近一月中欧恒利三年定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒利166024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧恒利 |
0.8981 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
中欧恒利 |
0.8877 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
中欧恒利 |
0.8883 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
中欧恒利 |
0.8777 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
中欧恒利 |
0.8831 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
中欧恒利 |
0.8805 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
中欧恒利 |
0.8873 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
中欧恒利 |
0.8777 |
3.05% |
| 2024-04-16 |
中欧恒利 |
0.8517 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
中欧恒利 |
0.8686 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
中欧恒利 |
0.8709 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
中欧恒利 |
0.8789 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
中欧恒利 |
0.8803 |
-0.55% |
| 2024-04-09 |
中欧恒利 |
0.8852 |
1.40% |
| 2024-04-08 |
中欧恒利 |
0.8730 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
中欧恒利 |
0.8913 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
中欧恒利 |
0.8921 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中欧恒利 |
0.8919 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
中欧恒利 |
0.8760 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
中欧恒利 |
0.8693 |
1.18% |
