近一年中欧品质消费股票A基金净值查询
查询指定日期范围中欧品质消费股票A005620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧品质消费股票A |
1.1031 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
中欧品质消费股票A |
1.1136 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
中欧品质消费股票A |
1.1111 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
中欧品质消费股票A |
1.0951 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
中欧品质消费股票A |
1.0995 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
中欧品质消费股票A |
1.0946 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
中欧品质消费股票A |
1.1057 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
中欧品质消费股票A |
1.1193 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
中欧品质消费股票A |
1.1194 |
-0.74% |
| 2025-12-03 |
中欧品质消费股票A |
1.1277 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
中欧品质消费股票A |
1.1355 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
中欧品质消费股票A |
1.1442 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中欧品质消费股票A |
1.1441 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
中欧品质消费股票A |
1.1423 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
中欧品质消费股票A |
1.1353 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
中欧品质消费股票A |
1.1261 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1202 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
中欧品质消费股票A |
1.1135 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
中欧品质消费股票A |
1.1304 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中欧品质消费股票A |
1.1304 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
中欧品质消费股票A |
1.1325 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
中欧品质消费股票A |
1.1451 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
中欧品质消费股票A |
1.1497 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
中欧品质消费股票A |
1.1677 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
中欧品质消费股票A |
1.1607 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
中欧品质消费股票A |
1.1549 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
中欧品质消费股票A |
1.1565 |
3.40% |
| 2025-11-07 |
中欧品质消费股票A |
1.1185 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
中欧品质消费股票A |
1.1242 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
中欧品质消费股票A |
1.1168 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
中欧品质消费股票A |
1.1203 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
中欧品质消费股票A |
1.1352 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
中欧品质消费股票A |
1.1316 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
中欧品质消费股票A |
1.1362 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
中欧品质消费股票A |
1.1393 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
中欧品质消费股票A |
1.1361 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
中欧品质消费股票A |
1.1509 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1493 |
-1.04% |
| 2025-10-23 |
中欧品质消费股票A |
1.1613 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
中欧品质消费股票A |
1.1562 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
中欧品质消费股票A |
1.1584 |
-0.39% |
| 2025-10-20 |
中欧品质消费股票A |
1.1629 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
中欧品质消费股票A |
1.1648 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
中欧品质消费股票A |
1.1886 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
中欧品质消费股票A |
1.1818 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
中欧品质消费股票A |
1.1549 |
0.37% |
| 2025-10-13 |
中欧品质消费股票A |
1.1506 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
中欧品质消费股票A |
1.1551 |
-0.78% |
| 2025-10-09 |
中欧品质消费股票A |
1.1642 |
-1.74% |
| 2025-09-30 |
中欧品质消费股票A |
1.1848 |
-0.11% |
| 2025-09-29 |
中欧品质消费股票A |
1.1861 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
中欧品质消费股票A |
1.1745 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
中欧品质消费股票A |
1.1808 |
-0.91% |
| 2025-09-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1916 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
中欧品质消费股票A |
1.1850 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
中欧品质消费股票A |
1.1954 |
-0.62% |
| 2025-09-19 |
中欧品质消费股票A |
1.2028 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
中欧品质消费股票A |
1.2014 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
中欧品质消费股票A |
1.2141 |
-0.18% |
| 2025-09-16 |
中欧品质消费股票A |
1.2163 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
中欧品质消费股票A |
1.2152 |
-1.05% |
| 2025-09-12 |
中欧品质消费股票A |
1.2281 |
-0.28% |
| 2025-09-11 |
中欧品质消费股票A |
1.2316 |
0.24% |
| 2025-09-10 |
中欧品质消费股票A |
1.2286 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
中欧品质消费股票A |
1.2327 |
0.20% |
| 2025-09-08 |
中欧品质消费股票A |
1.2302 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
中欧品质消费股票A |
1.2311 |
1.03% |
| 2025-09-04 |
中欧品质消费股票A |
1.2186 |
-0.83% |
| 2025-09-03 |
中欧品质消费股票A |
1.2288 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
中欧品质消费股票A |
1.2315 |
-1.03% |
| 2025-09-01 |
中欧品质消费股票A |
1.2443 |
-0.88% |
| 2025-08-29 |
中欧品质消费股票A |
1.2553 |
1.00% |
| 2025-08-28 |
中欧品质消费股票A |
1.2429 |
-1.02% |
| 2025-08-27 |
中欧品质消费股票A |
1.2557 |
-2.35% |
| 2025-08-26 |
中欧品质消费股票A |
1.2859 |
0.63% |
| 2025-08-25 |
中欧品质消费股票A |
1.2779 |
0.76% |
| 2025-08-22 |
中欧品质消费股票A |
1.2682 |
1.03% |
| 2025-08-21 |
中欧品质消费股票A |
1.2553 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
中欧品质消费股票A |
1.2519 |
2.73% |
| 2025-08-19 |
中欧品质消费股票A |
1.2186 |
0.43% |
| 2025-08-18 |
中欧品质消费股票A |
1.2134 |
1.01% |
| 2025-08-15 |
中欧品质消费股票A |
1.2013 |
0.43% |
| 2025-08-14 |
中欧品质消费股票A |
1.1962 |
0.21% |
| 2025-08-13 |
中欧品质消费股票A |
1.1937 |
0.63% |
| 2025-08-12 |
中欧品质消费股票A |
1.1862 |
-0.54% |
| 2025-08-11 |
中欧品质消费股票A |
1.1926 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
中欧品质消费股票A |
1.1914 |
-0.79% |
| 2025-08-07 |
中欧品质消费股票A |
1.2009 |
0.52% |
| 2025-08-06 |
中欧品质消费股票A |
1.1947 |
0.95% |
| 2025-08-05 |
中欧品质消费股票A |
1.1835 |
1.09% |
| 2025-08-04 |
中欧品质消费股票A |
1.1707 |
1.11% |
| 2025-08-01 |
中欧品质消费股票A |
1.1579 |
-1.31% |
| 2025-07-31 |
中欧品质消费股票A |
1.1733 |
-1.95% |
| 2025-07-30 |
中欧品质消费股票A |
1.1966 |
-0.71% |
| 2025-07-29 |
中欧品质消费股票A |
1.2052 |
1.44% |
| 2025-07-28 |
中欧品质消费股票A |
1.1881 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
中欧品质消费股票A |
1.1867 |
-1.31% |
| 2025-07-24 |
中欧品质消费股票A |
1.2025 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
中欧品质消费股票A |
1.2015 |
-0.75% |
| 2025-07-22 |
中欧品质消费股票A |
1.2106 |
0.76% |
| 2025-07-21 |
中欧品质消费股票A |
1.2015 |
-0.45% |
| 2025-07-18 |
中欧品质消费股票A |
1.2069 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
中欧品质消费股票A |
1.2064 |
1.05% |
| 2025-07-16 |
中欧品质消费股票A |
1.1939 |
0.34% |
| 2025-07-15 |
中欧品质消费股票A |
1.1899 |
-0.39% |
| 2025-07-14 |
中欧品质消费股票A |
1.1945 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
中欧品质消费股票A |
1.1935 |
-0.50% |
| 2025-07-10 |
中欧品质消费股票A |
1.1995 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
中欧品质消费股票A |
1.1984 |
0.17% |
| 2025-07-08 |
中欧品质消费股票A |
1.1964 |
1.64% |
| 2025-07-07 |
中欧品质消费股票A |
1.1771 |
0.32% |
| 2025-07-04 |
中欧品质消费股票A |
1.1733 |
-0.43% |
| 2025-07-03 |
中欧品质消费股票A |
1.1784 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
中欧品质消费股票A |
1.1769 |
-0.93% |
| 2025-07-01 |
中欧品质消费股票A |
1.1879 |
0.90% |
| 2025-06-30 |
中欧品质消费股票A |
1.1773 |
1.36% |
| 2025-06-27 |
中欧品质消费股票A |
1.1615 |
0.63% |
| 2025-06-26 |
中欧品质消费股票A |
1.1542 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
中欧品质消费股票A |
1.1541 |
-0.10% |
| 2025-06-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1553 |
1.52% |
| 2025-06-23 |
中欧品质消费股票A |
1.1380 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
中欧品质消费股票A |
1.1372 |
0.46% |
| 2025-06-19 |
中欧品质消费股票A |
1.1320 |
-1.97% |
| 2025-06-18 |
中欧品质消费股票A |
1.1547 |
-0.22% |
| 2025-06-17 |
中欧品质消费股票A |
1.1572 |
-1.35% |
| 2025-06-16 |
中欧品质消费股票A |
1.1730 |
0.70% |
| 2025-06-13 |
中欧品质消费股票A |
1.1648 |
-0.52% |
| 2025-06-12 |
中欧品质消费股票A |
1.1709 |
-1.31% |
| 2025-06-11 |
中欧品质消费股票A |
1.1864 |
0.47% |
| 2025-06-10 |
中欧品质消费股票A |
1.1809 |
-0.86% |
| 2025-06-09 |
中欧品质消费股票A |
1.1911 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
中欧品质消费股票A |
1.1876 |
-0.60% |
| 2025-06-05 |
中欧品质消费股票A |
1.1948 |
-2.02% |
| 2025-06-04 |
中欧品质消费股票A |
1.2194 |
2.32% |
| 2025-06-03 |
中欧品质消费股票A |
1.1917 |
1.42% |
| 2025-05-30 |
中欧品质消费股票A |
1.1750 |
-0.68% |
| 2025-05-29 |
中欧品质消费股票A |
1.1830 |
0.31% |
| 2025-05-28 |
中欧品质消费股票A |
1.1794 |
-0.79% |
| 2025-05-27 |
中欧品质消费股票A |
1.1888 |
0.99% |
| 2025-05-26 |
中欧品质消费股票A |
1.1771 |
-1.35% |
| 2025-05-23 |
中欧品质消费股票A |
1.1932 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
中欧品质消费股票A |
1.2005 |
-2.00% |
| 2025-05-21 |
中欧品质消费股票A |
1.2250 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
中欧品质消费股票A |
1.2114 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
中欧品质消费股票A |
1.2065 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
中欧品质消费股票A |
1.1991 |
-0.91% |
| 2025-05-15 |
中欧品质消费股票A |
1.2101 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
中欧品质消费股票A |
1.2151 |
1.98% |
| 2025-05-13 |
中欧品质消费股票A |
1.1915 |
0.65% |
| 2025-05-12 |
中欧品质消费股票A |
1.1838 |
0.85% |
| 2025-05-09 |
中欧品质消费股票A |
1.1738 |
1.99% |
| 2025-05-08 |
中欧品质消费股票A |
1.1509 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
中欧品质消费股票A |
1.1442 |
-1.27% |
| 2025-05-06 |
中欧品质消费股票A |
1.1589 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
中欧品质消费股票A |
1.1529 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
中欧品质消费股票A |
1.1511 |
1.50% |
| 2025-04-28 |
中欧品质消费股票A |
1.1341 |
1.47% |
| 2025-04-25 |
中欧品质消费股票A |
1.1177 |
-0.47% |
| 2025-04-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1230 |
0.38% |
| 2025-04-23 |
中欧品质消费股票A |
1.1187 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
中欧品质消费股票A |
1.1113 |
1.07% |
| 2025-04-21 |
中欧品质消费股票A |
1.0995 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
中欧品质消费股票A |
1.1000 |
-0.81% |
| 2025-04-17 |
中欧品质消费股票A |
1.1090 |
1.20% |
| 2025-04-16 |
中欧品质消费股票A |
1.0958 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
中欧品质消费股票A |
1.1040 |
0.33% |
| 2025-04-14 |
中欧品质消费股票A |
1.1004 |
1.22% |
| 2025-04-11 |
中欧品质消费股票A |
1.0871 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
中欧品质消费股票A |
1.0884 |
2.37% |
| 2025-04-09 |
中欧品质消费股票A |
1.0632 |
1.62% |
| 2025-04-08 |
中欧品质消费股票A |
1.0462 |
1.95% |
| 2025-04-07 |
中欧品质消费股票A |
1.0262 |
-8.50% |
| 2025-04-03 |
中欧品质消费股票A |
1.1215 |
-1.38% |
| 2025-04-02 |
中欧品质消费股票A |
1.1372 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
中欧品质消费股票A |
1.1372 |
0.76% |
| 2025-03-31 |
中欧品质消费股票A |
1.1286 |
-1.40% |
| 2025-03-28 |
中欧品质消费股票A |
1.1446 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
中欧品质消费股票A |
1.1498 |
1.59% |
| 2025-03-26 |
中欧品质消费股票A |
1.1318 |
1.17% |
| 2025-03-25 |
中欧品质消费股票A |
1.1187 |
-1.59% |
| 2025-03-24 |
中欧品质消费股票A |
1.1368 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
中欧品质消费股票A |
1.1268 |
-1.89% |
| 2025-03-20 |
中欧品质消费股票A |
1.1485 |
-2.37% |
| 2025-03-19 |
中欧品质消费股票A |
1.1764 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
中欧品质消费股票A |
1.1853 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
中欧品质消费股票A |
1.1749 |
0.96% |
| 2025-03-14 |
中欧品质消费股票A |
1.1637 |
3.47% |
| 2025-03-13 |
中欧品质消费股票A |
1.1247 |
-0.86% |
| 2025-03-12 |
中欧品质消费股票A |
1.1345 |
-1.17% |
| 2025-03-11 |
中欧品质消费股票A |
1.1479 |
2.33% |
| 2025-03-10 |
中欧品质消费股票A |
1.1218 |
-0.83% |
| 2025-03-07 |
中欧品质消费股票A |
1.1312 |
1.35% |
| 2025-03-06 |
中欧品质消费股票A |
1.1161 |
2.94% |
| 2025-03-05 |
中欧品质消费股票A |
1.0842 |
1.36% |
| 2025-03-04 |
中欧品质消费股票A |
1.0697 |
-0.72% |
| 2025-03-03 |
中欧品质消费股票A |
1.0775 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中欧品质消费股票A |
1.0775 |
-2.04% |
| 2025-02-27 |
中欧品质消费股票A |
1.0999 |
1.77% |
| 2025-02-26 |
中欧品质消费股票A |
1.0808 |
1.95% |
| 2025-02-25 |
中欧品质消费股票A |
1.0601 |
-1.98% |
| 2025-02-24 |
中欧品质消费股票A |
1.0815 |
0.25% |
| 2025-02-21 |
中欧品质消费股票A |
1.0788 |
2.15% |
| 2025-02-20 |
中欧品质消费股票A |
1.0561 |
-1.00% |
| 2025-02-19 |
中欧品质消费股票A |
1.0668 |
0.37% |
| 2025-02-18 |
中欧品质消费股票A |
1.0629 |
0.35% |
| 2025-02-17 |
中欧品质消费股票A |
1.0592 |
0.28% |
| 2025-02-14 |
中欧品质消费股票A |
1.0562 |
1.98% |
| 2025-02-13 |
中欧品质消费股票A |
1.0357 |
1.18% |
| 2025-02-12 |
中欧品质消费股票A |
1.0236 |
1.93% |
| 2025-02-11 |
中欧品质消费股票A |
1.0042 |
-1.09% |
| 2025-02-10 |
中欧品质消费股票A |
1.0153 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
中欧品质消费股票A |
1.0112 |
1.64% |
| 2025-02-06 |
中欧品质消费股票A |
0.9949 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
中欧品质消费股票A |
0.9919 |
0.74% |
| 2025-01-27 |
中欧品质消费股票A |
0.9846 |
0.35% |
| 2025-01-24 |
中欧品质消费股票A |
0.9812 |
0.39% |
| 2025-01-23 |
中欧品质消费股票A |
0.9774 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
中欧品质消费股票A |
0.9811 |
-1.55% |
| 2025-01-21 |
中欧品质消费股票A |
0.9965 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
中欧品质消费股票A |
0.9977 |
1.51% |
| 2025-01-17 |
中欧品质消费股票A |
0.9829 |
0.20% |
| 2025-01-16 |
中欧品质消费股票A |
0.9809 |
0.26% |
| 2025-01-15 |
中欧品质消费股票A |
0.9784 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
中欧品质消费股票A |
0.9822 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
中欧品质消费股票A |
0.9589 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
中欧品质消费股票A |
0.9592 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
中欧品质消费股票A |
0.9712 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
中欧品质消费股票A |
0.9722 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
中欧品质消费股票A |
0.9805 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
中欧品质消费股票A |
0.9844 |
-1.88% |
| 2025-01-03 |
中欧品质消费股票A |
1.0033 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
中欧品质消费股票A |
1.0097 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
中欧品质消费股票A |
1.0310 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
中欧品质消费股票A |
1.0373 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
中欧品质消费股票A |
1.0368 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
中欧品质消费股票A |
1.0402 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
中欧品质消费股票A |
1.0326 |
-0.78% |
| 2024-12-20 |
中欧品质消费股票A |
1.0407 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
中欧品质消费股票A |
1.0413 |
-0.61% |
| 2024-12-18 |
中欧品质消费股票A |
1.0477 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
中欧品质消费股票A |
1.0461 |
0.00% |
