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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 国投中国 | 1.2370 | 2.40% |
2024-05-09 | 国投中国 | 1.2080 | 1.17% |
2024-05-08 | 国投中国 | 1.1940 | -0.50% |
2024-05-07 | 国投中国 | 1.2000 | -0.41% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国投信息消费 | 0.8670 | 1.29% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9830 | 1.24% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6274 | 0.69% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6194 | 0.68% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0695 | 0.61% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0646 | 0.60% |
国投瑞银行业睿选混合A | 1.0223 | 0.48% |
国投瑞银行业睿选混合C | 1.0154 | 0.47% |
国投瑞利LOF | 2.4470 | 0.41% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.9362 | 0.41% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5694 | -0.41% |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5710 | -0.41% |
国投中国价值LOF | 1.2370 | 2.40% |
博时亚太(美元现汇) | 0.1222 | 2.00% |
博时亚太 | 0.8680 | 2.00% |
工银香港中小盘美元 | 0.1724 | 1.53% |
工银香港中小盘人民币 | 1.2240 | 1.49% |
易基亚洲 | 1.0570 | 1.44% |
华安香港 | 1.7920 | 1.41% |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.2696 | 1.13% |