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中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)

今年以来中欧品质消费股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧品质消费股票A005620净值及计算阶段收益
今年以来005620基金累计收益率-18.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧品质消费股票A 0.8900 0.10%
2026-09-16 中欧品质消费股票A 0.8891 -0.85%
2026-09-15 中欧品质消费股票A 0.8967 -0.41%
2026-09-14 中欧品质消费股票A 0.9004 0.46%
2026-09-11 中欧品质消费股票A 0.8963 -0.24%
2026-09-10 中欧品质消费股票A 0.8985 -0.99%
2026-09-09 中欧品质消费股票A 0.9075 -0.78%
2026-09-08 中欧品质消费股票A 0.9146 -0.39%
2026-09-07 中欧品质消费股票A 0.9182 -0.72%
2026-09-04 中欧品质消费股票A 0.9249 1.04%
2026-09-03 中欧品质消费股票A 0.9154 0.38%
2026-09-02 中欧品质消费股票A 0.9119 -0.59%
2026-09-01 中欧品质消费股票A 0.9173 0.38%
2026-08-31 中欧品质消费股票A 0.9138 -1.40%
2026-08-28 中欧品质消费股票A 0.9266 0.41%
2026-08-27 中欧品质消费股票A 0.9228 -0.36%
2026-08-26 中欧品质消费股票A 0.9261 -0.13%
2026-08-25 中欧品质消费股票A 0.9273 1.22%
2026-08-24 中欧品质消费股票A 0.9161 -0.77%
2026-08-21 中欧品质消费股票A 0.9232 -0.72%
2026-08-20 中欧品质消费股票A 0.9299 0.83%
2026-08-19 中欧品质消费股票A 0.9222 -0.19%
2026-08-18 中欧品质消费股票A 0.9240 0.57%
2026-08-17 中欧品质消费股票A 0.9188 0.00%
2026-08-14 中欧品质消费股票A 0.9188 -0.50%
2026-08-13 中欧品质消费股票A 0.9234 -0.76%
2026-08-12 中欧品质消费股票A 0.9305 -0.85%
2026-08-11 中欧品质消费股票A 0.9385 -0.80%
2026-08-10 中欧品质消费股票A 0.9461 2.12%
2026-08-07 中欧品质消费股票A 0.9265 -0.33%
2026-08-06 中欧品质消费股票A 0.9296 -0.88%
2026-08-05 中欧品质消费股票A 0.9378 0.27%
2026-08-04 中欧品质消费股票A 0.9353 -0.78%
2026-08-03 中欧品质消费股票A 0.9426 -0.73%
2026-07-31 中欧品质消费股票A 0.9495 -0.65%
2026-07-30 中欧品质消费股票A 0.9557 1.52%
2026-07-29 中欧品质消费股票A 0.9414 2.43%
2026-07-28 中欧品质消费股票A 0.9191 1.23%
2026-07-27 中欧品质消费股票A 0.9079 1.19%
2026-07-24 中欧品质消费股票A 0.8972 -1.16%
2026-07-23 中欧品质消费股票A 0.9077 -0.02%
2026-07-22 中欧品质消费股票A 0.9079 -0.14%
2026-07-21 中欧品质消费股票A 0.9092 -0.67%
2026-07-20 中欧品质消费股票A 0.9153 2.78%
2026-07-17 中欧品质消费股票A 0.8905 -1.88%
2026-07-16 中欧品质消费股票A 0.9076 0.48%
2026-07-15 中欧品质消费股票A 0.9033 2.62%
2026-07-14 中欧品质消费股票A 0.8802 0.79%
2026-07-13 中欧品质消费股票A 0.8733 0.74%
2026-07-10 中欧品质消费股票A 0.8669 0.52%
2026-07-09 中欧品质消费股票A 0.8624 -1.77%
2026-07-08 中欧品质消费股票A 0.8777 0.90%
2026-07-07 中欧品质消费股票A 0.8699 -1.38%
2026-07-06 中欧品质消费股票A 0.8821 1.72%
2026-07-03 中欧品质消费股票A 0.8672 1.11%
2026-07-02 中欧品质消费股票A 0.8577 0.74%
2026-07-01 中欧品质消费股票A 0.8514 0.59%
2026-06-30 中欧品质消费股票A 0.8464 -1.50%
2026-06-29 中欧品质消费股票A 0.8591 2.70%
2026-06-26 中欧品质消费股票A 0.8365 -0.90%
2026-06-25 中欧品质消费股票A 0.8441 -0.53%
2026-06-24 中欧品质消费股票A 0.8486 -0.15%
2026-06-23 中欧品质消费股票A 0.8499 -1.21%
2026-06-22 中欧品质消费股票A 0.8603 -0.26%
2026-06-18 中欧品质消费股票A 0.8625 -0.94%
2026-06-17 中欧品质消费股票A 0.8707 -1.06%
2026-06-16 中欧品质消费股票A 0.8800 -1.78%
2026-06-15 中欧品质消费股票A 0.8957 -1.11%
2026-06-12 中欧品质消费股票A 0.9056 0.91%
2026-06-11 中欧品质消费股票A 0.8974 0.38%
2026-06-10 中欧品质消费股票A 0.8940 0.16%
2026-06-09 中欧品质消费股票A 0.8926 -0.22%
2026-06-08 中欧品质消费股票A 0.8946 -0.46%
2026-06-05 中欧品质消费股票A 0.8987 -0.64%
2026-06-04 中欧品质消费股票A 0.9045 -0.89%
2026-06-03 中欧品质消费股票A 0.9126 -1.51%
2026-06-02 中欧品质消费股票A 0.9264 -0.49%
2026-06-01 中欧品质消费股票A 0.9310 0.69%
2026-05-29 中欧品质消费股票A 0.9246 1.64%
2026-05-28 中欧品质消费股票A 0.9097 -0.82%
2026-05-27 中欧品质消费股票A 0.9172 -0.29%
2026-05-26 中欧品质消费股票A 0.9199 -0.71%
2026-05-25 中欧品质消费股票A 0.9265 0.18%
2026-05-22 中欧品质消费股票A 0.9248 -0.57%
2026-05-21 中欧品质消费股票A 0.9301 -1.03%
2026-05-20 中欧品质消费股票A 0.9398 -0.28%
2026-05-19 中欧品质消费股票A 0.9424 0.12%
2026-05-18 中欧品质消费股票A 0.9413 -1.73%
2026-05-15 中欧品质消费股票A 0.9576 -1.13%
2026-05-14 中欧品质消费股票A 0.9685 -0.42%
2026-05-13 中欧品质消费股票A 0.9726 -0.40%
2026-05-12 中欧品质消费股票A 0.9765 -1.18%
2026-05-11 中欧品质消费股票A 0.9880 -0.31%
2026-05-08 中欧品质消费股票A 0.9911 -0.72%
2026-04-30 中欧品质消费股票A 0.9988 -0.63%
2026-04-29 中欧品质消费股票A 1.0051 1.37%
2026-04-28 中欧品质消费股票A 0.9915 -0.05%
2026-04-27 中欧品质消费股票A 0.9920 -0.96%
2026-04-24 中欧品质消费股票A 1.0016 0.42%
2026-04-23 中欧品质消费股票A 0.9974 -0.28%
2026-04-22 中欧品质消费股票A 1.0002 -1.46%
2026-04-21 中欧品质消费股票A 1.0148 0.12%
2026-04-20 中欧品质消费股票A 1.0136 0.39%
2026-04-17 中欧品质消费股票A 1.0097 -1.35%
2026-04-16 中欧品质消费股票A 1.0233 0.33%
2026-04-15 中欧品质消费股票A 1.0199 -0.04%
2026-04-14 中欧品质消费股票A 1.0203 0.53%
2026-04-13 中欧品质消费股票A 1.0149 -1.03%
2026-04-10 中欧品质消费股票A 1.0254 -0.54%
2026-04-09 中欧品质消费股票A 1.0310 -0.77%
2026-04-08 中欧品质消费股票A 1.0390 1.59%
2026-04-07 中欧品质消费股票A 1.0227 -0.20%
2026-04-03 中欧品质消费股票A 1.0247 -0.67%
2026-04-02 中欧品质消费股票A 1.0316 0.27%
2026-04-01 中欧品质消费股票A 1.0288 1.51%
2026-03-31 中欧品质消费股票A 1.0135 -0.12%
2026-03-30 中欧品质消费股票A 1.0147 -0.37%
2026-03-27 中欧品质消费股票A 1.0185 1.48%
2026-03-26 中欧品质消费股票A 1.0036 -1.62%
2026-03-25 中欧品质消费股票A 1.0201 0.43%
2026-03-24 中欧品质消费股票A 1.0157 1.19%
2026-03-23 中欧品质消费股票A 1.0038 -3.32%
2026-03-20 中欧品质消费股票A 1.0383 0.03%
2026-03-19 中欧品质消费股票A 1.0380 -2.81%
2026-03-18 中欧品质消费股票A 1.0680 -1.16%
2026-03-17 中欧品质消费股票A 1.0804 0.00%
2026-03-16 中欧品质消费股票A 1.0804 1.70%
2026-03-13 中欧品质消费股票A 1.0623 -0.57%
2026-03-12 中欧品质消费股票A 1.0684 -0.21%
2026-03-11 中欧品质消费股票A 1.0706 0.11%
2026-03-10 中欧品质消费股票A 1.0694 0.52%
2026-03-09 中欧品质消费股票A 1.0639 -1.13%
2026-03-06 中欧品质消费股票A 1.0761 1.53%
2026-03-05 中欧品质消费股票A 1.0599 -0.37%
2026-03-04 中欧品质消费股票A 1.0638 -0.96%
2026-03-03 中欧品质消费股票A 1.0741 -1.70%
2026-03-02 中欧品质消费股票A 1.0927 -1.16%
2026-02-27 中欧品质消费股票A 1.1055 0.44%
2026-02-26 中欧品质消费股票A 1.1007 -1.19%
2026-02-25 中欧品质消费股票A 1.1140 0.31%
2026-02-24 中欧品质消费股票A 1.1106 -0.50%
2026-02-13 中欧品质消费股票A 1.1162 -0.64%
2026-02-12 中欧品质消费股票A 1.1234 -1.22%
2026-02-11 中欧品质消费股票A 1.1371 0.22%
2026-02-10 中欧品质消费股票A 1.1346 -0.48%
2026-02-09 中欧品质消费股票A 1.1401 0.58%
2026-02-06 中欧品质消费股票A 1.1335 -0.71%
2026-02-05 中欧品质消费股票A 1.1416 0.77%
2026-02-04 中欧品质消费股票A 1.1329 1.08%
2026-02-03 中欧品质消费股票A 1.1208 0.87%
2026-02-02 中欧品质消费股票A 1.1111 -0.94%
2026-01-30 中欧品质消费股票A 1.1217 -2.29%
2026-01-29 中欧品质消费股票A 1.1480 3.55%
2026-01-28 中欧品质消费股票A 1.1086 0.77%
2026-01-27 中欧品质消费股票A 1.1001 -0.17%
2026-01-26 中欧品质消费股票A 1.1020 -0.44%
2026-01-23 中欧品质消费股票A 1.1069 -0.01%
2026-01-22 中欧品质消费股票A 1.1070 -0.10%
2026-01-21 中欧品质消费股票A 1.1081 -0.73%
2026-01-20 中欧品质消费股票A 1.1162 0.77%
2026-01-19 中欧品质消费股票A 1.1077 0.17%
2026-01-16 中欧品质消费股票A 1.1058 -0.09%
2026-01-15 中欧品质消费股票A 1.1068 -0.59%
2026-01-14 中欧品质消费股票A 1.1134 0.23%
2026-01-13 中欧品质消费股票A 1.1108 -0.67%
2026-01-12 中欧品质消费股票A 1.1183 0.74%
2026-01-09 中欧品质消费股票A 1.1101 -0.03%
2026-01-08 中欧品质消费股票A 1.1104 -0.64%
2026-01-07 中欧品质消费股票A 1.1176 -0.30%
2026-01-06 中欧品质消费股票A 1.1210 1.08%
2026-01-05 中欧品质消费股票A 1.1090 1.88%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧洞见一年持有混合 1.5397 2.19%
中欧碳中和混合发起A 0.7333 2.10%
中欧碳中和混合发起C 0.7069 2.09%
中欧启航三年混合A 1.5509 1.75%
中欧启航三年混合C 1.5096 1.75%
中欧睿达6个月持有混合A 1.7552 0.15%
中欧兴利债券A 1.0768 0.00%
中欧锐意成长混合发起C 1.0931 0.00%
中欧稳健添悦债券A 1.0016 0.00%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
华安半导体产业股票发起式A 2.4511 3.33%
华安半导体产业股票发起式C 2.4303 3.33%
华夏科技成长股票 2.7162 3.25%
宏利首选企业股票C 1.9796 3.25%
宏利首选企业股票A 2.0069 3.25%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
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