热搜: 盛同鑫 汇添富均衡增长混合 大成2020生命周期混合A 易方达国防军工混合A

中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(024021)

近一年中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A024021净值及计算阶段收益
近一年024021基金累计收益率2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0561 0.62%
2026-09-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0496 -0.29%
2026-09-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0526 -0.43%
2026-09-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0571 -0.72%
2026-09-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0648 -0.37%
2026-09-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0688 0.23%
2026-09-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0664 -0.15%
2026-09-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0680 0.20%
2026-09-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0659 0.10%
2026-09-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0648 0.11%
2026-09-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0636 -1.15%
2026-09-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0760 -0.24%
2026-08-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0786 -0.28%
2026-08-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0816 -0.18%
2026-08-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0835 0.73%
2026-08-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0757 0.42%
2026-08-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0712 0.01%
2026-08-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0711 -0.58%
2026-08-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0773 0.43%
2026-08-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0727 0.29%
2026-08-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0696 -2.13%
2026-08-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0929 -0.46%
2026-08-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0979 1.03%
2026-08-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0867 0.31%
2026-08-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0833 -0.47%
2026-08-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0884 0.39%
2026-08-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0842 -0.40%
2026-08-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0885 0.18%
2026-08-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0865 0.76%
2026-08-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0783 -0.03%
2026-08-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0786 1.62%
2026-08-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0614 1.22%
2026-08-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0486 -0.60%
2026-07-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0549 1.18%
2026-07-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0426 -1.15%
2026-07-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0547 0.55%
2026-07-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0489 -1.91%
2026-07-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0693 1.01%
2026-07-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0586 -1.35%
2026-07-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0731 0.18%
2026-07-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0712 -0.39%
2026-07-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0754 2.35%
2026-07-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0507 0.30%
2026-07-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0476 -2.88%
2026-07-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0787 -0.96%
2026-07-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0892 -0.11%
2026-07-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0904 1.18%
2026-07-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0777 -1.68%
2026-07-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0961 -0.72%
2026-07-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1041 1.53%
2026-07-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0875 -0.75%
2026-07-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0957 -0.63%
2026-07-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1026 -0.25%
2026-07-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1054 0.74%
2026-07-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0973 -1.75%
2026-07-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1169 -0.27%
2026-06-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1199 1.01%
2026-06-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1087 0.77%
2026-06-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1002 -1.83%
2026-06-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1207 0.99%
2026-06-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1097 0.52%
2026-06-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1040 -2.19%
2026-06-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1287 1.10%
2026-06-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1164 0.26%
2026-06-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1135 0.70%
2026-06-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1058 0.20%
2026-06-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1036 2.07%
2026-06-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0812 0.81%
2026-06-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0725 -0.60%
2026-06-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0790 -1.05%
2026-06-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0904 1.43%
2026-06-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0750 -2.00%
2026-06-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0969 -0.97%
2026-06-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1077 -0.57%
2026-06-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1141 0.23%
2026-06-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1115 0.63%
2026-06-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1045 -0.41%
2026-05-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1091 0.02%
2026-05-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1089 -0.28%
2026-05-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1120 -0.58%
2026-05-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1185 0.13%
2026-05-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1170 1.21%
2026-05-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1037 0.91%
2026-05-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0937 -0.76%
2026-05-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1021 -0.01%
2026-05-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1022 0.50%
2026-05-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0967 -0.43%
2026-05-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1014 -0.80%
2026-05-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1103 -1.01%
2026-05-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1216 0.62%
2026-05-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1147 -0.23%
2026-05-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1173 0.88%
2026-05-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1075 -0.25%
2026-04-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0900 -0.01%
2026-04-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0901 0.69%
2026-04-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0826 -0.22%
2026-04-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0850 0.06%
2026-04-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0844 -0.23%
2026-04-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0869 -0.38%
2026-04-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0911 0.39%
2026-04-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0869 0.07%
2026-04-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0861 0.39%
2026-04-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0819 -0.02%
2026-04-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0821 0.84%
2026-04-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0731 0.00%
2026-04-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0731 0.89%
2026-04-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0636 -0.05%
2026-04-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0641 0.84%
2026-04-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0552 -0.50%
2026-04-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0605 2.62%
2026-04-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0334 0.07%
2026-04-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0327 -0.29%
2026-04-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0357 -1.16%
2026-04-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0479 1.38%
2026-03-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0336 -0.53%
2026-03-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0391 -0.12%
2026-03-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0403 0.44%
2026-03-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0357 -0.92%
2026-03-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0453 1.26%
2026-03-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0323 1.06%
2026-03-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0215 -2.69%
2026-03-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0497 -0.54%
2026-03-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0554 -1.36%
2026-03-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0700 0.37%
2026-03-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0661 -0.54%
2026-03-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0719 -0.33%
2026-03-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0754 -0.54%
2026-03-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0812 -0.35%
2026-03-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0850 0.30%
2026-03-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0818 0.94%
2026-03-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0717 -0.89%
2026-03-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0813 0.05%
2026-03-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0808 0.64%
2026-03-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0739 -0.82%
2026-03-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0828 -1.10%
2026-03-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0948 0.09%
2026-02-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0938 0.01%
2026-02-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0937 -0.06%
2026-02-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0944 0.47%
2026-02-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0893 0.61%
2026-02-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0827 -0.79%
2026-02-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0913 0.17%
2026-02-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0895 0.03%
2026-02-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0892 0.11%
2026-02-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0880 1.47%
2026-02-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0722 -0.55%
2026-02-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0781 -0.73%
2026-02-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0860 0.50%
2026-02-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0806 1.53%
2026-02-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0643 -2.31%
2026-01-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0895 -1.14%
2026-01-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1021 0.39%
2026-01-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0978 0.50%
2026-01-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0923 0.15%
2026-01-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0907 -0.06%
2026-01-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0914 0.19%
2026-01-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0893 0.18%
2026-01-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0873 0.49%
2026-01-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0820 -0.23%
2026-01-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0845 0.10%
2026-01-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0834 -0.22%
2026-01-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0858 0.02%
2026-01-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0856 -0.07%
2026-01-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0864 -0.19%
2026-01-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0885 0.56%
2026-01-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0824 0.49%
2026-01-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0771 -0.31%
2026-01-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0804 -0.10%
2026-01-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0815 0.96%
2026-01-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0712 1.25%
2025-12-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0580 -0.12%
2025-12-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0593 -0.07%
2025-12-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0600 -0.58%
2025-12-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0662 0.34%
2025-12-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0626 0.12%
2025-12-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0613 0.42%
2025-12-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0569 0.12%
2025-12-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0556 0.82%
2025-12-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0470 0.39%
2025-12-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0429 -0.52%
2025-12-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0484 1.08%
2025-12-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
2025-12-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0451 -0.44%
2025-12-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0497 0.54%
2025-12-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0441 -0.39%
2025-12-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0482 0.19%
2025-12-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0462 -0.52%
2025-12-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0517 0.31%
2025-12-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0485 0.52%
2025-12-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0431 -0.05%
2025-12-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0436 -0.12%
2025-12-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0449 -0.45%
2025-12-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0496 0.69%
2025-11-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0424 0.37%
2025-11-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0386 -0.09%
2025-11-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0395 0.49%
2025-11-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0344 0.82%
2025-11-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0260 0.31%
2025-11-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0228 -1.92%
2025-11-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0428 0.12%
2025-11-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0416 0.18%
2025-11-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0397 -0.91%
2025-11-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0492 -0.33%
2025-11-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0527 -1.19%
2025-11-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0654 0.82%
2025-11-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0567 0.08%
2025-11-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0559 -0.26%
2025-11-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0586 0.47%
2025-11-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0537 -0.14%
2025-11-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0552 0.99%
2025-11-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0449 -0.03%
2025-11-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0452 -0.74%
2025-11-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 0.09%
2025-10-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0521 -0.66%
2025-10-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0591 -0.51%
2025-10-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0645 1.05%
2025-10-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0534 -0.41%
2025-10-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0577 1.01%
2025-10-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0471 0.89%
2025-10-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0379 0.10%
2025-10-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0369 -0.27%
2025-10-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0397 1.02%
2025-10-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0292 0.30%
2025-10-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0261 -1.31%
2025-10-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0397 0.10%
2025-10-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0387 0.88%
2025-10-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0296 -0.80%
2025-10-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0379 -0.37%
2025-10-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0418 -1.28%
2025-10-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0553 1.13%
2025-09-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 0.43%
2025-09-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0390 0.82%
2025-09-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0306 -0.54%
2025-09-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0362 -0.12%
2025-09-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0374 0.43%
2025-09-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0330 0.03%
2025-09-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0327 0.22%
2025-09-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.15%
2025-09-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0289 -0.55%
2025-09-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0346 0.28%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
标签云