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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(024021)

近一季中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A024021净值及计算阶段收益
近一季024021基金累计收益率-4.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0561 0.62%
2026-09-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0496 -0.29%
2026-09-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0526 -0.43%
2026-09-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0571 -0.72%
2026-09-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0648 -0.37%
2026-09-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0688 0.23%
2026-09-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0664 -0.15%
2026-09-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0680 0.20%
2026-09-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0659 0.10%
2026-09-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0648 0.11%
2026-09-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0636 -1.15%
2026-09-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0760 -0.24%
2026-08-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0786 -0.28%
2026-08-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0816 -0.18%
2026-08-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0835 0.73%
2026-08-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0757 0.42%
2026-08-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0712 0.01%
2026-08-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0711 -0.58%
2026-08-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0773 0.43%
2026-08-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0727 0.29%
2026-08-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0696 -2.13%
2026-08-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0929 -0.46%
2026-08-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0979 1.03%
2026-08-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0867 0.31%
2026-08-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0833 -0.47%
2026-08-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0884 0.39%
2026-08-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0842 -0.40%
2026-08-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0885 0.18%
2026-08-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0865 0.76%
2026-08-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0783 -0.03%
2026-08-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0786 1.62%
2026-08-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0614 1.22%
2026-08-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0486 -0.60%
2026-07-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0549 1.18%
2026-07-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0426 -1.15%
2026-07-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0547 0.55%
2026-07-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0489 -1.91%
2026-07-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0693 1.01%
2026-07-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0586 -1.35%
2026-07-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0731 0.18%
2026-07-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0712 -0.39%
2026-07-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0754 2.35%
2026-07-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0507 0.30%
2026-07-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0476 -2.88%
2026-07-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0787 -0.96%
2026-07-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0892 -0.11%
2026-07-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0904 1.18%
2026-07-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0777 -1.68%
2026-07-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0961 -0.72%
2026-07-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1041 1.53%
2026-07-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0875 -0.75%
2026-07-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0957 -0.63%
2026-07-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1026 -0.25%
2026-07-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1054 0.74%
2026-07-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0973 -1.75%
2026-07-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1169 -0.27%
2026-06-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1199 1.01%
2026-06-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1087 0.77%
2026-06-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1002 -1.83%
2026-06-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1207 0.99%
2026-06-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1097 0.52%
2026-06-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1040 -2.19%
2026-06-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1287 1.10%
2026-06-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1164 0.26%
2026-06-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1135 0.70%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
中欧医药生物混合发起C 1.1022 0.85%
中欧消费精选混合发起A 0.8376 0.78%
中欧消费精选混合发起C 0.8316 0.78%
中欧医疗健康混合A 1.9514 0.61%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0041 -0.49%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9530 -0.49%
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