近一季中欧恒利三年定期开放混合|中欧恒利基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒利三年定期开放混合166024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0260 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0241 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0322 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0406 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0579 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0722 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0647 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0742 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0773 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0762 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0693 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0847 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0861 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0845 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0838 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0771 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0595 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0548 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0721 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0562 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0534 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0731 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0796 |
1.87% |
| 2026-08-14 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0598 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0659 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0680 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0642 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0828 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0730 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0653 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0698 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0443 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0430 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0432 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0311 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0427 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0302 |
-1.95% |
| 2026-07-27 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0507 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0369 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0596 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0473 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0498 |
3.12% |
| 2026-07-20 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0180 |
2.19% |
| 2026-07-17 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.9962 |
-3.38% |
| 2026-07-16 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0310 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0411 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0417 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0198 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0469 |
-0.64% |
| 2026-07-09 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0536 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0451 |
0.41% |
| 2026-07-07 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0408 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0543 |
0.86% |
| 2026-07-03 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0453 |
2.03% |
| 2026-07-02 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0245 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0454 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0415 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0415 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0401 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0720 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0690 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0687 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1069 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0901 |
-2.24% |
| 2026-06-17 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1145 |
0.59% |
