近一月中欧品质消费股票A基金净值查询
查询指定日期范围中欧品质消费股票A005620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧品质消费股票A |
1.0967 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
中欧品质消费股票A |
1.0814 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
中欧品质消费股票A |
1.0859 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
中欧品质消费股票A |
1.0818 |
1.15% |
| 2024-04-22 |
中欧品质消费股票A |
1.0695 |
2.46% |
| 2024-04-19 |
中欧品质消费股票A |
1.0438 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
中欧品质消费股票A |
1.0512 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
中欧品质消费股票A |
1.0478 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
中欧品质消费股票A |
1.0445 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
中欧品质消费股票A |
1.0586 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
中欧品质消费股票A |
1.0389 |
-1.24% |
| 2024-04-11 |
中欧品质消费股票A |
1.0519 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
中欧品质消费股票A |
1.0547 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
中欧品质消费股票A |
1.0606 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
中欧品质消费股票A |
1.0615 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
中欧品质消费股票A |
1.0845 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
中欧品质消费股票A |
1.0827 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
中欧品质消费股票A |
1.0837 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
中欧品质消费股票A |
1.0655 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
中欧品质消费股票A |
1.0608 |
-0.08% |
