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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0561 | 0.62% |
| 2026-09-15 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0496 | -0.29% |
| 2026-09-14 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0526 | -0.43% |
| 2026-09-11 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0571 | -0.72% |
| 2026-09-10 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0648 | -0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.35% |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.61% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.60% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.58% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.58% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.36% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.36% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9776 | 3.41% |
| 行业轮动 | 0.9944 | 3.41% |
| 睿智FOF | 0.9308 | 2.13% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.9131 | 2.12% |
| 行业FOF | 1.0272 | 1.81% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 1.0090 | 1.80% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4397 | 1.58% |
| 行业精选 | 0.9007 | 1.58% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8837 | 1.57% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4555 | 1.57% |
