近期相关产品涨价正在逐步落地,截至8月16日,全国文化纸和白卡纸的均价分别较7月份的低位反弹了162元/吨(3.3%)和150元/吨(2.8%)风险提示:海外经济体降速快于预期,房地产政策严于预期,供给投放强于预期。(2023-08-18 07:42:00)
标签: 价格 供给 回落 预计 涨价 企业 需求 正在进入暑假以来,各地景点的游客“人从众”不断在网络上刷屏的同时,机票、酒店的不断涨价也成为网络热议话题。券商中国记者注意到,近期,有网友指出部分热门城市的核心商区的“汉庭如家酒店房价直逼香格里拉”,还有提前计划国庆假期的网友发现,国庆期间境外游的机票价格十分高昂,往返日本的机票甚至高达8000余元。华泰证券交运行业分析师沈晓峰等人认为,7月民航需求进入暑运旺季,航司数据表现改善,根据飞常准数据,我国航司国内航班恢复至2019年同期112.1%,恢复程度环比6月提升2.1%,催化股价涨幅领跑交运子板块,但国际航线恢复仍具不确定性,对于机场板块的盈利恢复拖累更为明显,股价表现明显弱于航空。展望8月,航空需求有望进一步释放,或继续催化航空板块行情。(2023-08-06 07:20:00)
标签: 酒店 需求 恢复 价格 网友 板块 股价中信建投指出,存储行业处于周期底部,当前库存仍需消化,原厂耐不住亏损有强烈涨价意愿,模组厂正在加快备货。价格波动风险。存储器具有强周期属性,价格波动对于厂商的盈利有巨大影响,若下游需求不及预期或产能扩张过渡,存储器价格可能大幅下滑,冲击相关公司的盈利。(2023-07-17 07:17:00)
标签: 需求 周期 厂商 模组 价格 相关华泰证券认为,PPI下行负增是5月市场隐藏线索,“没有涨价的弱复苏”使得投资者下修全年盈利预期,往“1)对复苏强度不敏感、自身有独立周期的;2)受益于PPI下行、成本减压,需求刚性的”行业聚焦第一,从四轮PPI负增期间,行业取得超额受益的胜率看,家电、社服、食饮、汽车、电子居前,从超额收益均值及中位数看,传媒、计算机、社服、电子、汽车居前,交集为TMT及可选消费(2023-06-05 06:57:00)
标签: 复苏 下行 占优 盈利 行业 筹码 周期 收益猝不及防,特斯拉开启全球涨价。5月2日,特斯拉官网显示,特斯拉在全球多地上调Model3、ModelY价格,调价地区包含中国、美国、日本、加拿大等地。华西证券认为,4月,上海车展迎来新车、技术密集发布期,由此对二季度销量乐观,4-5月批发销量同比有望高速增长,看好车企自主崛起。多重改善催化下,乘用车基本面有望于2023年一季度见底,后续有望持续向上。(2023-05-03 00:05:00)
标签: 销量 增长 价格 涨幅 交付 上涨 有望 显示五一节前倒数第四个交易日,不少股民惊呼,和涨价的机票、酒店相比,“大型知识付费平台”更费钱!平安基金基金经理薛冀颖表示,对于后市投资趋势上,依然看好人工智能。行业层面一直有较多的催化因素,人工智能发展到目前阶段迭代和更新的速度在不断加快,往后有越来越多超预期的应用和创新,因此人工智能这次的表现不是主题投资,是较明确的产业趋势,会带来较多行业深刻变革,值得去挖局相应的标的,在大模型、算力和应用方面都有一定的机会,可以选择在调整时进行配置。(2023-04-26 00:09:00)
标签: 投资 投资者 市场 资金 预期 经济当前处于“无涨价”复苏阶段。一季度GDP等数据超预期上行,但PPI等价格数据依然偏弱,处于“无涨价”复苏期:宏观量价背离的根本原因是市场对经济修复的持续性信心不足,这从股市、债市、商品等均未按复苏逻辑进行定价可以看出;后续来看,短期可能持续处于“无涨价”复苏期:一是下半年美国陷入衰退的概率仍较大,国内生产端提价概率较小;二是国内从企业端向居民端的景气传导尚需时日。行业配置上,继续关注TMT、建筑、电力和部分消费等行业。经济无涨价复苏和一季报披露尾声,分母端逻辑依然占据主导,产业趋势上行和政策导向的TMT和低估值国企依然是双主线。(2023-04-25 07:37:00)
标签: 复苏 预期 涨价 行业 占优 上行 短期3月以来,高频的宏观数据逐渐拉近了投资者预期和经济现实的距离,当前的宏观环境从年初的“强预期、弱现实”转变为当前的“弱预期、弱现实”。从供给端看,于辉表示,虽然2019年开始有一个大宗商品涨价的周期,按照规律涨价会扩产能,但扩产能后又会过剩。(2023-03-17 08:08:00)
标签: 商品 策略 波动 资产 宏观 市场 投资 预期不确定性的逆风来袭,市场波动性预计将抬升。上证指数在3300点附近反复拉锯,久攻不下,本周沪深两市成交出现下降。个股推荐:精选开工与涨价,掘金硬科技。1、节后订单加速交付,量增价稳的新能源装备等制造。(2023-02-27 07:33:00)
标签: 周期 涨价 需求 推荐 不确定性 波动性 预期 市场中信证券研报表示,2023年2月10日,国家药监局发布《中药注册管理专门规定》,自2023年7月1日施行。建议从六大维度去选择标的:1)中药创新药增量逻辑;2)主营产品具备定价权、叠加涨价逻辑;3)业绩增长的持续性与估值相匹配;4)中药老字号,产品品牌壁垒高的龙头企业;5)管理层改善逻辑;6)中医服务提供商。(2023-02-16 07:34:00)
标签: 中医药 中医 规定 审批 创新 逻辑最后,对于2023年出口数据的展望,上银基金认为,随着欧美面临衰退,外需走弱明显,叠加涨价效应逐步消退,今年出口增速大概率将转负。传统的低技术、劳动密集型行业或受影响较大,而新型的高技术制造业可以持续关注、挖掘投资机会。(2023-02-08 00:00:00)
标签: 出口 金表 数据 商品 我国 投资机会中信建投研报认为,短期政策+基本面预期共振向上难以证伪,多线索具备轮动交易机会,弱复苏背景下预计成长整体仍将占优:高端制造板块节后逐步复工,储能、军工、特斯拉产业链等订单饱满;TMT方向上信创、数字经济领域(含平台经济)两会前后预计仍有较多政策、招标信息催化,消费电子、半导体板块则整体步入去库存后期阶段,部分子行业(如MLCC等)已率先触底,有望逐步开始涨价。整体配置成长>医药>价值(周期),行业关注信创、军工、储能/光伏新技术、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、绿电、医药、消费建材。(2023-02-01 08:04:00)
标签: 板块 复苏 占优 整体 储能 预计 成长 政策