近一年中欧品质消费股票A基金净值查询
查询指定日期范围中欧品质消费股票A005620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧品质消费股票A |
1.0967 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
中欧品质消费股票A |
1.0814 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
中欧品质消费股票A |
1.0859 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
中欧品质消费股票A |
1.0818 |
1.15% |
| 2024-04-22 |
中欧品质消费股票A |
1.0695 |
2.46% |
| 2024-04-19 |
中欧品质消费股票A |
1.0438 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
中欧品质消费股票A |
1.0512 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
中欧品质消费股票A |
1.0478 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
中欧品质消费股票A |
1.0445 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
中欧品质消费股票A |
1.0586 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
中欧品质消费股票A |
1.0389 |
-1.24% |
| 2024-04-11 |
中欧品质消费股票A |
1.0519 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
中欧品质消费股票A |
1.0547 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
中欧品质消费股票A |
1.0606 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
中欧品质消费股票A |
1.0615 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
中欧品质消费股票A |
1.0845 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
中欧品质消费股票A |
1.0827 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
中欧品质消费股票A |
1.0837 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
中欧品质消费股票A |
1.0655 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
中欧品质消费股票A |
1.0608 |
-0.08% |
| 2024-03-27 |
中欧品质消费股票A |
1.0616 |
-0.90% |
| 2024-03-26 |
中欧品质消费股票A |
1.0712 |
0.96% |
| 2024-03-25 |
中欧品质消费股票A |
1.0610 |
-0.56% |
| 2024-03-22 |
中欧品质消费股票A |
1.0670 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
中欧品质消费股票A |
1.0797 |
1.17% |
| 2024-03-20 |
中欧品质消费股票A |
1.0672 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
中欧品质消费股票A |
1.0644 |
1.30% |
| 2024-03-18 |
中欧品质消费股票A |
1.0507 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
中欧品质消费股票A |
1.0489 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
中欧品质消费股票A |
1.0507 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
中欧品质消费股票A |
1.0569 |
-0.92% |
| 2024-03-12 |
中欧品质消费股票A |
1.0667 |
2.74% |
| 2024-03-11 |
中欧品质消费股票A |
1.0383 |
2.24% |
| 2024-03-08 |
中欧品质消费股票A |
1.0156 |
-0.57% |
| 2024-03-07 |
中欧品质消费股票A |
1.0214 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
中欧品质消费股票A |
1.0274 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
中欧品质消费股票A |
1.0315 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
中欧品质消费股票A |
1.0244 |
-0.61% |
| 2024-03-01 |
中欧品质消费股票A |
1.0307 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
中欧品质消费股票A |
1.0284 |
1.12% |
| 2024-02-28 |
中欧品质消费股票A |
1.0170 |
-1.18% |
| 2024-02-27 |
中欧品质消费股票A |
1.0291 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
中欧品质消费股票A |
1.0259 |
-0.43% |
| 2024-02-23 |
中欧品质消费股票A |
1.0303 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
中欧品质消费股票A |
1.0285 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
中欧品质消费股票A |
1.0266 |
2.22% |
| 2024-02-20 |
中欧品质消费股票A |
1.0043 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
中欧品质消费股票A |
1.0048 |
-0.20% |
| 2024-02-08 |
中欧品质消费股票A |
1.0068 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
中欧品质消费股票A |
1.0063 |
1.38% |
| 2024-02-06 |
中欧品质消费股票A |
0.9926 |
3.18% |
| 2024-02-05 |
中欧品质消费股票A |
0.9620 |
0.81% |
| 2024-02-02 |
中欧品质消费股票A |
0.9543 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
中欧品质消费股票A |
0.9558 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
中欧品质消费股票A |
0.9522 |
-0.91% |
| 2024-01-30 |
中欧品质消费股票A |
0.9609 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
中欧品质消费股票A |
0.9838 |
-0.55% |
| 2024-01-26 |
中欧品质消费股票A |
0.9892 |
-0.65% |
| 2024-01-25 |
中欧品质消费股票A |
0.9957 |
1.27% |
| 2024-01-24 |
中欧品质消费股票A |
0.9832 |
0.77% |
| 2024-01-23 |
中欧品质消费股票A |
0.9757 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
中欧品质消费股票A |
0.9761 |
-2.35% |
| 2024-01-19 |
中欧品质消费股票A |
0.9996 |
-0.07% |
| 2024-01-18 |
中欧品质消费股票A |
1.0003 |
1.01% |
| 2024-01-17 |
中欧品质消费股票A |
0.9903 |
-2.58% |
| 2024-01-16 |
中欧品质消费股票A |
1.0165 |
-0.23% |
| 2024-01-15 |
中欧品质消费股票A |
1.0188 |
-0.83% |
| 2024-01-12 |
中欧品质消费股票A |
1.0273 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
中欧品质消费股票A |
1.0300 |
0.91% |
| 2024-01-10 |
中欧品质消费股票A |
1.0207 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
中欧品质消费股票A |
1.0219 |
-0.30% |
| 2024-01-08 |
中欧品质消费股票A |
1.0250 |
-1.38% |
| 2024-01-05 |
中欧品质消费股票A |
1.0393 |
-1.21% |
| 2024-01-04 |
中欧品质消费股票A |
1.0520 |
-1.16% |
| 2024-01-03 |
中欧品质消费股票A |
1.0644 |
-0.53% |
| 2024-01-02 |
中欧品质消费股票A |
1.0701 |
-0.96% |
| 2023-12-29 |
中欧品质消费股票A |
1.0805 |
0.53% |
| 2023-12-28 |
中欧品质消费股票A |
1.0748 |
2.11% |
| 2023-12-27 |
中欧品质消费股票A |
1.0526 |
1.05% |
| 2023-12-26 |
中欧品质消费股票A |
1.0417 |
-0.39% |
| 2023-12-25 |
中欧品质消费股票A |
1.0458 |
0.21% |
| 2023-12-22 |
中欧品质消费股票A |
1.0436 |
-1.59% |
| 2023-12-21 |
中欧品质消费股票A |
1.0605 |
0.41% |
| 2023-12-20 |
中欧品质消费股票A |
1.0562 |
-0.66% |
| 2023-12-19 |
中欧品质消费股票A |
1.0632 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
中欧品质消费股票A |
1.0634 |
-0.22% |
| 2023-12-15 |
中欧品质消费股票A |
1.0657 |
0.50% |
| 2023-12-14 |
中欧品质消费股票A |
1.0604 |
-0.79% |
| 2023-12-13 |
中欧品质消费股票A |
1.0688 |
-1.99% |
| 2023-12-12 |
中欧品质消费股票A |
1.0905 |
0.45% |
| 2023-12-11 |
中欧品质消费股票A |
1.0856 |
-0.11% |
| 2023-12-08 |
中欧品质消费股票A |
1.0868 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
中欧品质消费股票A |
1.0864 |
-0.18% |
| 2023-12-06 |
中欧品质消费股票A |
1.0884 |
0.62% |
| 2023-12-05 |
中欧品质消费股票A |
1.0817 |
-1.70% |
| 2023-12-04 |
中欧品质消费股票A |
1.1004 |
-0.42% |
| 2023-12-01 |
中欧品质消费股票A |
1.1050 |
-1.32% |
| 2023-11-30 |
中欧品质消费股票A |
1.1198 |
0.82% |
| 2023-11-29 |
中欧品质消费股票A |
1.1107 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
中欧品质消费股票A |
1.1140 |
-0.24% |
| 2023-11-27 |
中欧品质消费股票A |
1.1167 |
-0.29% |
| 2023-11-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1200 |
-0.46% |
| 2023-11-23 |
中欧品质消费股票A |
1.1252 |
0.12% |
| 2023-11-22 |
中欧品质消费股票A |
1.1238 |
-0.28% |
| 2023-11-20 |
中欧品质消费股票A |
1.1217 |
1.04% |
| 2023-11-17 |
中欧品质消费股票A |
1.1101 |
-0.48% |
| 2023-11-16 |
中欧品质消费股票A |
1.1155 |
-0.68% |
| 2023-11-15 |
中欧品质消费股票A |
1.1231 |
0.92% |
| 2023-11-14 |
中欧品质消费股票A |
1.1129 |
-0.28% |
| 2023-11-13 |
中欧品质消费股票A |
1.1160 |
-0.03% |
| 2023-11-10 |
中欧品质消费股票A |
1.1163 |
-0.46% |
| 2023-11-09 |
中欧品质消费股票A |
1.1215 |
-0.28% |
| 2023-11-08 |
中欧品质消费股票A |
1.1247 |
-0.04% |
| 2023-11-07 |
中欧品质消费股票A |
1.1251 |
-0.82% |
| 2023-11-06 |
中欧品质消费股票A |
1.1344 |
0.15% |
| 2023-11-03 |
中欧品质消费股票A |
1.1327 |
1.76% |
| 2023-11-02 |
中欧品质消费股票A |
1.1131 |
-0.62% |
| 2023-11-01 |
中欧品质消费股票A |
1.1200 |
0.62% |
| 2023-10-31 |
中欧品质消费股票A |
1.1131 |
-0.46% |
| 2023-10-30 |
中欧品质消费股票A |
1.1182 |
1.61% |
| 2023-10-27 |
中欧品质消费股票A |
1.1005 |
2.40% |
| 2023-10-26 |
中欧品质消费股票A |
1.0747 |
0.21% |
| 2023-10-25 |
中欧品质消费股票A |
1.0725 |
2.07% |
| 2023-10-24 |
中欧品质消费股票A |
1.0508 |
0.49% |
| 2023-10-23 |
中欧品质消费股票A |
1.0457 |
-0.03% |
| 2023-10-20 |
中欧品质消费股票A |
1.0460 |
-0.73% |
| 2023-10-19 |
中欧品质消费股票A |
1.0537 |
-2.57% |
| 2023-10-18 |
中欧品质消费股票A |
1.0815 |
-0.35% |
| 2023-10-17 |
中欧品质消费股票A |
1.0853 |
0.29% |
| 2023-10-16 |
中欧品质消费股票A |
1.0822 |
-1.02% |
| 2023-10-13 |
中欧品质消费股票A |
1.0933 |
-1.30% |
| 2023-10-12 |
中欧品质消费股票A |
1.1077 |
0.44% |
| 2023-10-11 |
中欧品质消费股票A |
1.1029 |
0.26% |
| 2023-10-10 |
中欧品质消费股票A |
1.1000 |
-0.43% |
| 2023-10-09 |
中欧品质消费股票A |
1.1048 |
-0.58% |
| 2023-09-28 |
中欧品质消费股票A |
1.1112 |
-1.17% |
| 2023-09-27 |
中欧品质消费股票A |
1.1244 |
0.52% |
| 2023-09-26 |
中欧品质消费股票A |
1.1186 |
-0.99% |
| 2023-09-25 |
中欧品质消费股票A |
1.1298 |
-0.54% |
| 2023-09-22 |
中欧品质消费股票A |
1.1359 |
1.74% |
| 2023-09-21 |
中欧品质消费股票A |
1.1165 |
-1.08% |
| 2023-09-20 |
中欧品质消费股票A |
1.1287 |
-0.72% |
| 2023-09-19 |
中欧品质消费股票A |
1.1369 |
-0.17% |
| 2023-09-18 |
中欧品质消费股票A |
1.1388 |
0.25% |
| 2023-09-15 |
中欧品质消费股票A |
1.1360 |
-0.83% |
| 2023-09-14 |
中欧品质消费股票A |
1.1455 |
-0.27% |
| 2023-09-13 |
中欧品质消费股票A |
1.1486 |
-0.58% |
| 2023-09-12 |
中欧品质消费股票A |
1.1553 |
-0.28% |
| 2023-09-11 |
中欧品质消费股票A |
1.1586 |
0.98% |
| 2023-09-08 |
中欧品质消费股票A |
1.1474 |
-0.25% |
| 2023-09-07 |
中欧品质消费股票A |
1.1503 |
-1.13% |
| 2023-09-06 |
中欧品质消费股票A |
1.1635 |
-0.33% |
| 2023-09-05 |
中欧品质消费股票A |
1.1674 |
-0.49% |
| 2023-09-04 |
中欧品质消费股票A |
1.1732 |
0.68% |
| 2023-09-01 |
中欧品质消费股票A |
1.1653 |
0.82% |
| 2023-08-31 |
中欧品质消费股票A |
1.1558 |
0.21% |
| 2023-08-30 |
中欧品质消费股票A |
1.1534 |
0.19% |
| 2023-08-29 |
中欧品质消费股票A |
1.1512 |
1.07% |
| 2023-08-28 |
中欧品质消费股票A |
1.1390 |
0.00% |
| 2023-08-25 |
中欧品质消费股票A |
1.1390 |
-0.99% |
| 2023-08-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1504 |
1.67% |
| 2023-08-23 |
中欧品质消费股票A |
1.1315 |
-1.01% |
| 2023-08-22 |
中欧品质消费股票A |
1.1431 |
-0.05% |
| 2023-08-21 |
中欧品质消费股票A |
1.1437 |
-0.85% |
| 2023-08-18 |
中欧品质消费股票A |
1.1535 |
-1.83% |
| 2023-08-17 |
中欧品质消费股票A |
1.1750 |
0.66% |
| 2023-08-16 |
中欧品质消费股票A |
1.1673 |
-0.21% |
| 2023-08-15 |
中欧品质消费股票A |
1.1698 |
-0.52% |
| 2023-08-14 |
中欧品质消费股票A |
1.1759 |
-0.56% |
| 2023-08-11 |
中欧品质消费股票A |
1.1825 |
-1.79% |
| 2023-08-10 |
中欧品质消费股票A |
1.2041 |
-0.27% |
| 2023-08-09 |
中欧品质消费股票A |
1.2074 |
-0.02% |
| 2023-08-08 |
中欧品质消费股票A |
1.2076 |
-0.35% |
| 2023-08-07 |
中欧品质消费股票A |
1.2119 |
-0.84% |
| 2023-08-04 |
中欧品质消费股票A |
1.2222 |
-0.23% |
| 2023-08-03 |
中欧品质消费股票A |
1.2250 |
0.19% |
| 2023-08-02 |
中欧品质消费股票A |
1.2227 |
-1.04% |
| 2023-08-01 |
中欧品质消费股票A |
1.2355 |
-0.28% |
| 2023-07-31 |
中欧品质消费股票A |
1.2390 |
0.46% |
| 2023-07-28 |
中欧品质消费股票A |
1.2333 |
1.56% |
| 2023-07-27 |
中欧品质消费股票A |
1.2144 |
0.39% |
| 2023-07-26 |
中欧品质消费股票A |
1.2097 |
-0.13% |
| 2023-07-25 |
中欧品质消费股票A |
1.2113 |
2.05% |
| 2023-07-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1870 |
-1.46% |
| 2023-07-21 |
中欧品质消费股票A |
1.2046 |
0.99% |
| 2023-07-20 |
中欧品质消费股票A |
1.1928 |
-0.29% |
| 2023-07-19 |
中欧品质消费股票A |
1.1963 |
-0.03% |
| 2023-07-18 |
中欧品质消费股票A |
1.1967 |
-0.63% |
| 2023-07-17 |
中欧品质消费股票A |
1.2043 |
-0.50% |
| 2023-07-14 |
中欧品质消费股票A |
1.2104 |
-0.69% |
| 2023-07-13 |
中欧品质消费股票A |
1.2188 |
2.00% |
| 2023-07-12 |
中欧品质消费股票A |
1.1949 |
0.01% |
| 2023-07-11 |
中欧品质消费股票A |
1.1948 |
0.52% |
| 2023-07-10 |
中欧品质消费股票A |
1.1886 |
0.36% |
| 2023-07-07 |
中欧品质消费股票A |
1.1843 |
0.26% |
| 2023-07-06 |
中欧品质消费股票A |
1.1812 |
-0.28% |
| 2023-07-05 |
中欧品质消费股票A |
1.1845 |
-1.10% |
| 2023-07-04 |
中欧品质消费股票A |
1.1977 |
-0.46% |
| 2023-07-03 |
中欧品质消费股票A |
1.2032 |
0.79% |
| 2023-06-30 |
中欧品质消费股票A |
1.1938 |
0.75% |
| 2023-06-29 |
中欧品质消费股票A |
1.1849 |
0.20% |
| 2023-06-28 |
中欧品质消费股票A |
1.1825 |
0.68% |
| 2023-06-27 |
中欧品质消费股票A |
1.1745 |
1.18% |
| 2023-06-26 |
中欧品质消费股票A |
1.1608 |
-2.09% |
| 2023-06-21 |
中欧品质消费股票A |
1.1856 |
-1.69% |
| 2023-06-20 |
中欧品质消费股票A |
1.2060 |
-0.54% |
| 2023-06-19 |
中欧品质消费股票A |
1.2126 |
-0.33% |
| 2023-06-16 |
中欧品质消费股票A |
1.2166 |
-0.13% |
| 2023-06-15 |
中欧品质消费股票A |
1.2182 |
1.42% |
| 2023-06-14 |
中欧品质消费股票A |
1.2012 |
0.28% |
| 2023-06-13 |
中欧品质消费股票A |
1.1979 |
-0.36% |
| 2023-06-12 |
中欧品质消费股票A |
1.2022 |
1.26% |
| 2023-06-09 |
中欧品质消费股票A |
1.1872 |
-0.21% |
| 2023-06-08 |
中欧品质消费股票A |
1.1897 |
-0.23% |
| 2023-06-07 |
中欧品质消费股票A |
1.1925 |
-0.20% |
| 2023-06-06 |
中欧品质消费股票A |
1.1949 |
-0.62% |
| 2023-06-05 |
中欧品质消费股票A |
1.2024 |
-0.69% |
| 2023-06-02 |
中欧品质消费股票A |
1.2107 |
1.29% |
| 2023-06-01 |
中欧品质消费股票A |
1.1953 |
0.50% |
| 2023-05-31 |
中欧品质消费股票A |
1.1893 |
-1.57% |
| 2023-05-30 |
中欧品质消费股票A |
1.2083 |
-0.68% |
| 2023-05-29 |
中欧品质消费股票A |
1.2166 |
-1.27% |
| 2023-05-26 |
中欧品质消费股票A |
1.2323 |
-0.34% |
| 2023-05-25 |
中欧品质消费股票A |
1.2365 |
-1.17% |
| 2023-05-24 |
中欧品质消费股票A |
1.2511 |
-1.51% |
| 2023-05-23 |
中欧品质消费股票A |
1.2703 |
-0.76% |
| 2023-05-22 |
中欧品质消费股票A |
1.2800 |
0.89% |
| 2023-05-19 |
中欧品质消费股票A |
1.2687 |
1.50% |
| 2023-05-18 |
中欧品质消费股票A |
1.2500 |
-0.91% |
| 2023-05-17 |
中欧品质消费股票A |
1.2615 |
0.09% |
| 2023-05-16 |
中欧品质消费股票A |
1.2604 |
-1.11% |
| 2023-05-15 |
中欧品质消费股票A |
1.2745 |
0.16% |
| 2023-05-12 |
中欧品质消费股票A |
1.2725 |
-0.38% |
| 2023-05-11 |
中欧品质消费股票A |
1.2773 |
0.26% |
| 2023-05-10 |
中欧品质消费股票A |
1.2740 |
0.11% |
| 2023-05-09 |
中欧品质消费股票A |
1.2726 |
-1.32% |
| 2023-05-08 |
中欧品质消费股票A |
1.2896 |
0.48% |
| 2023-05-05 |
中欧品质消费股票A |
1.2834 |
0.06% |
| 2023-05-04 |
中欧品质消费股票A |
1.2826 |
0.26% |
| 2023-04-28 |
中欧品质消费股票A |
1.2793 |
1.04% |
