近一月华夏行业配置股票(FOF-LOF)C|华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏行业配置股票(FOF-LOF)C014079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9771 |
2.27% |
| 2025-12-16 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9554 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9683 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9754 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9690 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9806 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9780 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9794 |
1.73% |
| 2025-12-05 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9627 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9519 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9485 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9529 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9573 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9479 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9416 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9444 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9349 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9223 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9212 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9549 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9596 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9583 |
-1.07% |
