近一季中欧恒利三年定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒利166024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧恒利 |
0.8981 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
中欧恒利 |
0.8877 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
中欧恒利 |
0.8883 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
中欧恒利 |
0.8777 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
中欧恒利 |
0.8831 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
中欧恒利 |
0.8805 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
中欧恒利 |
0.8873 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
中欧恒利 |
0.8777 |
3.05% |
| 2024-04-16 |
中欧恒利 |
0.8517 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
中欧恒利 |
0.8686 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
中欧恒利 |
0.8709 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
中欧恒利 |
0.8789 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
中欧恒利 |
0.8803 |
-0.55% |
| 2024-04-09 |
中欧恒利 |
0.8852 |
1.40% |
| 2024-04-08 |
中欧恒利 |
0.8730 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
中欧恒利 |
0.8913 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
中欧恒利 |
0.8921 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中欧恒利 |
0.8919 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
中欧恒利 |
0.8760 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
中欧恒利 |
0.8693 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
中欧恒利 |
0.8592 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
中欧恒利 |
0.8638 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
中欧恒利 |
0.8590 |
-0.64% |
| 2024-03-22 |
中欧恒利 |
0.8645 |
-2.01% |
| 2024-03-21 |
中欧恒利 |
0.8822 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
中欧恒利 |
0.8841 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
中欧恒利 |
0.8833 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
中欧恒利 |
0.8909 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
中欧恒利 |
0.8836 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
中欧恒利 |
0.8817 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
中欧恒利 |
0.8854 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
中欧恒利 |
0.8808 |
2.38% |
| 2024-03-11 |
中欧恒利 |
0.8603 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
中欧恒利 |
0.8510 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
中欧恒利 |
0.8458 |
-0.76% |
| 2024-03-06 |
中欧恒利 |
0.8523 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
中欧恒利 |
0.8480 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
中欧恒利 |
0.8580 |
-0.57% |
| 2024-03-01 |
中欧恒利 |
0.8629 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
中欧恒利 |
0.8615 |
1.96% |
| 2024-02-28 |
中欧恒利 |
0.8449 |
-3.22% |
| 2024-02-27 |
中欧恒利 |
0.8730 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
中欧恒利 |
0.8619 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
中欧恒利 |
0.8583 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
中欧恒利 |
0.8550 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
中欧恒利 |
0.8458 |
1.63% |
| 2024-02-20 |
中欧恒利 |
0.8322 |
1.34% |
| 2024-02-19 |
中欧恒利 |
0.8212 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
中欧恒利 |
0.8177 |
2.67% |
| 2024-02-07 |
中欧恒利 |
0.7964 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
中欧恒利 |
0.7813 |
4.75% |
| 2024-02-05 |
中欧恒利 |
0.7459 |
-3.37% |
| 2024-02-02 |
中欧恒利 |
0.7719 |
-2.87% |
| 2024-02-01 |
中欧恒利 |
0.7947 |
-0.84% |
| 2024-01-31 |
中欧恒利 |
0.8014 |
-2.78% |
| 2024-01-30 |
中欧恒利 |
0.8243 |
-2.55% |
| 2024-01-29 |
中欧恒利 |
0.8459 |
-1.06% |
