近一季国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金净值查询
查询指定日期范围国投中国161229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国投中国 |
1.2050 |
2.90% |
| 2024-04-30 |
国投中国 |
1.1710 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
国投中国 |
1.1690 |
-0.93% |
| 2024-04-26 |
国投中国 |
1.1800 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
国投中国 |
1.1610 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国投中国 |
1.1610 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
国投中国 |
1.1460 |
0.88% |
| 2024-04-22 |
国投中国 |
1.1360 |
1.07% |
| 2024-04-19 |
国投中国 |
1.1240 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
国投中国 |
1.1260 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
国投中国 |
1.1240 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
国投中国 |
1.1160 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
国投中国 |
1.1260 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
国投中国 |
1.1260 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
国投中国 |
1.1390 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
国投中国 |
1.1360 |
1.34% |
| 2024-04-09 |
国投中国 |
1.1210 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
国投中国 |
1.1210 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
国投中国 |
1.1240 |
-0.27% |
| 2024-04-02 |
国投中国 |
1.1270 |
1.26% |
| 2024-04-01 |
国投中国 |
1.1130 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
国投中国 |
1.1090 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
国投中国 |
1.1100 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
国投中国 |
1.0990 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
国投中国 |
1.1070 |
0.27% |
| 2024-03-25 |
国投中国 |
1.1040 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
国投中国 |
1.1080 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
国投中国 |
1.1150 |
0.63% |
| 2024-03-20 |
国投中国 |
1.1080 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
国投中国 |
1.1030 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
国投中国 |
1.1090 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
国投中国 |
1.1090 |
-0.98% |
| 2024-03-14 |
国投中国 |
1.1200 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
国投中国 |
1.1200 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
国投中国 |
1.1180 |
1.27% |
| 2024-03-11 |
国投中国 |
1.1040 |
0.55% |
| 2024-03-08 |
国投中国 |
1.0980 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
国投中国 |
1.0980 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
国投中国 |
1.1030 |
0.82% |
| 2024-03-05 |
国投中国 |
1.0940 |
-1.53% |
| 2024-03-04 |
国投中国 |
1.1110 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
国投中国 |
1.1100 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
国投中国 |
1.1070 |
-0.36% |
| 2024-02-28 |
国投中国 |
1.1110 |
-1.16% |
| 2024-02-27 |
国投中国 |
1.1240 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
国投中国 |
1.1200 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
国投中国 |
1.1300 |
-0.53% |
| 2024-02-22 |
国投中国 |
1.1360 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
国投中国 |
1.1180 |
0.90% |
| 2024-02-20 |
国投中国 |
1.1080 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
国投中国 |
1.1020 |
1.66% |
