近一年国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中国价值发现股票161229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3802 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3923 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3859 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3904 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3918 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3927 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3932 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4098 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3971 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3999 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4009 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4028 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3979 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3992 |
-0.54% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4068 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4047 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4029 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4159 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4070 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3993 |
0.47% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3928 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3871 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3802 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3835 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3904 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3953 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4018 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3914 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3933 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4032 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4023 |
-0.96% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4158 |
0.35% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4108 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4182 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4077 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3903 |
0.93% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3774 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3682 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3767 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3626 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3741 |
-0.46% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3805 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3513 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3591 |
0.60% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3510 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3446 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3392 |
0.64% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3307 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3312 |
-0.75% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3413 |
1.78% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3174 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3226 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3096 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3022 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2940 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2954 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3068 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2926 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2984 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3130 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3164 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3370 |
-0.51% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3439 |
-1.50% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3640 |
-1.03% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3781 |
-1.21% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3948 |
-0.67% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4042 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3934 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3986 |
0.39% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3931 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3978 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4040 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4059 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4144 |
-1.11% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4301 |
1.64% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4066 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3979 |
0.64% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3890 |
-0.89% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4015 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4105 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4136 |
-0.14% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4156 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4148 |
-1.19% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4317 |
-0.49% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4387 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4380 |
-0.84% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4502 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4638 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4695 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4715 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4755 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4743 |
-0.19% |
| 2026-05-07 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4771 |
0.46% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4742 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4526 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4570 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4663 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4671 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4707 |
-0.82% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4828 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4737 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4669 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4737 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4543 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4548 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4433 |
-0.64% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4526 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4505 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4491 |
1.19% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4319 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4353 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4369 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4425 |
0.59% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4340 |
0.48% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4272 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4363 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4342 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4521 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4452 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4289 |
-2.04% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4581 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4690 |
-1.64% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4931 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4955 |
0.15% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4932 |
0.50% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4857 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4885 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4957 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4955 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4766 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4870 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4720 |
-0.57% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4804 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4964 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5141 |
-1.24% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5329 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5303 |
-1.56% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5541 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5529 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5481 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5672 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5753 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5739 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5709 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5585 |
-0.73% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5700 |
0.39% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5639 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5640 |
-0.11% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5657 |
-1.39% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5875 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6102 |
0.84% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5968 |
1.40% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5744 |
0.82% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5615 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5596 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5585 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5576 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5538 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5552 |
-0.88% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5690 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5719 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5863 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5847 |
0.36% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5790 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5673 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5643 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5751 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5862 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5762 |
1.45% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5534 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5635 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5596 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5681 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5687 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5705 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5729 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5722 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5680 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5610 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5617 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5555 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5777 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5906 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5780 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5821 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5819 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5955 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6119 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-12-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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-0.82% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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0.34% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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0.50% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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-0.25% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-11-26 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-11-25 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-11-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6035 |
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| 2025-11-21 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-11-20 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-11-19 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-11-18 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6019 |
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| 2025-11-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6177 |
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| 2025-11-14 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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-1.27% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6451 |
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| 2025-11-12 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6436 |
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| 2025-11-11 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6336 |
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| 2025-11-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6302 |
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| 2025-11-07 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-11-06 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-11-05 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-11-04 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-11-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-10-31 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5930 |
-1.11% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6108 |
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| 2025-10-29 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6190 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6175 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6282 |
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| 2025-10-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-10-23 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-10-22 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-10-21 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-10-20 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-10-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5751 |
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| 2025-10-16 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-10-15 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2025-09-29 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.20% |
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| 2025-09-22 |
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| 2025-09-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6358 |
1.14% |
