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中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)基金净值查询(166016)

近一月中欧纯债债券(LOF)C|中欧纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧纯债债券(LOF)C166016净值及计算阶段收益
近一月166016基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 -0.02%
2025-12-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 -0.03%
2025-12-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1063 -0.01%
2025-12-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1064 0.00%
2025-12-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1064 0.01%
2025-12-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1063 0.01%
2025-12-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 -0.02%
2025-12-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1064 0.05%
2025-12-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.01%
2025-12-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.01%
2025-12-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 -0.01%
2025-12-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.01%
2025-12-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.02%
2025-12-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.00%
2025-12-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.01%
2025-12-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 0.00%
2025-12-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 -0.01%
2025-12-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 -0.04%
2025-12-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.1879 2.55%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.1864 2.55%
中欧高端装备股票发起A 1.0621 1.62%
中欧高端装备股票发起C 1.0458 1.61%
中欧致和混合A 0.9817 1.17%
中欧致和混合C 0.9614 1.17%
中欧制造升级混合发起A 1.0752 0.80%
中欧制造升级混合发起C 1.0732 0.80%
中欧潜力价值A 2.6110 0.71%
中欧资源精选混合发起A 1.8046 0.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0514 0.12%
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