| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0561 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0496 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0526 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0571 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0648 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0688 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0664 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0680 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0659 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0648 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0636 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0760 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0786 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0816 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0835 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0757 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0712 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0711 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0773 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0727 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0696 |
-2.13% |
| 2026-08-18 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0929 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0979 |
1.03% |
