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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.3802 | -0.87% |
| 2026-09-14 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.3923 | 0.46% |
| 2026-09-11 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.3859 | -0.32% |
| 2026-09-10 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.3904 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.99% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.99% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.57% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.56% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.46% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.45% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.45% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9114 | 0.54% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.9131 | 0.53% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2368 | 0.27% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.2155 | 0.27% |
| 全球油气能源LOF | 1.4840 | 2.22% |
| 天弘越南市场(QDII)A | 1.6081 | 0.86% |
| 天弘越南市场(QDII)C | 1.5799 | 0.86% |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 1.5794 | 0.86% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 3.9476 | 0.66% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 3.8640 | 0.66% |
