今年以来中欧恒利三年定期开放混合|中欧恒利基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒利三年定期开放混合166024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0227 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0260 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0241 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0322 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0406 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0579 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0722 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0647 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0742 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0773 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0762 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0693 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0847 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0861 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0845 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0838 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0771 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0595 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0548 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0721 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0562 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0534 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0731 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0796 |
1.87% |
| 2026-08-14 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0598 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0659 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0680 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0642 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0828 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0730 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0653 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0698 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0443 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0430 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0432 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0311 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0427 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0302 |
-1.95% |
| 2026-07-27 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0507 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0369 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0596 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0473 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0498 |
3.12% |
| 2026-07-20 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0180 |
2.19% |
| 2026-07-17 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.9962 |
-3.38% |
| 2026-07-16 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0310 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0411 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0417 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0198 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0469 |
-0.64% |
| 2026-07-09 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0536 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0451 |
0.41% |
| 2026-07-07 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0408 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0543 |
0.86% |
| 2026-07-03 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0453 |
2.03% |
| 2026-07-02 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0245 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0454 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0415 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0415 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0401 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0720 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0690 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0687 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1069 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0901 |
-2.24% |
| 2026-06-17 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1145 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1080 |
-1.26% |
| 2026-06-15 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1221 |
3.64% |
| 2026-06-12 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0827 |
1.80% |
| 2026-06-11 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0636 |
-1.13% |
| 2026-06-10 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0758 |
-1.36% |
| 2026-06-09 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0906 |
1.27% |
| 2026-06-08 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0769 |
-1.62% |
| 2026-06-05 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0946 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1096 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1194 |
-1.38% |
| 2026-06-02 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1349 |
0.93% |
| 2026-06-01 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1244 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1244 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1193 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1241 |
-1.64% |
| 2026-05-26 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1428 |
0.88% |
| 2026-05-25 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1328 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1262 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1141 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1327 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1402 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1411 |
-2.19% |
| 2026-05-15 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1661 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1858 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2005 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2025 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2112 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2090 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1835 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1930 |
2.42% |
| 2026-04-28 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1648 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1653 |
-1.17% |
| 2026-04-24 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1789 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1731 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1825 |
-1.04% |
| 2026-04-21 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1948 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1896 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1856 |
-1.59% |
| 2026-04-16 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2045 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1847 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1856 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1795 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1883 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1818 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1869 |
3.61% |
| 2026-04-07 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1455 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1439 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1512 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1633 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1362 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1454 |
-0.87% |
| 2026-03-27 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1554 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1491 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1705 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1593 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1374 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1723 |
-0.84% |
| 2026-03-19 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1822 |
-3.73% |
| 2026-03-18 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2263 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2283 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2377 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2450 |
-1.44% |
| 2026-03-12 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2632 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2684 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2654 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2481 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2654 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2617 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2569 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2674 |
-1.80% |
| 2026-03-02 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2906 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2918 |
-0.33% |
| 2026-02-26 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2961 |
-1.50% |
| 2026-02-25 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3158 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3075 |
1.32% |
| 2026-02-13 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2905 |
-2.40% |
| 2026-02-12 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3222 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3202 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3180 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3193 |
2.27% |
| 2026-02-06 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2900 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3008 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3164 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3050 |
2.34% |
| 2026-02-02 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2751 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3197 |
-2.32% |
| 2026-01-29 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3510 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3438 |
1.79% |
| 2026-01-27 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3202 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3147 |
1.40% |
| 2026-01-23 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2966 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2934 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2956 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2849 |
0.19% |
| 2026-01-19 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2824 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2748 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3512 |
0.74% |
| 2026-01-14 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3413 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3407 |
0.81% |
| 2026-01-12 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3299 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3263 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3168 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3318 |
-0.56% |
| 2026-01-06 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3393 |
2.33% |
| 2026-01-05 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3088 |
2.72% |
