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中欧恒利三年定期开放混合(中欧恒利)基金盘中实时估值(166024)

中欧恒利三年定期开放混合基金166024重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000338 潍柴动力 6.48% 5.19% 0.3363%
601318 中国平安 5.91% 1.13% 0.0668%
00700 腾讯控股 5.15% 3.53% 0.1818%
002493 荣盛石化 4.83% 1.06% 0.0512%
301039 中集车辆 4.45% 3.43% 0.1526%
000425 徐工机械 4.00% 2.68% 0.1072%
002080 中材科技 3.75% 3.23% 0.1211%
01888 建滔积层板 3.75% 1.64% 0.0615%
000977 浪潮信息 3.65% 4.18% 0.1526%
601138 工业富联 3.25% 2.61% 0.0848%
重仓股合计:45.22%, 重仓股贡献增长率: 1.3159%, 总持股仓位:98.57%,修正增长率:
中欧恒利三年定期开放混合基金166024实时估值图
中欧恒利三年定期开放混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.19% 2.43%
2026-09-15 -0.78% 2.43%
2026-09-14 -0.81% 2.43%
2026-09-11 -1.64% 2.43%
2026-09-10 -1.33% 2.43%
2026-09-09 0.70% 2.43%
2026-09-08 -0.88% 2.43%
2026-09-07 -0.29% 2.43%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧数字经济混合发起A 3.0783 3.4901%
中欧数字经济混合发起C 3.0327 3.4901%
中欧明睿新起点混合 1.7585 3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5907 2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C 1.5869 2.7392%
中欧信息科技混合发起A 2.1342 2.7056%
中欧信息科技混合发起C 2.1190 2.7056%
中欧洞见一年持有混合 1.3439 2.4226%
中欧成长先锋混合A 1.8151 2.4061%
中欧成长先锋混合C 1.7677 2.4061%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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