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华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C基金净值查询(014079)

近一月华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C014079净值及计算阶段收益
近一月014079基金累计收益率6.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7537 1.71%
2024-04-25 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7410 0.01%
2024-04-24 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7409 0.89%
2024-04-23 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7344 -0.97%
2024-04-22 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7416 -0.55%
2024-04-19 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7457 -0.48%
2024-04-18 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7493 0.19%
2024-04-17 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7479 2.27%
2024-04-16 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7313 -1.83%
2024-04-15 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7449 0.95%
2024-04-12 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7379 -0.43%
2024-04-11 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7411 0.27%
2024-04-10 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7391 -1.23%
2024-04-09 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7483 0.28%
2024-04-08 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7462 -0.98%
2024-04-03 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7536 -0.25%
2024-04-02 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7555 -0.43%
2024-04-01 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7588 1.78%
2024-03-29 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7455 0.65%
2024-03-28 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7407 1.16%
2024-03-27 华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.7322 -1.76%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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