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中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)

近一季中欧品质消费股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧品质消费股票A005620净值及计算阶段收益
近一季005620基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧品质消费股票A 0.8891 -0.85%
2026-09-15 中欧品质消费股票A 0.8967 -0.41%
2026-09-14 中欧品质消费股票A 0.9004 0.46%
2026-09-11 中欧品质消费股票A 0.8963 -0.24%
2026-09-10 中欧品质消费股票A 0.8985 -0.99%
2026-09-09 中欧品质消费股票A 0.9075 -0.78%
2026-09-08 中欧品质消费股票A 0.9146 -0.39%
2026-09-07 中欧品质消费股票A 0.9182 -0.72%
2026-09-04 中欧品质消费股票A 0.9249 1.04%
2026-09-03 中欧品质消费股票A 0.9154 0.38%
2026-09-02 中欧品质消费股票A 0.9119 -0.59%
2026-09-01 中欧品质消费股票A 0.9173 0.38%
2026-08-31 中欧品质消费股票A 0.9138 -1.40%
2026-08-28 中欧品质消费股票A 0.9266 0.41%
2026-08-27 中欧品质消费股票A 0.9228 -0.36%
2026-08-26 中欧品质消费股票A 0.9261 -0.13%
2026-08-25 中欧品质消费股票A 0.9273 1.22%
2026-08-24 中欧品质消费股票A 0.9161 -0.77%
2026-08-21 中欧品质消费股票A 0.9232 -0.72%
2026-08-20 中欧品质消费股票A 0.9299 0.83%
2026-08-19 中欧品质消费股票A 0.9222 -0.19%
2026-08-18 中欧品质消费股票A 0.9240 0.57%
2026-08-17 中欧品质消费股票A 0.9188 0.00%
2026-08-14 中欧品质消费股票A 0.9188 -0.50%
2026-08-13 中欧品质消费股票A 0.9234 -0.76%
2026-08-12 中欧品质消费股票A 0.9305 -0.85%
2026-08-11 中欧品质消费股票A 0.9385 -0.80%
2026-08-10 中欧品质消费股票A 0.9461 2.12%
2026-08-07 中欧品质消费股票A 0.9265 -0.33%
2026-08-06 中欧品质消费股票A 0.9296 -0.88%
2026-08-05 中欧品质消费股票A 0.9378 0.27%
2026-08-04 中欧品质消费股票A 0.9353 -0.78%
2026-08-03 中欧品质消费股票A 0.9426 -0.73%
2026-07-31 中欧品质消费股票A 0.9495 -0.65%
2026-07-30 中欧品质消费股票A 0.9557 1.52%
2026-07-29 中欧品质消费股票A 0.9414 2.43%
2026-07-28 中欧品质消费股票A 0.9191 1.23%
2026-07-27 中欧品质消费股票A 0.9079 1.19%
2026-07-24 中欧品质消费股票A 0.8972 -1.16%
2026-07-23 中欧品质消费股票A 0.9077 -0.02%
2026-07-22 中欧品质消费股票A 0.9079 -0.14%
2026-07-21 中欧品质消费股票A 0.9092 -0.67%
2026-07-20 中欧品质消费股票A 0.9153 2.78%
2026-07-17 中欧品质消费股票A 0.8905 -1.88%
2026-07-16 中欧品质消费股票A 0.9076 0.48%
2026-07-15 中欧品质消费股票A 0.9033 2.62%
2026-07-14 中欧品质消费股票A 0.8802 0.79%
2026-07-13 中欧品质消费股票A 0.8733 0.74%
2026-07-10 中欧品质消费股票A 0.8669 0.52%
2026-07-09 中欧品质消费股票A 0.8624 -1.77%
2026-07-08 中欧品质消费股票A 0.8777 0.90%
2026-07-07 中欧品质消费股票A 0.8699 -1.38%
2026-07-06 中欧品质消费股票A 0.8821 1.72%
2026-07-03 中欧品质消费股票A 0.8672 1.11%
2026-07-02 中欧品质消费股票A 0.8577 0.74%
2026-07-01 中欧品质消费股票A 0.8514 0.59%
2026-06-30 中欧品质消费股票A 0.8464 -1.50%
2026-06-29 中欧品质消费股票A 0.8591 2.70%
2026-06-26 中欧品质消费股票A 0.8365 -0.90%
2026-06-25 中欧品质消费股票A 0.8441 -0.53%
2026-06-24 中欧品质消费股票A 0.8486 -0.15%
2026-06-23 中欧品质消费股票A 0.8499 -1.21%
2026-06-22 中欧品质消费股票A 0.8603 -0.26%
2026-06-18 中欧品质消费股票A 0.8625 -0.94%
2026-06-17 中欧品质消费股票A 0.8707 -1.06%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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