热搜: 基金基金份额 工银核心价值混合A 诺安先锋混合A 景顺长城资源垄断混合

大摩基础行业混合(大摩基础)基金净值查询(233001)

近半年大摩基础行业混合|大摩基础基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大摩基础行业混合233001净值及计算阶段收益
近半年233001基金累计收益率-21.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
2026-09-16 大摩基础行业混合 0.6033 0.05%
2026-09-15 大摩基础行业混合 0.6030 -0.68%
2026-09-14 大摩基础行业混合 0.6071 0.02%
2026-09-11 大摩基础行业混合 0.6070 -1.41%
2026-09-10 大摩基础行业混合 0.6157 -1.62%
2026-09-09 大摩基础行业混合 0.6257 0.63%
2026-09-08 大摩基础行业混合 0.6218 -1.29%
2026-09-07 大摩基础行业混合 0.6298 1.50%
2026-09-04 大摩基础行业混合 0.6205 -1.23%
2026-09-03 大摩基础行业混合 0.6282 1.29%
2026-09-02 大摩基础行业混合 0.6202 -2.37%
2026-09-01 大摩基础行业混合 0.6349 -1.92%
2026-08-31 大摩基础行业混合 0.6473 0.05%
2026-08-28 大摩基础行业混合 0.6470 -1.40%
2026-08-27 大摩基础行业混合 0.6562 1.27%
2026-08-26 大摩基础行业混合 0.6480 -0.12%
2026-08-25 大摩基础行业混合 0.6488 -0.14%
2026-08-24 大摩基础行业混合 0.6497 -2.40%
2026-08-21 大摩基础行业混合 0.6657 1.85%
2026-08-20 大摩基础行业混合 0.6536 0.06%
2026-08-19 大摩基础行业混合 0.6532 -5.33%
2026-08-18 大摩基础行业混合 0.6900 -0.79%
2026-08-17 大摩基础行业混合 0.6955 4.38%
2026-08-14 大摩基础行业混合 0.6663 0.38%
2026-08-13 大摩基础行业混合 0.6638 -0.43%
2026-08-12 大摩基础行业混合 0.6667 0.98%
2026-08-11 大摩基础行业混合 0.6602 -1.18%
2026-08-10 大摩基础行业混合 0.6681 0.94%
2026-08-07 大摩基础行业混合 0.6619 0.98%
2026-08-06 大摩基础行业混合 0.6555 -0.76%
2026-08-05 大摩基础行业混合 0.6605 3.04%
2026-08-04 大摩基础行业混合 0.6410 2.12%
2026-08-03 大摩基础行业混合 0.6277 -0.46%
2026-07-31 大摩基础行业混合 0.6306 2.02%
2026-07-30 大摩基础行业混合 0.6181 -2.58%
2026-07-29 大摩基础行业混合 0.6345 1.28%
2026-07-28 大摩基础行业混合 0.6265 -4.37%
2026-07-27 大摩基础行业混合 0.6551 3.28%
2026-07-24 大摩基础行业混合 0.6343 -1.64%
2026-07-23 大摩基础行业混合 0.6449 2.43%
2026-07-22 大摩基础行业混合 0.6296 -0.88%
2026-07-21 大摩基础行业混合 0.6352 3.96%
2026-07-20 大摩基础行业混合 0.6110 -0.89%
2026-07-17 大摩基础行业混合 0.6165 -2.94%
2026-07-16 大摩基础行业混合 0.6352 -2.56%
2026-07-15 大摩基础行业混合 0.6519 -1.18%
2026-07-14 大摩基础行业混合 0.6597 1.96%
2026-07-13 大摩基础行业混合 0.6470 -2.43%
2026-07-10 大摩基础行业混合 0.6631 -2.81%
2026-07-09 大摩基础行业混合 0.6823 0.96%
2026-07-08 大摩基础行业混合 0.6758 -3.55%
2026-07-07 大摩基础行业混合 0.6998 -1.88%
2026-07-06 大摩基础行业混合 0.7132 0.25%
2026-07-03 大摩基础行业混合 0.7114 1.02%
2026-07-02 大摩基础行业混合 0.7042 -2.72%
2026-07-01 大摩基础行业混合 0.7239 -2.06%
2026-06-30 大摩基础行业混合 0.7391 1.30%
2026-06-29 大摩基础行业混合 0.7296 0.40%
2026-06-26 大摩基础行业混合 0.7267 -3.68%
2026-06-25 大摩基础行业混合 0.7545 0.39%
2026-06-24 大摩基础行业混合 0.7516 0.48%
2026-06-23 大摩基础行业混合 0.7480 -4.47%
2026-06-22 大摩基础行业混合 0.7814 3.18%
2026-06-18 大摩基础行业混合 0.7573 0.12%
2026-06-17 大摩基础行业混合 0.7564 0.92%
2026-06-16 大摩基础行业混合 0.7495 2.66%
2026-06-15 大摩基础行业混合 0.7301 2.24%
2026-06-12 大摩基础行业混合 0.7141 0.96%
2026-06-11 大摩基础行业混合 0.7073 0.08%
2026-06-10 大摩基础行业混合 0.7067 -3.10%
2026-06-09 大摩基础行业混合 0.7286 2.61%
2026-06-08 大摩基础行业混合 0.7101 -3.94%
2026-06-05 大摩基础行业混合 0.7381 -2.64%
2026-06-04 大摩基础行业混合 0.7581 -1.22%
2026-06-03 大摩基础行业混合 0.7675 -0.93%
2026-06-02 大摩基础行业混合 0.7747 -0.12%
2026-06-01 大摩基础行业混合 0.7756 -0.37%
2026-05-29 大摩基础行业混合 0.7785 -2.65%
2026-05-28 大摩基础行业混合 0.7997 0.52%
2026-05-27 大摩基础行业混合 0.7956 0.43%
2026-05-26 大摩基础行业混合 0.7922 -0.56%
2026-05-25 大摩基础行业混合 0.7967 -0.28%
2026-05-22 大摩基础行业混合 0.7989 1.28%
2026-05-21 大摩基础行业混合 0.7888 -1.61%
2026-05-20 大摩基础行业混合 0.8017 1.11%
2026-05-19 大摩基础行业混合 0.7929 0.41%
2026-05-18 大摩基础行业混合 0.7897 0.34%
2026-05-15 大摩基础行业混合 0.7870 -0.84%
2026-05-14 大摩基础行业混合 0.7937 -3.06%
2026-05-13 大摩基础行业混合 0.8180 1.01%
2026-05-12 大摩基础行业混合 0.8098 -1.04%
2026-05-11 大摩基础行业混合 0.8183 0.99%
2026-05-08 大摩基础行业混合 0.8103 -1.56%
2026-04-30 大摩基础行业混合 0.7944 0.49%
2026-04-29 大摩基础行业混合 0.7905 4.04%
2026-04-28 大摩基础行业混合 0.7598 -1.30%
2026-04-27 大摩基础行业混合 0.7698 -0.93%
2026-04-24 大摩基础行业混合 0.7770 0.77%
2026-04-23 大摩基础行业混合 0.7711 -0.68%
2026-04-22 大摩基础行业混合 0.7764 0.52%
2026-04-21 大摩基础行业混合 0.7724 0.47%
2026-04-20 大摩基础行业混合 0.7688 -0.32%
2026-04-17 大摩基础行业混合 0.7713 -0.08%
2026-04-16 大摩基础行业混合 0.7719 2.77%
2026-04-15 大摩基础行业混合 0.7511 -1.09%
2026-04-14 大摩基础行业混合 0.7594 1.89%
2026-04-13 大摩基础行业混合 0.7453 0.65%
2026-04-10 大摩基础行业混合 0.7405 2.99%
2026-04-09 大摩基础行业混合 0.7190 -1.02%
2026-04-08 大摩基础行业混合 0.7264 3.37%
2026-04-07 大摩基础行业混合 0.7027 -0.07%
2026-04-03 大摩基础行业混合 0.7032 -1.78%
2026-04-02 大摩基础行业混合 0.7157 -1.69%
2026-04-01 大摩基础行业混合 0.7280 0.48%
2026-03-31 大摩基础行业混合 0.7245 -3.41%
2026-03-30 大摩基础行业混合 0.7492 -1.99%
2026-03-27 大摩基础行业混合 0.7641 0.66%
2026-03-26 大摩基础行业混合 0.7591 -0.38%
2026-03-25 大摩基础行业混合 0.7620 1.13%
2026-03-24 大摩基础行业混合 0.7535 0.07%
2026-03-23 大摩基础行业混合 0.7530 -1.25%
2026-03-20 大摩基础行业混合 0.7625 2.87%
2026-03-19 大摩基础行业混合 0.7412 -1.84%
2026-03-18 大摩基础行业混合 0.7551 0.29%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.93%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.93%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.85%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国都创新驱动 0.6880 2.23%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
标签云