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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中欧恒利 | 0.9218 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 中欧恒利 | 0.9215 | 2.61% |
| 2024-04-26 | 中欧恒利 | 0.8981 | 1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8280 | 0.95% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8228 | 0.94% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1155 | 0.58% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1080 | 0.57% |
| 中欧研究精选混合A | 0.6948 | 0.52% |
| 中欧研究精选混合C | 0.6777 | 0.52% |
| 中欧互通精选混合A | 1.5479 | 0.51% |
| 中欧瑾泉A | 1.9380 | 0.49% |
| 中欧瑾泉C | 1.5258 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
