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中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)基金净值查询(166016)

近一季中欧纯债债券(LOF)C|中欧纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧纯债债券(LOF)C166016净值及计算阶段收益
近一季166016基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.01%
2025-12-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.01%
2025-12-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 -0.01%
2025-12-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.01%
2025-12-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.02%
2025-12-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.00%
2025-12-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.01%
2025-12-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 0.00%
2025-12-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 -0.01%
2025-12-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 -0.04%
2025-12-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.01%
2025-11-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.00%
2025-11-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 -0.02%
2025-11-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 -0.03%
2025-11-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.00%
2025-11-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.01%
2025-11-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 0.00%
2025-11-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 -0.01%
2025-11-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.01%
2025-11-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 0.01%
2025-11-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.01%
2025-11-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 0.00%
2025-11-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 0.00%
2025-11-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 0.03%
2025-11-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.01%
2025-11-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1055 0.02%
2025-11-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 -0.02%
2025-11-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1055 -0.06%
2025-11-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.02%
2025-11-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.00%
2025-11-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.04%
2025-10-31 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.07%
2025-10-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1048 0.05%
2025-10-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1043 0.01%
2025-10-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1042 0.09%
2025-10-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1032 0.04%
2025-10-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1028 -0.01%
2025-10-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1029 0.00%
2025-10-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1029 0.03%
2025-10-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1026 0.05%
2025-10-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1021 -0.02%
2025-10-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1023 0.09%
2025-10-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1013 0.04%
2025-10-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1009 0.01%
2025-10-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 0.01%
2025-10-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1007 0.01%
2025-10-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 0.02%
2025-10-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1004 0.05%
2025-09-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.0998 0.01%
2025-09-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.0997 0.01%
2025-09-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.0996 0.00%
2025-09-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.0996 -0.05%
2025-09-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1001 -0.05%
2025-09-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1007 -0.03%
2025-09-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1010 0.02%
2025-09-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 -0.02%
2025-09-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1010 -0.05%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧信息科技混合发起A 1.9932 4.21%
中欧信息科技混合发起C 1.9814 4.21%
中欧成长先锋混合A 1.8104 4.08%
中欧成长先锋混合C 1.7667 4.08%
中欧化工产业混合发起A 1.1587 4.05%
中欧化工产业混合发起C 1.1564 4.05%
中欧数字经济混合发起A 3.0260 4.00%
中欧数字经济混合发起C 2.9857 4.00%
中欧产业前瞻混合A 0.7066 3.97%
中欧产业前瞻混合C 0.6814 3.97%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
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