今年以来中欧品质消费股票A基金净值查询
查询指定日期范围中欧品质消费股票A005620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧品质消费股票A |
1.0967 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
中欧品质消费股票A |
1.0814 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
中欧品质消费股票A |
1.0859 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
中欧品质消费股票A |
1.0818 |
1.15% |
| 2024-04-22 |
中欧品质消费股票A |
1.0695 |
2.46% |
| 2024-04-19 |
中欧品质消费股票A |
1.0438 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
中欧品质消费股票A |
1.0512 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
中欧品质消费股票A |
1.0478 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
中欧品质消费股票A |
1.0445 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
中欧品质消费股票A |
1.0586 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
中欧品质消费股票A |
1.0389 |
-1.24% |
| 2024-04-11 |
中欧品质消费股票A |
1.0519 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
中欧品质消费股票A |
1.0547 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
中欧品质消费股票A |
1.0606 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
中欧品质消费股票A |
1.0615 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
中欧品质消费股票A |
1.0845 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
中欧品质消费股票A |
1.0827 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
中欧品质消费股票A |
1.0837 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
中欧品质消费股票A |
1.0655 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
中欧品质消费股票A |
1.0608 |
-0.08% |
| 2024-03-27 |
中欧品质消费股票A |
1.0616 |
-0.90% |
| 2024-03-26 |
中欧品质消费股票A |
1.0712 |
0.96% |
| 2024-03-25 |
中欧品质消费股票A |
1.0610 |
-0.56% |
| 2024-03-22 |
中欧品质消费股票A |
1.0670 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
中欧品质消费股票A |
1.0797 |
1.17% |
| 2024-03-20 |
中欧品质消费股票A |
1.0672 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
中欧品质消费股票A |
1.0644 |
1.30% |
| 2024-03-18 |
中欧品质消费股票A |
1.0507 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
中欧品质消费股票A |
1.0489 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
中欧品质消费股票A |
1.0507 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
中欧品质消费股票A |
1.0569 |
-0.92% |
| 2024-03-12 |
中欧品质消费股票A |
1.0667 |
2.74% |
| 2024-03-11 |
中欧品质消费股票A |
1.0383 |
2.24% |
| 2024-03-08 |
中欧品质消费股票A |
1.0156 |
-0.57% |
| 2024-03-07 |
中欧品质消费股票A |
1.0214 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
中欧品质消费股票A |
1.0274 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
中欧品质消费股票A |
1.0315 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
中欧品质消费股票A |
1.0244 |
-0.61% |
| 2024-03-01 |
中欧品质消费股票A |
1.0307 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
中欧品质消费股票A |
1.0284 |
1.12% |
| 2024-02-28 |
中欧品质消费股票A |
1.0170 |
-1.18% |
| 2024-02-27 |
中欧品质消费股票A |
1.0291 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
中欧品质消费股票A |
1.0259 |
-0.43% |
| 2024-02-23 |
中欧品质消费股票A |
1.0303 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
中欧品质消费股票A |
1.0285 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
中欧品质消费股票A |
1.0266 |
2.22% |
| 2024-02-20 |
中欧品质消费股票A |
1.0043 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
中欧品质消费股票A |
1.0048 |
-0.20% |
| 2024-02-08 |
中欧品质消费股票A |
1.0068 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
中欧品质消费股票A |
1.0063 |
1.38% |
| 2024-02-06 |
中欧品质消费股票A |
0.9926 |
3.18% |
| 2024-02-05 |
中欧品质消费股票A |
0.9620 |
0.81% |
| 2024-02-02 |
中欧品质消费股票A |
0.9543 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
中欧品质消费股票A |
0.9558 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
中欧品质消费股票A |
0.9522 |
-0.91% |
| 2024-01-30 |
中欧品质消费股票A |
0.9609 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
中欧品质消费股票A |
0.9838 |
-0.55% |
| 2024-01-26 |
中欧品质消费股票A |
0.9892 |
-0.65% |
| 2024-01-25 |
中欧品质消费股票A |
0.9957 |
1.27% |
| 2024-01-24 |
中欧品质消费股票A |
0.9832 |
0.77% |
| 2024-01-23 |
中欧品质消费股票A |
0.9757 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
中欧品质消费股票A |
0.9761 |
-2.35% |
| 2024-01-19 |
中欧品质消费股票A |
0.9996 |
-0.07% |
| 2024-01-18 |
中欧品质消费股票A |
1.0003 |
1.01% |
| 2024-01-17 |
中欧品质消费股票A |
0.9903 |
-2.58% |
| 2024-01-16 |
中欧品质消费股票A |
1.0165 |
-0.23% |
| 2024-01-15 |
中欧品质消费股票A |
1.0188 |
-0.83% |
| 2024-01-12 |
中欧品质消费股票A |
1.0273 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
中欧品质消费股票A |
1.0300 |
0.91% |
| 2024-01-10 |
中欧品质消费股票A |
1.0207 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
中欧品质消费股票A |
1.0219 |
-0.30% |
| 2024-01-08 |
中欧品质消费股票A |
1.0250 |
-1.38% |
| 2024-01-05 |
中欧品质消费股票A |
1.0393 |
-1.21% |
| 2024-01-04 |
中欧品质消费股票A |
1.0520 |
-1.16% |
| 2024-01-03 |
中欧品质消费股票A |
1.0644 |
-0.53% |
| 2024-01-02 |
中欧品质消费股票A |
1.0701 |
-0.96% |
