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中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)基金净值查询(166016)

近一年中欧纯债债券(LOF)C|中欧纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧纯债债券(LOF)C166016净值及计算阶段收益
近一年166016基金累计收益率2.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1285 0.02%
2026-09-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1283 0.02%
2026-09-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1281 -0.01%
2026-09-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1282 -0.01%
2026-09-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1283 0.01%
2026-09-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1282 -0.01%
2026-09-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1283 0.04%
2026-09-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1279 0.01%
2026-09-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1278 0.07%
2026-09-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1270 -0.03%
2026-09-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1273 0.04%
2026-08-31 中欧纯债债券(LOF)C 1.1268 0.01%
2026-08-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1267 0.00%
2026-08-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1267 -0.04%
2026-08-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1271 -0.02%
2026-08-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1273 0.00%
2026-08-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1273 0.03%
2026-08-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1270 -0.01%
2026-08-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1271 -0.03%
2026-08-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1274 -0.03%
2026-08-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1277 0.05%
2026-08-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1271 0.03%
2026-08-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1268 0.03%
2026-08-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1265 0.04%
2026-08-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1260 0.00%
2026-08-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1260 -0.03%
2026-08-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1263 0.06%
2026-08-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1256 0.05%
2026-08-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1250 0.00%
2026-08-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1250 -0.02%
2026-08-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1252 0.04%
2026-08-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1248 0.02%
2026-07-31 中欧纯债债券(LOF)C 1.1246 0.04%
2026-07-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1242 0.12%
2026-07-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1228 -0.05%
2026-07-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1234 -0.01%
2026-07-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1235 0.01%
2026-07-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1234 0.04%
2026-07-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1229 0.01%
2026-07-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1228 0.15%
2026-07-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1211 0.01%
2026-07-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1210 -0.03%
2026-07-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1213 0.04%
2026-07-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1208 -0.03%
2026-07-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1211 0.01%
2026-07-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1210 0.04%
2026-07-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1206 -0.04%
2026-07-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1211 0.01%
2026-07-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1210 -0.02%
2026-07-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1212 0.05%
2026-07-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1206 -0.02%
2026-07-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1208 0.07%
2026-07-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1200 -0.04%
2026-07-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1205 0.00%
2026-07-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1205 -0.10%
2026-06-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1216 -0.12%
2026-06-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1229 0.10%
2026-06-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1218 0.02%
2026-06-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1216 0.10%
2026-06-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1205 0.00%
2026-06-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1205 -0.04%
2026-06-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1210 -0.03%
2026-06-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1213 0.01%
2026-06-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1212 0.04%
2026-06-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1207 0.05%
2026-06-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1201 0.01%
2026-06-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1200 0.03%
2026-06-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1197 -0.04%
2026-06-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1201 -0.04%
2026-06-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1206 -0.07%
2026-06-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1214 -0.05%
2026-06-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1220 -0.07%
2026-06-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1228 0.06%
2026-06-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1221 -0.05%
2026-06-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1227 0.00%
2026-06-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1227 0.06%
2026-05-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1220 0.04%
2026-05-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1216 0.03%
2026-05-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1213 0.12%
2026-05-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1200 0.04%
2026-05-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1195 0.04%
2026-05-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1190 -0.02%
2026-05-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1192 0.00%
2026-05-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1192 0.02%
2026-05-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1190 0.03%
2026-05-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1187 0.02%
2026-05-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1185 0.01%
2026-05-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1184 -0.01%
2026-05-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1185 0.04%
2026-05-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1181 0.02%
2026-05-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1179 0.02%
2026-05-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1177 0.02%
2026-04-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1177 -0.02%
2026-04-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1179 0.07%
2026-04-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1171 0.05%
2026-04-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1165 -0.01%
2026-04-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1166 -0.04%
2026-04-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1171 -0.04%
2026-04-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1176 0.04%
2026-04-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1172 0.03%
2026-04-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1169 0.03%
2026-04-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1166 0.08%
2026-04-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1157 0.00%
2026-04-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1157 0.02%
2026-04-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1155 0.02%
2026-04-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1153 0.06%
2026-04-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1146 0.05%
2026-04-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1140 -0.01%
2026-04-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1141 0.04%
2026-04-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1136 0.06%
2026-04-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1129 0.03%
2026-04-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1126 0.02%
2026-04-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1124 0.01%
2026-03-31 中欧纯债债券(LOF)C 1.1123 0.01%
2026-03-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1122 0.04%
2026-03-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1118 0.02%
2026-03-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1116 0.02%
2026-03-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1114 0.02%
2026-03-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1112 0.02%
2026-03-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1110 0.01%
2026-03-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1109 0.02%
2026-03-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1107 0.02%
2026-03-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1105 0.03%
2026-03-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1102 0.02%
2026-03-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1100 0.01%
2026-03-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1099 0.01%
2026-03-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1098 0.01%
2026-03-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1097 0.01%
2026-03-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1096 0.01%
2026-03-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1095 -0.05%
2026-03-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1101 0.00%
2026-03-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1101 0.03%
2026-03-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1098 0.04%
2026-03-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1094 0.01%
2026-03-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1093 0.03%
2026-02-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1090 0.01%
2026-02-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1089 -0.01%
2026-02-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1090 -0.01%
2026-02-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1091 0.06%
2026-02-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1084 0.01%
2026-02-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1083 0.02%
2026-02-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1081 0.03%
2026-02-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1078 0.03%
2026-02-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1075 0.05%
2026-02-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1069 0.03%
2026-02-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1066 0.01%
2026-02-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1065 0.00%
2026-02-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1065 -0.01%
2026-02-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1066 0.00%
2026-01-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1066 0.01%
2026-01-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1065 0.00%
2026-01-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1065 0.00%
2026-01-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1065 -0.02%
2026-01-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1067 0.01%
2026-01-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1066 0.03%
2026-01-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1063 0.00%
2026-01-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1063 0.02%
2026-01-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 0.03%
2026-01-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.03%
2026-01-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1055 0.01%
2026-01-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.00%
2026-01-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 -0.01%
2026-01-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1055 -0.01%
2026-01-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.03%
2026-01-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 0.00%
2026-01-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 -0.01%
2026-01-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.00%
2026-01-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 -0.01%
2026-01-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1055 -0.01%
2025-12-31 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 -0.02%
2025-12-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 -0.02%
2025-12-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 -0.03%
2025-12-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1063 -0.01%
2025-12-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1064 0.00%
2025-12-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1064 0.01%
2025-12-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1063 0.01%
2025-12-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 -0.02%
2025-12-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1064 0.05%
2025-12-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.01%
2025-12-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.01%
2025-12-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 -0.01%
2025-12-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.01%
2025-12-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.02%
2025-12-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.00%
2025-12-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.01%
2025-12-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 0.00%
2025-12-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 -0.01%
2025-12-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 -0.04%
2025-12-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.01%
2025-11-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.00%
2025-11-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 -0.02%
2025-11-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 -0.03%
2025-11-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.00%
2025-11-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.01%
2025-11-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 0.00%
2025-11-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 -0.01%
2025-11-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.01%
2025-11-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 0.01%
2025-11-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.01%
2025-11-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 0.00%
2025-11-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 0.00%
2025-11-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 0.03%
2025-11-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.01%
2025-11-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1055 0.02%
2025-11-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 -0.02%
2025-11-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1055 -0.06%
2025-11-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.02%
2025-11-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.00%
2025-11-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.04%
2025-10-31 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.07%
2025-10-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1048 0.05%
2025-10-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1043 0.01%
2025-10-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1042 0.09%
2025-10-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1032 0.04%
2025-10-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1028 -0.01%
2025-10-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1029 0.00%
2025-10-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1029 0.03%
2025-10-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1026 0.05%
2025-10-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1021 -0.02%
2025-10-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1023 0.09%
2025-10-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1013 0.04%
2025-10-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1009 0.01%
2025-10-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 0.01%
2025-10-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1007 0.01%
2025-10-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 0.02%
2025-10-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1004 0.05%
2025-09-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.0998 0.01%
2025-09-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.0997 0.01%
2025-09-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.0996 0.00%
2025-09-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.0996 -0.05%
2025-09-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1001 -0.05%
2025-09-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1007 -0.03%
2025-09-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1010 0.02%
2025-09-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 -0.02%
2025-09-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1010 -0.05%
2025-09-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1016 0.07%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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