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中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)基金净值查询(166016)

今年以来中欧纯债债券(LOF)C|中欧纯债基金净值查询
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查询指定日期范围中欧纯债债券(LOF)C166016净值及计算阶段收益
今年以来166016基金累计收益率1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.01%
2025-12-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.01%
2025-12-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 -0.01%
2025-12-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.01%
2025-12-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.02%
2025-12-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.00%
2025-12-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.01%
2025-12-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 0.00%
2025-12-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 -0.01%
2025-12-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 -0.04%
2025-12-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.01%
2025-11-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.00%
2025-11-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 -0.02%
2025-11-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 -0.03%
2025-11-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.00%
2025-11-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.01%
2025-11-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 0.00%
2025-11-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 -0.01%
2025-11-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.01%
2025-11-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 0.01%
2025-11-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.01%
2025-11-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 0.00%
2025-11-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 0.00%
2025-11-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 0.03%
2025-11-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.01%
2025-11-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1055 0.02%
2025-11-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 -0.02%
2025-11-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1055 -0.06%
2025-11-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.02%
2025-11-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.00%
2025-11-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.04%
2025-10-31 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.07%
2025-10-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1048 0.05%
2025-10-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1043 0.01%
2025-10-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1042 0.09%
2025-10-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1032 0.04%
2025-10-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1028 -0.01%
2025-10-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1029 0.00%
2025-10-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1029 0.03%
2025-10-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1026 0.05%
2025-10-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1021 -0.02%
2025-10-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1023 0.09%
2025-10-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1013 0.04%
2025-10-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1009 0.01%
2025-10-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 0.01%
2025-10-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1007 0.01%
2025-10-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 0.02%
2025-10-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1004 0.05%
2025-09-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.0998 0.01%
2025-09-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.0997 0.01%
2025-09-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.0996 0.00%
2025-09-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.0996 -0.05%
2025-09-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1001 -0.05%
2025-09-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1007 -0.03%
2025-09-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1010 0.02%
2025-09-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 -0.02%
2025-09-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1010 -0.05%
2025-09-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1016 0.07%
2025-09-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 0.05%
2025-09-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1002 0.01%
2025-09-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1001 0.04%
2025-09-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.0997 -0.03%
2025-09-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1000 -0.05%
2025-09-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1005 -0.01%
2025-09-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 -0.02%
2025-09-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 -0.01%
2025-09-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1009 0.03%
2025-09-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 0.03%
2025-09-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1003 0.01%
2025-09-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1002 0.02%
2025-08-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1000 0.01%
2025-08-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.0999 -0.01%
2025-08-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1000 0.02%
2025-08-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.0998 0.03%
2025-08-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.0995 0.04%
2025-08-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.0991 0.00%
2025-08-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.0991 0.02%
2025-08-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.0989 -0.01%
2025-08-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.0990 -0.03%
2025-08-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.0993 -0.08%
2025-08-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1002 -0.02%
2025-08-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1004 -0.02%
2025-08-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 0.01%
2025-08-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1005 -0.04%
2025-08-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1009 -0.03%
2025-08-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1012 0.02%
2025-08-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1010 0.02%
2025-08-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 0.02%
2025-08-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 0.03%
2025-08-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1003 0.03%
2025-08-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1000 0.04%
2025-07-31 中欧纯债债券(LOF)C 1.0996 0.05%
2025-07-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.0990 0.04%
2025-07-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.0986 -0.06%
2025-07-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.0993 0.08%
2025-07-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.0984 -0.02%
2025-07-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.0986 -0.15%
2025-07-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1003 -0.09%
2025-07-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1013 -0.08%
2025-07-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1022 -0.08%
2025-07-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1031 -0.01%
2025-07-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1032 0.02%
2025-07-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1030 -0.01%
2025-07-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1031 0.11%
2025-07-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1019 -0.04%
2025-07-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1023 -0.01%
2025-07-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1024 -0.09%
2025-07-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1034 0.02%
2025-07-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1032 -0.05%
2025-07-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1037 0.03%
2025-07-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1034 0.04%
2025-07-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1030 0.03%
2025-07-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1027 0.09%
2025-07-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1017 0.07%
2025-06-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1009 -0.02%
2025-06-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1011 0.02%
2025-06-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1009 0.03%
2025-06-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 -0.07%
2025-06-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1014 -0.07%
2025-06-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1022 0.00%
2025-06-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1022 0.04%
2025-06-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1018 0.04%
2025-06-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1121 0.04%
2025-06-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1117 0.08%
2025-06-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1108 0.00%
2025-06-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1108 0.00%
2025-06-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1108 0.01%
2025-06-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1107 0.07%
2025-06-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1099 0.00%
2025-06-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1099 0.05%
2025-06-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1094 0.11%
2025-06-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1082 -0.01%
2025-06-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1083 0.03%
2025-06-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1080 0.01%
2025-05-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1079 0.11%
2025-05-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1067 -0.08%
2025-05-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1076 -0.03%
2025-05-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1079 -0.06%
2025-05-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1086 0.05%
2025-05-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1081 0.01%
2025-05-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1080 0.00%
2025-05-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1080 -0.04%
2025-05-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1084 -0.03%
2025-05-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1087 0.14%
2025-05-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1072 -0.01%
2025-05-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1073 -0.02%
2025-05-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1075 0.01%
2025-05-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1074 0.10%
2025-05-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1063 -0.32%
2025-05-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1098 0.01%
2025-05-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1097 0.07%
2025-05-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1089 -0.05%
2025-05-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1095 0.02%
2025-04-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1093 0.00%
2025-04-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1093 0.06%
2025-04-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1086 0.04%
2025-04-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1082 0.01%
2025-04-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1081 0.00%
2025-04-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1081 -0.06%
2025-04-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1088 0.10%
2025-04-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1077 -0.09%
2025-04-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1087 0.02%
2025-04-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1085 -0.08%
2025-04-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1094 0.01%
2025-04-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1093 -0.01%
2025-04-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1094 0.02%
2025-04-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1092 -0.01%
2025-04-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1093 0.01%
2025-04-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1092 0.02%
2025-04-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1090 -0.12%
2025-04-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1103 0.34%
2025-04-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1065 0.35%
2025-04-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1026 0.13%
2025-04-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1012 0.00%
2025-03-31 中欧纯债债券(LOF)C 1.1012 0.05%
2025-03-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 -0.02%
2025-03-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 -0.03%
2025-03-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1011 0.11%
2025-03-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.0999 0.09%
2025-03-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.0989 0.05%
2025-03-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.0983 0.05%
2025-03-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.0978 0.09%
2025-03-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.0968 0.06%
2025-03-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.0961 0.05%
2025-03-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.0956 -0.08%
2025-03-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.0965 0.05%
2025-03-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.0960 0.06%
2025-03-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.0953 0.11%
2025-03-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.0941 -0.18%
2025-03-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.0961 -0.07%
2025-03-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.0969 -0.19%
2025-03-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.0990 -0.08%
2025-03-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.0999 0.02%
2025-03-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.0997 0.00%
2025-03-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.0997 0.07%
2025-02-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.0989 0.00%
2025-02-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.0989 -0.08%
2025-02-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.0998 0.02%
2025-02-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.0996 -0.02%
2025-02-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.0998 -0.14%
2025-02-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1013 -0.11%
2025-02-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1025 -0.07%
2025-02-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1033 0.02%
2025-02-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1031 -0.04%
2025-02-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1035 -0.13%
2025-02-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1049 -0.10%
2025-02-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.00%
2025-02-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.00%
2025-02-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.03%
2025-02-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 -0.09%
2025-02-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1067 -0.01%
2025-02-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1068 0.06%
2025-02-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 0.10%
2025-01-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1050 0.14%
2025-01-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1035 0.00%
2025-01-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1035 -0.04%
2025-01-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1039 0.01%
2025-01-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1038 0.05%
2025-01-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1032 -0.04%
2025-01-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1036 -0.07%
2025-01-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1044 -0.06%
2025-01-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1051 0.03%
2025-01-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1048 0.05%
2025-01-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1043 -0.14%
2025-01-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 0.04%
2025-01-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1055 -0.13%
2025-01-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1069 -0.02%
2025-01-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1071 -0.10%
2025-01-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1082 0.07%
2025-01-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1074 0.08%
2025-01-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1065 0.20%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧信息科技混合发起A 1.9932 4.21%
中欧信息科技混合发起C 1.9814 4.21%
中欧成长先锋混合A 1.8104 4.08%
中欧成长先锋混合C 1.7667 4.08%
中欧化工产业混合发起A 1.1587 4.05%
中欧化工产业混合发起C 1.1564 4.05%
中欧数字经济混合发起A 3.0260 4.00%
中欧数字经济混合发起C 2.9857 4.00%
中欧产业前瞻混合A 0.7066 3.97%
中欧产业前瞻混合C 0.6814 3.97%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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