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中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)

近一月中欧品质消费股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧品质消费股票A005620净值及计算阶段收益
近一月005620基金累计收益率-4.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中欧品质消费股票A 1.1136 0.23%
2025-12-12 中欧品质消费股票A 1.1111 1.46%
2025-12-11 中欧品质消费股票A 1.0951 -0.40%
2025-12-10 中欧品质消费股票A 1.0995 0.45%
2025-12-09 中欧品质消费股票A 1.0946 -1.00%
2025-12-08 中欧品质消费股票A 1.1057 -1.22%
2025-12-05 中欧品质消费股票A 1.1193 -0.01%
2025-12-04 中欧品质消费股票A 1.1194 -0.74%
2025-12-03 中欧品质消费股票A 1.1277 -0.69%
2025-12-02 中欧品质消费股票A 1.1355 -0.76%
2025-12-01 中欧品质消费股票A 1.1442 0.01%
2025-11-28 中欧品质消费股票A 1.1441 0.16%
2025-11-27 中欧品质消费股票A 1.1423 0.62%
2025-11-26 中欧品质消费股票A 1.1353 0.82%
2025-11-25 中欧品质消费股票A 1.1261 0.53%
2025-11-24 中欧品质消费股票A 1.1202 0.60%
2025-11-21 中欧品质消费股票A 1.1135 -1.50%
2025-11-20 中欧品质消费股票A 1.1304 0.00%
2025-11-19 中欧品质消费股票A 1.1304 -0.19%
2025-11-18 中欧品质消费股票A 1.1325 -1.10%
2025-11-17 中欧品质消费股票A 1.1451 -0.40%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
中欧聚优港股通混合发起A 1.1820 1.22%
中欧聚优港股通混合发起C 1.1624 1.21%
中欧量化先锋混合A 1.0199 0.96%
中欧量化先锋混合C 0.9966 0.95%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.6180 0.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.6144 0.79%
中欧价值回报混合A 1.7005 0.76%
中欧价值回报混合C 1.6652 0.75%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇丰低碳A 2.7062 1.80%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
万家周期视野股票发起式A 1.0393 1.71%
万家周期视野股票发起式C 1.0382 1.71%
嘉实农业产业股票A 1.3385 1.57%
嘉实农业产业股票C 0.6090 1.57%
宏利高端装备股票A 1.3586 1.49%
宏利高端装备股票C 1.3539 1.49%
广发资源优选股票A 1.7980 1.44%
广发资源优选股票C 1.7618 1.44%
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