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中欧恒利三年定期开放混合(中欧恒利)基金净值查询(166024)

近一季中欧恒利三年定期开放混合|中欧恒利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧恒利三年定期开放混合166024净值及计算阶段收益
近一季166024基金累计收益率-8.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧恒利三年定期开放混合 1.0260 0.19%
2026-09-15 中欧恒利三年定期开放混合 1.0241 -0.78%
2026-09-14 中欧恒利三年定期开放混合 1.0322 -0.81%
2026-09-11 中欧恒利三年定期开放混合 1.0406 -1.64%
2026-09-10 中欧恒利三年定期开放混合 1.0579 -1.33%
2026-09-09 中欧恒利三年定期开放混合 1.0722 0.70%
2026-09-08 中欧恒利三年定期开放混合 1.0647 -0.88%
2026-09-07 中欧恒利三年定期开放混合 1.0742 -0.29%
2026-09-04 中欧恒利三年定期开放混合 1.0773 0.10%
2026-09-03 中欧恒利三年定期开放混合 1.0762 0.65%
2026-09-02 中欧恒利三年定期开放混合 1.0693 -1.42%
2026-09-01 中欧恒利三年定期开放混合 1.0847 -0.13%
2026-08-31 中欧恒利三年定期开放混合 1.0861 0.15%
2026-08-28 中欧恒利三年定期开放混合 1.0845 0.06%
2026-08-27 中欧恒利三年定期开放混合 1.0838 0.62%
2026-08-26 中欧恒利三年定期开放混合 1.0771 1.66%
2026-08-25 中欧恒利三年定期开放混合 1.0595 0.45%
2026-08-24 中欧恒利三年定期开放混合 1.0548 -1.61%
2026-08-21 中欧恒利三年定期开放混合 1.0721 1.51%
2026-08-20 中欧恒利三年定期开放混合 1.0562 0.27%
2026-08-19 中欧恒利三年定期开放混合 1.0534 -1.84%
2026-08-18 中欧恒利三年定期开放混合 1.0731 -0.60%
2026-08-17 中欧恒利三年定期开放混合 1.0796 1.87%
2026-08-14 中欧恒利三年定期开放混合 1.0598 -0.57%
2026-08-13 中欧恒利三年定期开放混合 1.0659 -0.20%
2026-08-12 中欧恒利三年定期开放混合 1.0680 0.36%
2026-08-11 中欧恒利三年定期开放混合 1.0642 -1.75%
2026-08-10 中欧恒利三年定期开放混合 1.0828 0.91%
2026-08-07 中欧恒利三年定期开放混合 1.0730 0.72%
2026-08-06 中欧恒利三年定期开放混合 1.0653 -0.42%
2026-08-05 中欧恒利三年定期开放混合 1.0698 2.44%
2026-08-04 中欧恒利三年定期开放混合 1.0443 0.12%
2026-08-03 中欧恒利三年定期开放混合 1.0430 -0.02%
2026-07-31 中欧恒利三年定期开放混合 1.0432 1.17%
2026-07-30 中欧恒利三年定期开放混合 1.0311 -1.11%
2026-07-29 中欧恒利三年定期开放混合 1.0427 1.21%
2026-07-28 中欧恒利三年定期开放混合 1.0302 -1.95%
2026-07-27 中欧恒利三年定期开放混合 1.0507 1.33%
2026-07-24 中欧恒利三年定期开放混合 1.0369 -2.14%
2026-07-23 中欧恒利三年定期开放混合 1.0596 1.17%
2026-07-22 中欧恒利三年定期开放混合 1.0473 -0.24%
2026-07-21 中欧恒利三年定期开放混合 1.0498 3.12%
2026-07-20 中欧恒利三年定期开放混合 1.0180 2.19%
2026-07-17 中欧恒利三年定期开放混合 0.9962 -3.38%
2026-07-16 中欧恒利三年定期开放混合 1.0310 -0.97%
2026-07-15 中欧恒利三年定期开放混合 1.0411 -0.06%
2026-07-14 中欧恒利三年定期开放混合 1.0417 2.15%
2026-07-13 中欧恒利三年定期开放混合 1.0198 -2.59%
2026-07-10 中欧恒利三年定期开放混合 1.0469 -0.64%
2026-07-09 中欧恒利三年定期开放混合 1.0536 0.81%
2026-07-08 中欧恒利三年定期开放混合 1.0451 0.41%
2026-07-07 中欧恒利三年定期开放混合 1.0408 -1.28%
2026-07-06 中欧恒利三年定期开放混合 1.0543 0.86%
2026-07-03 中欧恒利三年定期开放混合 1.0453 2.03%
2026-07-02 中欧恒利三年定期开放混合 1.0245 -2.00%
2026-07-01 中欧恒利三年定期开放混合 1.0454 0.37%
2026-06-30 中欧恒利三年定期开放混合 1.0415 0.00%
2026-06-29 中欧恒利三年定期开放混合 1.0415 0.13%
2026-06-26 中欧恒利三年定期开放混合 1.0401 -2.98%
2026-06-25 中欧恒利三年定期开放混合 1.0720 0.28%
2026-06-24 中欧恒利三年定期开放混合 1.0690 0.03%
2026-06-23 中欧恒利三年定期开放混合 1.0687 -3.45%
2026-06-22 中欧恒利三年定期开放混合 1.1069 1.54%
2026-06-18 中欧恒利三年定期开放混合 1.0901 -2.24%
2026-06-17 中欧恒利三年定期开放混合 1.1145 0.59%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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