近一年中欧品质消费股票A基金净值查询
查询指定日期范围中欧品质消费股票A005620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧品质消费股票A |
0.8891 |
-0.85% |
| 2026-09-15 |
中欧品质消费股票A |
0.8967 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
中欧品质消费股票A |
0.9004 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
中欧品质消费股票A |
0.8963 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
中欧品质消费股票A |
0.8985 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
中欧品质消费股票A |
0.9075 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
中欧品质消费股票A |
0.9146 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
中欧品质消费股票A |
0.9182 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
中欧品质消费股票A |
0.9249 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
中欧品质消费股票A |
0.9154 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
中欧品质消费股票A |
0.9119 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
中欧品质消费股票A |
0.9173 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
中欧品质消费股票A |
0.9138 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
中欧品质消费股票A |
0.9266 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
中欧品质消费股票A |
0.9228 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
中欧品质消费股票A |
0.9261 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
中欧品质消费股票A |
0.9273 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
中欧品质消费股票A |
0.9161 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
中欧品质消费股票A |
0.9232 |
-0.72% |
| 2026-08-20 |
中欧品质消费股票A |
0.9299 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
中欧品质消费股票A |
0.9222 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
中欧品质消费股票A |
0.9240 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
中欧品质消费股票A |
0.9188 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
中欧品质消费股票A |
0.9188 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
中欧品质消费股票A |
0.9234 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
中欧品质消费股票A |
0.9305 |
-0.85% |
| 2026-08-11 |
中欧品质消费股票A |
0.9385 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
中欧品质消费股票A |
0.9461 |
2.12% |
| 2026-08-07 |
中欧品质消费股票A |
0.9265 |
-0.33% |
| 2026-08-06 |
中欧品质消费股票A |
0.9296 |
-0.88% |
| 2026-08-05 |
中欧品质消费股票A |
0.9378 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
中欧品质消费股票A |
0.9353 |
-0.78% |
| 2026-08-03 |
中欧品质消费股票A |
0.9426 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
中欧品质消费股票A |
0.9495 |
-0.65% |
| 2026-07-30 |
中欧品质消费股票A |
0.9557 |
1.52% |
| 2026-07-29 |
中欧品质消费股票A |
0.9414 |
2.43% |
| 2026-07-28 |
中欧品质消费股票A |
0.9191 |
1.23% |
| 2026-07-27 |
中欧品质消费股票A |
0.9079 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
中欧品质消费股票A |
0.8972 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
中欧品质消费股票A |
0.9077 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
中欧品质消费股票A |
0.9079 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
中欧品质消费股票A |
0.9092 |
-0.67% |
| 2026-07-20 |
中欧品质消费股票A |
0.9153 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
中欧品质消费股票A |
0.8905 |
-1.88% |
| 2026-07-16 |
中欧品质消费股票A |
0.9076 |
0.48% |
| 2026-07-15 |
中欧品质消费股票A |
0.9033 |
2.62% |
| 2026-07-14 |
中欧品质消费股票A |
0.8802 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
中欧品质消费股票A |
0.8733 |
0.74% |
| 2026-07-10 |
中欧品质消费股票A |
0.8669 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
中欧品质消费股票A |
0.8624 |
-1.77% |
| 2026-07-08 |
中欧品质消费股票A |
0.8777 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
中欧品质消费股票A |
0.8699 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
中欧品质消费股票A |
0.8821 |
1.72% |
| 2026-07-03 |
中欧品质消费股票A |
0.8672 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
中欧品质消费股票A |
0.8577 |
0.74% |
| 2026-07-01 |
中欧品质消费股票A |
0.8514 |
0.59% |
| 2026-06-30 |
中欧品质消费股票A |
0.8464 |
-1.50% |
| 2026-06-29 |
中欧品质消费股票A |
0.8591 |
2.70% |
| 2026-06-26 |
中欧品质消费股票A |
0.8365 |
-0.90% |
| 2026-06-25 |
中欧品质消费股票A |
0.8441 |
-0.53% |
| 2026-06-24 |
中欧品质消费股票A |
0.8486 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
中欧品质消费股票A |
0.8499 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
中欧品质消费股票A |
0.8603 |
-0.26% |
| 2026-06-18 |
中欧品质消费股票A |
0.8625 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
中欧品质消费股票A |
0.8707 |
-1.06% |
| 2026-06-16 |
中欧品质消费股票A |
0.8800 |
-1.78% |
| 2026-06-15 |
中欧品质消费股票A |
0.8957 |
-1.11% |
| 2026-06-12 |
中欧品质消费股票A |
0.9056 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
中欧品质消费股票A |
0.8974 |
0.38% |
| 2026-06-10 |
中欧品质消费股票A |
0.8940 |
0.16% |
| 2026-06-09 |
中欧品质消费股票A |
0.8926 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
中欧品质消费股票A |
0.8946 |
-0.46% |
| 2026-06-05 |
中欧品质消费股票A |
0.8987 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
中欧品质消费股票A |
0.9045 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
中欧品质消费股票A |
0.9126 |
-1.51% |
| 2026-06-02 |
中欧品质消费股票A |
0.9264 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
中欧品质消费股票A |
0.9310 |
0.69% |
| 2026-05-29 |
中欧品质消费股票A |
0.9246 |
1.64% |
| 2026-05-28 |
中欧品质消费股票A |
0.9097 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
中欧品质消费股票A |
0.9172 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
中欧品质消费股票A |
0.9199 |
-0.71% |
| 2026-05-25 |
中欧品质消费股票A |
0.9265 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
中欧品质消费股票A |
0.9248 |
-0.57% |
| 2026-05-21 |
中欧品质消费股票A |
0.9301 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
中欧品质消费股票A |
0.9398 |
-0.28% |
| 2026-05-19 |
中欧品质消费股票A |
0.9424 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
中欧品质消费股票A |
0.9413 |
-1.73% |
| 2026-05-15 |
中欧品质消费股票A |
0.9576 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
中欧品质消费股票A |
0.9685 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
中欧品质消费股票A |
0.9726 |
-0.40% |
| 2026-05-12 |
中欧品质消费股票A |
0.9765 |
-1.18% |
| 2026-05-11 |
中欧品质消费股票A |
0.9880 |
-0.31% |
| 2026-05-08 |
中欧品质消费股票A |
0.9911 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
中欧品质消费股票A |
0.9988 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
中欧品质消费股票A |
1.0051 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
中欧品质消费股票A |
0.9915 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
中欧品质消费股票A |
0.9920 |
-0.96% |
| 2026-04-24 |
中欧品质消费股票A |
1.0016 |
0.42% |
| 2026-04-23 |
中欧品质消费股票A |
0.9974 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
中欧品质消费股票A |
1.0002 |
-1.46% |
| 2026-04-21 |
中欧品质消费股票A |
1.0148 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
中欧品质消费股票A |
1.0136 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
中欧品质消费股票A |
1.0097 |
-1.35% |
| 2026-04-16 |
中欧品质消费股票A |
1.0233 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
中欧品质消费股票A |
1.0199 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
中欧品质消费股票A |
1.0203 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
中欧品质消费股票A |
1.0149 |
-1.03% |
| 2026-04-10 |
中欧品质消费股票A |
1.0254 |
-0.54% |
| 2026-04-09 |
中欧品质消费股票A |
1.0310 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
中欧品质消费股票A |
1.0390 |
1.59% |
| 2026-04-07 |
中欧品质消费股票A |
1.0227 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
中欧品质消费股票A |
1.0247 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
中欧品质消费股票A |
1.0316 |
0.27% |
| 2026-04-01 |
中欧品质消费股票A |
1.0288 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
中欧品质消费股票A |
1.0135 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
中欧品质消费股票A |
1.0147 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
中欧品质消费股票A |
1.0185 |
1.48% |
| 2026-03-26 |
中欧品质消费股票A |
1.0036 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
中欧品质消费股票A |
1.0201 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
中欧品质消费股票A |
1.0157 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
中欧品质消费股票A |
1.0038 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
中欧品质消费股票A |
1.0383 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
中欧品质消费股票A |
1.0380 |
-2.81% |
| 2026-03-18 |
中欧品质消费股票A |
1.0680 |
-1.16% |
| 2026-03-17 |
中欧品质消费股票A |
1.0804 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
中欧品质消费股票A |
1.0804 |
1.70% |
| 2026-03-13 |
中欧品质消费股票A |
1.0623 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
中欧品质消费股票A |
1.0684 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
中欧品质消费股票A |
1.0706 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
中欧品质消费股票A |
1.0694 |
0.52% |
| 2026-03-09 |
中欧品质消费股票A |
1.0639 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
中欧品质消费股票A |
1.0761 |
1.53% |
| 2026-03-05 |
中欧品质消费股票A |
1.0599 |
-0.37% |
| 2026-03-04 |
中欧品质消费股票A |
1.0638 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
中欧品质消费股票A |
1.0741 |
-1.70% |
| 2026-03-02 |
中欧品质消费股票A |
1.0927 |
-1.16% |
| 2026-02-27 |
中欧品质消费股票A |
1.1055 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
中欧品质消费股票A |
1.1007 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
中欧品质消费股票A |
1.1140 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1106 |
-0.50% |
| 2026-02-13 |
中欧品质消费股票A |
1.1162 |
-0.64% |
| 2026-02-12 |
中欧品质消费股票A |
1.1234 |
-1.22% |
| 2026-02-11 |
中欧品质消费股票A |
1.1371 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
中欧品质消费股票A |
1.1346 |
-0.48% |
| 2026-02-09 |
中欧品质消费股票A |
1.1401 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
中欧品质消费股票A |
1.1335 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
中欧品质消费股票A |
1.1416 |
0.77% |
| 2026-02-04 |
中欧品质消费股票A |
1.1329 |
1.08% |
| 2026-02-03 |
中欧品质消费股票A |
1.1208 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
中欧品质消费股票A |
1.1111 |
-0.94% |
| 2026-01-30 |
中欧品质消费股票A |
1.1217 |
-2.29% |
| 2026-01-29 |
中欧品质消费股票A |
1.1480 |
3.55% |
| 2026-01-28 |
中欧品质消费股票A |
1.1086 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
中欧品质消费股票A |
1.1001 |
-0.17% |
| 2026-01-26 |
中欧品质消费股票A |
1.1020 |
-0.44% |
| 2026-01-23 |
中欧品质消费股票A |
1.1069 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
中欧品质消费股票A |
1.1070 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
中欧品质消费股票A |
1.1081 |
-0.73% |
| 2026-01-20 |
中欧品质消费股票A |
1.1162 |
0.77% |
| 2026-01-19 |
中欧品质消费股票A |
1.1077 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
中欧品质消费股票A |
1.1058 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
中欧品质消费股票A |
1.1068 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
中欧品质消费股票A |
1.1134 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
中欧品质消费股票A |
1.1108 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
中欧品质消费股票A |
1.1183 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
中欧品质消费股票A |
1.1101 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
中欧品质消费股票A |
1.1104 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
中欧品质消费股票A |
1.1176 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
中欧品质消费股票A |
1.1210 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
中欧品质消费股票A |
1.1090 |
1.88% |
| 2025-12-31 |
中欧品质消费股票A |
1.0885 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
中欧品质消费股票A |
1.0944 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
中欧品质消费股票A |
1.0968 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
中欧品质消费股票A |
1.1076 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
中欧品质消费股票A |
1.1097 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1071 |
-0.43% |
| 2025-12-23 |
中欧品质消费股票A |
1.1119 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
中欧品质消费股票A |
1.1190 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
中欧品质消费股票A |
1.1151 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
中欧品质消费股票A |
1.1092 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
中欧品质消费股票A |
1.1128 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
中欧品质消费股票A |
1.1031 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
中欧品质消费股票A |
1.1136 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
中欧品质消费股票A |
1.1111 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
中欧品质消费股票A |
1.0951 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
中欧品质消费股票A |
1.0995 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
中欧品质消费股票A |
1.0946 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
中欧品质消费股票A |
1.1057 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
中欧品质消费股票A |
1.1193 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
中欧品质消费股票A |
1.1194 |
-0.74% |
| 2025-12-03 |
中欧品质消费股票A |
1.1277 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
中欧品质消费股票A |
1.1355 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
中欧品质消费股票A |
1.1442 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中欧品质消费股票A |
1.1441 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
中欧品质消费股票A |
1.1423 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
中欧品质消费股票A |
1.1353 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
中欧品质消费股票A |
1.1261 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1202 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
中欧品质消费股票A |
1.1135 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
中欧品质消费股票A |
1.1304 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中欧品质消费股票A |
1.1304 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
中欧品质消费股票A |
1.1325 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
中欧品质消费股票A |
1.1451 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
中欧品质消费股票A |
1.1497 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
中欧品质消费股票A |
1.1677 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
中欧品质消费股票A |
1.1607 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
中欧品质消费股票A |
1.1549 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
中欧品质消费股票A |
1.1565 |
3.40% |
| 2025-11-07 |
中欧品质消费股票A |
1.1185 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
中欧品质消费股票A |
1.1242 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
中欧品质消费股票A |
1.1168 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
中欧品质消费股票A |
1.1203 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
中欧品质消费股票A |
1.1352 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
中欧品质消费股票A |
1.1316 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
中欧品质消费股票A |
1.1362 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
中欧品质消费股票A |
1.1393 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
中欧品质消费股票A |
1.1361 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
中欧品质消费股票A |
1.1509 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1493 |
-1.04% |
| 2025-10-23 |
中欧品质消费股票A |
1.1613 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
中欧品质消费股票A |
1.1562 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
中欧品质消费股票A |
1.1584 |
-0.39% |
| 2025-10-20 |
中欧品质消费股票A |
1.1629 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
中欧品质消费股票A |
1.1648 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
中欧品质消费股票A |
1.1886 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
中欧品质消费股票A |
1.1818 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
中欧品质消费股票A |
1.1549 |
0.37% |
| 2025-10-13 |
中欧品质消费股票A |
1.1506 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
中欧品质消费股票A |
1.1551 |
-0.78% |
| 2025-10-09 |
中欧品质消费股票A |
1.1642 |
-1.74% |
| 2025-09-30 |
中欧品质消费股票A |
1.1848 |
-0.11% |
| 2025-09-29 |
中欧品质消费股票A |
1.1861 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
中欧品质消费股票A |
1.1745 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
中欧品质消费股票A |
1.1808 |
-0.91% |
| 2025-09-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1916 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
中欧品质消费股票A |
1.1850 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
中欧品质消费股票A |
1.1954 |
-0.62% |
| 2025-09-19 |
中欧品质消费股票A |
1.2028 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
中欧品质消费股票A |
1.2014 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
中欧品质消费股票A |
1.2141 |
-0.18% |
