近一季国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中国价值发现股票161229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3802 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3923 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3859 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3904 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3918 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3927 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3932 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4098 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3971 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3999 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4009 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4028 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3979 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3992 |
-0.54% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4068 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4047 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4029 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4159 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4070 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3993 |
0.47% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3928 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3871 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3802 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3835 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3904 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3953 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4018 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3914 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3933 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4032 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4023 |
-0.96% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4158 |
0.35% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4108 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4182 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4077 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3903 |
0.93% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3774 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3682 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3767 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3626 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3741 |
-0.46% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3805 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3513 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3591 |
0.60% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3510 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3446 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3392 |
0.64% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3307 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3312 |
-0.75% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3413 |
1.78% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3174 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3226 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3096 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3022 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2940 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2954 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3068 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2926 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2984 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3130 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3164 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3370 |
-0.51% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3439 |
-1.50% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3640 |
-1.03% |
