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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(024021)

近一年中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A024021净值及计算阶段收益
近一年024021基金累计收益率4.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0451 -0.44%
2025-12-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0497 0.54%
2025-12-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0441 -0.39%
2025-12-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0482 0.19%
2025-12-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0462 -0.52%
2025-12-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0517 0.31%
2025-12-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0485 0.52%
2025-12-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0431 -0.05%
2025-12-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0436 -0.12%
2025-12-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0449 -0.45%
2025-12-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0496 0.69%
2025-11-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0424 0.37%
2025-11-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0386 -0.09%
2025-11-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0395 0.49%
2025-11-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0344 0.82%
2025-11-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0260 0.31%
2025-11-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0228 -1.92%
2025-11-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0428 0.12%
2025-11-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0416 0.18%
2025-11-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0397 -0.91%
2025-11-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0492 -0.33%
2025-11-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0527 -1.19%
2025-11-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0654 0.82%
2025-11-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0567 0.08%
2025-11-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0559 -0.26%
2025-11-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0586 0.47%
2025-11-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0537 -0.14%
2025-11-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0552 0.99%
2025-11-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0449 -0.03%
2025-11-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0452 -0.74%
2025-11-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 0.09%
2025-10-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0521 -0.66%
2025-10-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0591 -0.51%
2025-10-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0645 1.05%
2025-10-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0534 -0.41%
2025-10-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0577 1.01%
2025-10-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0471 0.89%
2025-10-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0379 0.10%
2025-10-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0369 -0.27%
2025-10-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0397 1.02%
2025-10-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0292 0.30%
2025-10-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0261 -1.31%
2025-10-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0397 0.10%
2025-10-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0387 0.88%
2025-10-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0296 -0.80%
2025-10-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0379 -0.37%
2025-10-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0418 -1.28%
2025-10-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0553 1.13%
2025-09-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 0.43%
2025-09-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0390 0.82%
2025-09-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0306 -0.54%
2025-09-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0362 -0.12%
2025-09-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0374 0.43%
2025-09-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0330 0.03%
2025-09-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0327 0.22%
2025-09-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.15%
2025-09-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0289 -0.55%
2025-09-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0346 0.28%
2025-09-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0317 -0.05%
2025-09-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0322 0.15%
2025-09-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0307 -0.07%
2025-09-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0314 0.72%
2025-09-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0240 -0.01%
2025-09-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0241 -0.18%
2025-09-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0259 0.15%
2025-09-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0244 0.61%
2025-09-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0182 -0.30%
2025-09-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0213 0.00%
2025-08-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0247 0.00%
2025-08-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0181 0.00%
2025-08-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0125 0.00%
2025-08-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0077 0.00%
2025-08-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0057 0.00%
2025-07-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0089 0.00%
2025-07-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0073 0.00%
2025-07-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0058 0.00%
2025-07-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0047 0.00%
2025-06-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0027 0.06%
2025-06-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0021 0.00%
2025-06-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9996 0.00%
2025-06-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 0.00%
2025-06-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 0.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0355 -0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
行业FOF 0.9697 -1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9554 -1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0715 -1.40%
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