近一年中欧恒利三年定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒利166024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧恒利 |
0.8981 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
中欧恒利 |
0.8877 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
中欧恒利 |
0.8883 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
中欧恒利 |
0.8777 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
中欧恒利 |
0.8831 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
中欧恒利 |
0.8805 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
中欧恒利 |
0.8873 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
中欧恒利 |
0.8777 |
3.05% |
| 2024-04-16 |
中欧恒利 |
0.8517 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
中欧恒利 |
0.8686 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
中欧恒利 |
0.8709 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
中欧恒利 |
0.8789 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
中欧恒利 |
0.8803 |
-0.55% |
| 2024-04-09 |
中欧恒利 |
0.8852 |
1.40% |
| 2024-04-08 |
中欧恒利 |
0.8730 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
中欧恒利 |
0.8913 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
中欧恒利 |
0.8921 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中欧恒利 |
0.8919 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
中欧恒利 |
0.8760 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
中欧恒利 |
0.8693 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
中欧恒利 |
0.8592 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
中欧恒利 |
0.8638 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
中欧恒利 |
0.8590 |
-0.64% |
| 2024-03-22 |
中欧恒利 |
0.8645 |
-2.01% |
| 2024-03-21 |
中欧恒利 |
0.8822 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
中欧恒利 |
0.8841 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
中欧恒利 |
0.8833 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
中欧恒利 |
0.8909 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
中欧恒利 |
0.8836 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
中欧恒利 |
0.8817 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
中欧恒利 |
0.8854 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
中欧恒利 |
0.8808 |
2.38% |
| 2024-03-11 |
中欧恒利 |
0.8603 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
中欧恒利 |
0.8510 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
中欧恒利 |
0.8458 |
-0.76% |
| 2024-03-06 |
中欧恒利 |
0.8523 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
中欧恒利 |
0.8480 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
中欧恒利 |
0.8580 |
-0.57% |
| 2024-03-01 |
中欧恒利 |
0.8629 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
中欧恒利 |
0.8615 |
1.96% |
| 2024-02-28 |
中欧恒利 |
0.8449 |
-3.22% |
| 2024-02-27 |
中欧恒利 |
0.8730 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
中欧恒利 |
0.8619 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
中欧恒利 |
0.8583 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
中欧恒利 |
0.8550 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
中欧恒利 |
0.8458 |
1.63% |
| 2024-02-20 |
中欧恒利 |
0.8322 |
1.34% |
| 2024-02-19 |
中欧恒利 |
0.8212 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
中欧恒利 |
0.8177 |
2.67% |
| 2024-02-07 |
中欧恒利 |
0.7964 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
中欧恒利 |
0.7813 |
4.75% |
| 2024-02-05 |
中欧恒利 |
0.7459 |
-3.37% |
| 2024-02-02 |
中欧恒利 |
0.7719 |
-2.87% |
| 2024-02-01 |
中欧恒利 |
0.7947 |
-0.84% |
| 2024-01-31 |
中欧恒利 |
0.8014 |
-2.78% |
| 2024-01-30 |
中欧恒利 |
0.8243 |
-2.55% |
| 2024-01-29 |
中欧恒利 |
0.8459 |
-1.06% |
| 2024-01-26 |
中欧恒利 |
0.8550 |
-0.49% |
| 2024-01-25 |
中欧恒利 |
0.8592 |
3.67% |
| 2024-01-24 |
中欧恒利 |
0.8288 |
1.64% |
| 2024-01-23 |
中欧恒利 |
0.8154 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
中欧恒利 |
0.8081 |
-4.96% |
| 2024-01-19 |
中欧恒利 |
0.8503 |
-1.22% |
| 2024-01-18 |
中欧恒利 |
0.8608 |
-0.58% |
| 2024-01-17 |
中欧恒利 |
0.8658 |
-2.14% |
| 2024-01-16 |
中欧恒利 |
0.8847 |
-0.32% |
| 2024-01-15 |
中欧恒利 |
0.8875 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
中欧恒利 |
0.8881 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
中欧恒利 |
0.8881 |
0.84% |
| 2024-01-10 |
中欧恒利 |
0.8807 |
0.03% |
| 2024-01-09 |
中欧恒利 |
0.8804 |
0.51% |
| 2024-01-08 |
中欧恒利 |
0.8759 |
-2.11% |
| 2024-01-05 |
中欧恒利 |
0.8948 |
-0.33% |
| 2024-01-04 |
中欧恒利 |
0.8978 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
中欧恒利 |
0.8981 |
-0.59% |
| 2024-01-02 |
中欧恒利 |
0.9034 |
-0.36% |
| 2023-12-29 |
中欧恒利 |
0.9067 |
1.04% |
| 2023-12-28 |
中欧恒利 |
0.8974 |
2.22% |
| 2023-12-27 |
中欧恒利 |
0.8779 |
0.47% |
| 2023-12-26 |
中欧恒利 |
0.8738 |
-0.84% |
| 2023-12-25 |
中欧恒利 |
0.8812 |
-0.41% |
| 2023-12-22 |
中欧恒利 |
0.8848 |
-0.82% |
| 2023-12-21 |
中欧恒利 |
0.8921 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
中欧恒利 |
0.8874 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
中欧恒利 |
0.8950 |
-0.27% |
| 2023-12-18 |
中欧恒利 |
0.8974 |
-1.09% |
| 2023-12-15 |
中欧恒利 |
0.9073 |
0.83% |
| 2023-12-14 |
中欧恒利 |
0.8998 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
中欧恒利 |
0.8997 |
-1.62% |
| 2023-12-12 |
中欧恒利 |
0.9145 |
0.38% |
| 2023-12-11 |
中欧恒利 |
0.9110 |
1.30% |
| 2023-12-08 |
中欧恒利 |
0.8993 |
-1.37% |
| 2023-12-07 |
中欧恒利 |
0.9118 |
-0.51% |
| 2023-12-06 |
中欧恒利 |
0.9165 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
中欧恒利 |
0.9147 |
-1.33% |
| 2023-12-04 |
中欧恒利 |
0.9270 |
-0.83% |
| 2023-12-01 |
中欧恒利 |
0.9348 |
-0.83% |
| 2023-11-30 |
中欧恒利 |
0.9426 |
-0.16% |
| 2023-11-29 |
中欧恒利 |
0.9441 |
-1.08% |
| 2023-11-28 |
中欧恒利 |
0.9544 |
0.33% |
| 2023-11-27 |
中欧恒利 |
0.9513 |
-0.71% |
| 2023-11-24 |
中欧恒利 |
0.9581 |
-0.96% |
| 2023-11-23 |
中欧恒利 |
0.9674 |
2.35% |
| 2023-11-22 |
中欧恒利 |
0.9452 |
-1.03% |
| 2023-11-20 |
中欧恒利 |
0.9570 |
0.73% |
| 2023-11-17 |
中欧恒利 |
0.9501 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
中欧恒利 |
0.9495 |
-0.85% |
| 2023-11-15 |
中欧恒利 |
0.9576 |
1.26% |
| 2023-11-14 |
中欧恒利 |
0.9457 |
0.78% |
| 2023-11-13 |
中欧恒利 |
0.9384 |
-0.02% |
| 2023-11-10 |
中欧恒利 |
0.9386 |
-0.53% |
| 2023-11-09 |
中欧恒利 |
0.9436 |
-0.63% |
| 2023-11-08 |
中欧恒利 |
0.9496 |
0.09% |
| 2023-11-07 |
中欧恒利 |
0.9487 |
-0.98% |
| 2023-11-06 |
中欧恒利 |
0.9581 |
1.41% |
| 2023-11-03 |
中欧恒利 |
0.9448 |
1.43% |
| 2023-11-02 |
中欧恒利 |
0.9315 |
-0.66% |
| 2023-11-01 |
中欧恒利 |
0.9377 |
0.37% |
| 2023-10-31 |
中欧恒利 |
0.9342 |
-0.94% |
| 2023-10-30 |
中欧恒利 |
0.9431 |
0.89% |
| 2023-10-27 |
中欧恒利 |
0.9348 |
2.10% |
| 2023-10-26 |
中欧恒利 |
0.9156 |
-0.34% |
| 2023-10-25 |
中欧恒利 |
0.9187 |
0.43% |
| 2023-10-24 |
中欧恒利 |
0.9148 |
2.16% |
| 2023-10-23 |
中欧恒利 |
0.8955 |
-1.86% |
| 2023-10-20 |
中欧恒利 |
0.9125 |
-1.17% |
| 2023-10-19 |
中欧恒利 |
0.9233 |
-1.62% |
| 2023-10-18 |
中欧恒利 |
0.9385 |
-1.36% |
| 2023-10-17 |
中欧恒利 |
0.9514 |
-0.09% |
| 2023-10-16 |
中欧恒利 |
0.9523 |
-0.12% |
| 2023-10-13 |
中欧恒利 |
0.9534 |
-0.64% |
| 2023-10-12 |
中欧恒利 |
0.9595 |
0.89% |
| 2023-10-11 |
中欧恒利 |
0.9510 |
-0.30% |
| 2023-10-10 |
中欧恒利 |
0.9539 |
-1.39% |
| 2023-10-09 |
中欧恒利 |
0.9673 |
-0.69% |
| 2023-09-28 |
中欧恒利 |
0.9740 |
0.33% |
| 2023-09-27 |
中欧恒利 |
0.9708 |
0.36% |
| 2023-09-26 |
中欧恒利 |
0.9673 |
-0.63% |
| 2023-09-25 |
中欧恒利 |
0.9734 |
-0.73% |
| 2023-09-22 |
中欧恒利 |
0.9806 |
1.01% |
| 2023-09-21 |
中欧恒利 |
0.9708 |
-0.87% |
| 2023-09-20 |
中欧恒利 |
0.9793 |
-0.91% |
| 2023-09-19 |
中欧恒利 |
0.9883 |
-0.58% |
| 2023-09-18 |
中欧恒利 |
0.9941 |
0.86% |
| 2023-09-15 |
中欧恒利 |
0.9856 |
0.18% |
| 2023-09-14 |
中欧恒利 |
0.9838 |
-0.48% |
| 2023-09-13 |
中欧恒利 |
0.9885 |
-1.07% |
| 2023-09-12 |
中欧恒利 |
0.9992 |
-0.30% |
| 2023-09-11 |
中欧恒利 |
1.0022 |
0.61% |
| 2023-09-08 |
中欧恒利 |
0.9961 |
-0.14% |
| 2023-09-07 |
中欧恒利 |
0.9975 |
-1.80% |
| 2023-09-06 |
中欧恒利 |
1.0158 |
0.05% |
| 2023-09-05 |
中欧恒利 |
1.0153 |
-0.68% |
| 2023-09-04 |
中欧恒利 |
1.0223 |
2.55% |
| 2023-09-01 |
中欧恒利 |
0.9969 |
1.00% |
| 2023-08-31 |
中欧恒利 |
0.9870 |
-0.38% |
| 2023-08-30 |
中欧恒利 |
0.9908 |
0.10% |
| 2023-08-29 |
中欧恒利 |
0.9898 |
2.96% |
| 2023-08-28 |
中欧恒利 |
0.9613 |
1.30% |
| 2023-08-25 |
中欧恒利 |
0.9490 |
-0.12% |
| 2023-08-24 |
中欧恒利 |
0.9501 |
1.35% |
| 2023-08-23 |
中欧恒利 |
0.9374 |
-1.54% |
| 2023-08-22 |
中欧恒利 |
0.9521 |
-0.19% |
| 2023-08-21 |
中欧恒利 |
0.9539 |
-0.67% |
| 2023-08-18 |
中欧恒利 |
0.9603 |
-1.69% |
| 2023-08-17 |
中欧恒利 |
0.9768 |
1.08% |
| 2023-08-16 |
中欧恒利 |
0.9664 |
-0.37% |
| 2023-08-15 |
中欧恒利 |
0.9700 |
-0.26% |
| 2023-08-14 |
中欧恒利 |
0.9725 |
-0.56% |
| 2023-08-11 |
中欧恒利 |
0.9780 |
-0.89% |
| 2023-08-10 |
中欧恒利 |
0.9868 |
0.28% |
| 2023-08-09 |
中欧恒利 |
0.9840 |
-0.62% |
| 2023-08-08 |
中欧恒利 |
0.9901 |
-1.02% |
| 2023-08-07 |
中欧恒利 |
1.0003 |
-1.77% |
| 2023-08-04 |
中欧恒利 |
1.0183 |
-0.31% |
| 2023-08-03 |
中欧恒利 |
1.0215 |
0.42% |
| 2023-08-02 |
中欧恒利 |
1.0172 |
-0.52% |
| 2023-08-01 |
中欧恒利 |
1.0225 |
-0.88% |
| 2023-07-31 |
中欧恒利 |
1.0316 |
0.85% |
| 2023-07-28 |
中欧恒利 |
1.0229 |
2.81% |
| 2023-07-27 |
中欧恒利 |
0.9949 |
-0.44% |
| 2023-07-26 |
中欧恒利 |
0.9993 |
-0.26% |
| 2023-07-25 |
中欧恒利 |
1.0019 |
3.08% |
| 2023-07-24 |
中欧恒利 |
0.9720 |
-0.93% |
| 2023-07-21 |
中欧恒利 |
0.9811 |
0.07% |
| 2023-07-20 |
中欧恒利 |
0.9804 |
-0.22% |
| 2023-07-19 |
中欧恒利 |
0.9826 |
0.56% |
| 2023-07-18 |
中欧恒利 |
0.9771 |
-0.34% |
| 2023-07-17 |
中欧恒利 |
0.9804 |
-0.44% |
| 2023-07-14 |
中欧恒利 |
0.9847 |
-0.17% |
| 2023-07-13 |
中欧恒利 |
0.9864 |
0.82% |
| 2023-07-12 |
中欧恒利 |
0.9784 |
-0.69% |
| 2023-07-11 |
中欧恒利 |
0.9852 |
0.93% |
| 2023-07-10 |
中欧恒利 |
0.9761 |
0.23% |
| 2023-07-07 |
中欧恒利 |
0.9739 |
-0.80% |
| 2023-07-06 |
中欧恒利 |
0.9818 |
-0.81% |
| 2023-07-05 |
中欧恒利 |
0.9898 |
-0.03% |
| 2023-07-04 |
中欧恒利 |
0.9901 |
0.52% |
| 2023-07-03 |
中欧恒利 |
0.9850 |
1.18% |
| 2023-06-30 |
中欧恒利 |
0.9735 |
1.15% |
| 2023-06-29 |
中欧恒利 |
0.9624 |
-0.01% |
| 2023-06-28 |
中欧恒利 |
0.9625 |
-0.48% |
| 2023-06-27 |
中欧恒利 |
0.9671 |
3.55% |
| 2023-06-26 |
中欧恒利 |
0.9339 |
-1.41% |
| 2023-06-21 |
中欧恒利 |
0.9473 |
-1.10% |
| 2023-06-20 |
中欧恒利 |
0.9578 |
-0.50% |
| 2023-06-19 |
中欧恒利 |
0.9626 |
-1.26% |
| 2023-06-16 |
中欧恒利 |
0.9749 |
0.48% |
| 2023-06-15 |
中欧恒利 |
0.9702 |
1.15% |
| 2023-06-14 |
中欧恒利 |
0.9592 |
0.13% |
| 2023-06-13 |
中欧恒利 |
0.9580 |
-0.03% |
| 2023-06-12 |
中欧恒利 |
0.9583 |
0.92% |
| 2023-06-09 |
中欧恒利 |
0.9496 |
0.19% |
| 2023-06-08 |
中欧恒利 |
0.9478 |
0.20% |
| 2023-06-07 |
中欧恒利 |
0.9459 |
0.10% |
| 2023-06-06 |
中欧恒利 |
0.9450 |
-0.34% |
| 2023-06-05 |
中欧恒利 |
0.9482 |
-0.44% |
| 2023-06-02 |
中欧恒利 |
0.9524 |
2.59% |
| 2023-06-01 |
中欧恒利 |
0.9284 |
-0.02% |
| 2023-05-31 |
中欧恒利 |
0.9286 |
-1.08% |
| 2023-05-30 |
中欧恒利 |
0.9387 |
0.42% |
| 2023-05-29 |
中欧恒利 |
0.9348 |
-1.09% |
| 2023-05-26 |
中欧恒利 |
0.9451 |
0.27% |
| 2023-05-25 |
中欧恒利 |
0.9426 |
-0.71% |
| 2023-05-24 |
中欧恒利 |
0.9493 |
-1.20% |
| 2023-05-23 |
中欧恒利 |
0.9608 |
-1.12% |
| 2023-05-22 |
中欧恒利 |
0.9717 |
0.57% |
| 2023-05-19 |
中欧恒利 |
0.9662 |
-0.10% |
| 2023-05-18 |
中欧恒利 |
0.9672 |
-0.27% |
| 2023-05-17 |
中欧恒利 |
0.9698 |
-0.29% |
| 2023-05-16 |
中欧恒利 |
0.9726 |
-1.64% |
| 2023-05-15 |
中欧恒利 |
0.9888 |
0.50% |
| 2023-05-12 |
中欧恒利 |
0.9839 |
-0.98% |
| 2023-05-11 |
中欧恒利 |
0.9936 |
-0.15% |
| 2023-05-10 |
中欧恒利 |
0.9951 |
-0.05% |
| 2023-05-09 |
中欧恒利 |
0.9956 |
-1.21% |
| 2023-05-08 |
中欧恒利 |
1.0078 |
0.31% |
| 2023-05-05 |
中欧恒利 |
1.0047 |
-0.30% |
| 2023-05-04 |
中欧恒利 |
1.0077 |
0.49% |
| 2023-04-28 |
中欧恒利 |
1.0028 |
1.01% |
