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华夏海外收益债券A基金净值查询(001061)

近一年华夏海外收益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏海外债A(人民币)001061净值及计算阶段收益
近一年001061基金累计收益率5.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-22 华夏海外债A(人民币) 1.4130 0.17%
2024-04-19 华夏海外债A(人民币) 1.4106 0.09%
2024-04-18 华夏海外债A(人民币) 1.4094 0.10%
2024-04-17 华夏海外债A(人民币) 1.4080 0.14%
2024-04-16 华夏海外债A(人民币) 1.4060 -0.38%
2024-04-15 华夏海外债A(人民币) 1.4113 -0.08%
2024-04-12 华夏海外债A(人民币) 1.4124 -0.23%
2024-04-11 华夏海外债A(人民币) 1.4156 -0.11%
2024-04-10 华夏海外债A(人民币) 1.4171 -0.16%
2024-04-09 华夏海外债A(人民币) 1.4193 0.23%
2024-04-08 华夏海外债A(人民币) 1.4161 0.11%
2024-04-03 华夏海外债A(人民币) 1.4146 0.08%
2024-04-02 华夏海外债A(人民币) 1.4135 0.05%
2024-04-01 华夏海外债A(人民币) 1.4128 -0.13%
2024-03-29 华夏海外债A(人民币) 1.4146 0.03%
2024-03-28 华夏海外债A(人民币) 1.4142 0.11%
2024-03-27 华夏海外债A(人民币) 1.4127 0.15%
2024-03-26 华夏海外债A(人民币) 1.4106 0.08%
2024-03-25 华夏海外债A(人民币) 1.4095 0.31%
2024-03-22 华夏海外债A(人民币) 1.4052 0.29%
2024-03-21 华夏海外债A(人民币) 1.4012 0.08%
2024-03-20 华夏海外债A(人民币) 1.4001 0.08%
2024-03-19 华夏海外债A(人民币) 1.3990 0.14%
2024-03-18 华夏海外债A(人民币) 1.3970 -0.11%
2024-03-15 华夏海外债A(人民币) 1.3986 -0.05%
2024-03-14 华夏海外债A(人民币) 1.3993 -0.01%
2024-03-13 华夏海外债A(人民币) 1.3995 0.09%
2024-03-12 华夏海外债A(人民币) 1.3983 0.22%
2024-03-11 华夏海外债A(人民币) 1.3952 0.18%
2024-03-08 华夏海外债A(人民币) 1.3927 0.18%
2024-03-07 华夏海外债A(人民币) 1.3902 0.13%
2024-03-06 华夏海外债A(人民币) 1.3884 -0.08%
2024-03-05 华夏海外债A(人民币) 1.3895 -0.06%
2024-03-04 华夏海外债A(人民币) 1.3904 -0.07%
2024-03-01 华夏海外债A(人民币) 1.3914 0.24%
2024-02-29 华夏海外债A(人民币) 1.3881 0.01%
2024-02-28 华夏海外债A(人民币) 1.3879 0.10%
2024-02-27 华夏海外债A(人民币) 1.3865 -0.12%
2024-02-26 华夏海外债A(人民币) 1.3881 0.07%
2024-02-23 华夏海外债A(人民币) 1.3871 0.20%
2024-02-22 华夏海外债A(人民币) 1.3844 0.11%
2024-02-21 华夏海外债A(人民币) 1.3829 0.11%
2024-02-20 华夏海外债A(人民币) 1.3814 0.24%
2024-02-19 华夏海外债A(人民币) 1.3781 0.04%
2024-02-08 华夏海外债A(人民币) 1.3776 -0.04%
2024-02-07 华夏海外债A(人民币) 1.3782 -0.17%
2024-02-06 华夏海外债A(人民币) 1.3806 0.20%
2024-02-05 华夏海外债A(人民币) 1.3779 -0.17%
2024-02-02 华夏海外债A(人民币) 1.3803 -0.17%
2024-02-01 华夏海外债A(人民币) 1.3827 0.02%
2024-01-31 华夏海外债A(人民币) 1.3824 -0.07%
2024-01-30 华夏海外债A(人民币) 1.3834 0.17%
2024-01-29 华夏海外债A(人民币) 1.3810 0.18%
2024-01-26 华夏海外债A(人民币) 1.3785 0.18%
2024-01-25 华夏海外债A(人民币) 1.3760 0.19%
2024-01-24 华夏海外债A(人民币) 1.3734 0.21%
2024-01-23 华夏海外债A(人民币) 1.3705 0.14%
2024-01-22 华夏海外债A(人民币) 1.3686 -0.37%
2024-01-19 华夏海外债A(人民币) 1.3737 0.01%
2024-01-18 华夏海外债A(人民币) 1.3735 -0.06%
2024-01-17 华夏海外债A(人民币) 1.3743 -0.27%
2024-01-16 华夏海外债A(人民币) 1.3780 0.07%
2024-01-15 华夏海外债A(人民币) 1.3770 0.06%
2024-01-12 华夏海外债A(人民币) 1.3762 0.09%
2024-01-11 华夏海外债A(人民币) 1.3749 0.17%
2024-01-10 华夏海外债A(人民币) 1.3725 0.14%
2024-01-09 华夏海外债A(人民币) 1.3706 0.08%
2024-01-08 华夏海外债A(人民币) 1.3695 -0.07%
2024-01-05 华夏海外债A(人民币) 1.3704 0.02%
2024-01-04 华夏海外债A(人民币) 1.3701 0.04%
2024-01-03 华夏海外债A(人民币) 1.3695 0.21%
2024-01-02 华夏海外债A(人民币) 1.3666 0.24%
2023-12-31 华夏海外债A(人民币) 1.3633 0.01%
2023-12-29 华夏海外债A(人民币) 1.3632 -0.16%
2023-12-28 华夏海外债A(人民币) 1.3654 0.10%
2023-12-27 华夏海外债A(人民币) 1.3641 0.17%
2023-12-26 华夏海外债A(人民币) 1.3618 -0.02%
2023-12-25 华夏海外债A(人民币) 1.3621 0.12%
2023-12-22 华夏海外债A(人民币) 1.3604 -0.02%
2023-12-21 华夏海外债A(人民币) 1.3607 0.04%
2023-12-20 华夏海外债A(人民币) 1.3602 0.14%
2023-12-19 华夏海外债A(人民币) 1.3583 0.13%
2023-12-18 华夏海外债A(人民币) 1.3566 -0.07%
2023-12-15 华夏海外债A(人民币) 1.3575 0.04%
2023-12-14 华夏海外债A(人民币) 1.3570 0.74%
2023-12-13 华夏海外债A(人民币) 1.3470 -0.01%
2023-12-12 华夏海外债A(人民币) 1.3472 0.39%
2023-12-11 华夏海外债A(人民币) 1.3420 -0.07%
2023-12-08 华夏海外债A(人民币) 1.3429 0.16%
2023-12-07 华夏海外债A(人民币) 1.3408 0.01%
2023-12-06 华夏海外债A(人民币) 1.3407 0.08%
2023-12-05 华夏海外债A(人民币) 1.3396 0.01%
2023-12-04 华夏海外债A(人民币) 1.3395 -0.10%
2023-12-01 华夏海外债A(人民币) 1.3409 -0.14%
2023-11-30 华夏海外债A(人民币) 1.3428 -0.01%
2023-11-29 华夏海外债A(人民币) 1.3429 -0.29%
2023-11-28 华夏海外债A(人民币) 1.3468 -0.21%
2023-11-27 华夏海外债A(人民币) 1.3496 -0.12%
2023-11-24 华夏海外债A(人民币) 1.3512 0.19%
2023-11-23 华夏海外债A(人民币) 1.3487 0.86%
2023-11-22 华夏海外债A(人民币) 1.3372 0.00%
2023-11-21 华夏海外债A(人民币) 1.3372 0.53%
2023-11-20 华夏海外债A(人民币) 1.3301 0.79%
2023-11-17 华夏海外债A(人民币) 1.3197 0.23%
2023-11-16 华夏海外债A(人民币) 1.3167 0.31%
2023-11-15 华夏海外债A(人民币) 1.3126 0.41%
2023-11-14 华夏海外债A(人民币) 1.3072 0.11%
2023-11-13 华夏海外债A(人民币) 1.3057 0.02%
2023-11-10 华夏海外债A(人民币) 1.3055 -0.11%
2023-11-09 华夏海外债A(人民币) 1.3070 -0.15%
2023-11-08 华夏海外债A(人民币) 1.3089 0.53%
2023-11-07 华夏海外债A(人民币) 1.3020 0.34%
2023-11-06 华夏海外债A(人民币) 1.2976 0.66%
2023-11-03 华夏海外债A(人民币) 1.2891 0.23%
2023-11-02 华夏海外债A(人民币) 1.2861 0.48%
2023-11-01 华夏海外债A(人民币) 1.2800 0.18%
2023-10-31 华夏海外债A(人民币) 1.2777 -0.09%
2023-10-30 华夏海外债A(人民币) 1.2788 0.12%
2023-10-27 华夏海外债A(人民币) 1.2773 -0.07%
2023-10-26 华夏海外债A(人民币) 1.2782 0.00%
2023-10-25 华夏海外债A(人民币) 1.2782 0.02%
2023-10-24 华夏海外债A(人民币) 1.2779 0.40%
2023-10-23 华夏海外债A(人民币) 1.2728 0.15%
2023-10-20 华夏海外债A(人民币) 1.2709 -0.19%
2023-10-19 华夏海外债A(人民币) 1.2733 -0.50%
2023-10-18 华夏海外债A(人民币) 1.2797 -0.50%
2023-10-17 华夏海外债A(人民币) 1.2861 -0.60%
2023-10-16 华夏海外债A(人民币) 1.2938 -0.15%
2023-10-13 华夏海外债A(人民币) 1.2957 -0.12%
2023-10-12 华夏海外债A(人民币) 1.2973 -0.02%
2023-10-11 华夏海外债A(人民币) 1.2975 0.10%
2023-10-10 华夏海外债A(人民币) 1.2962 0.14%
2023-10-09 华夏海外债A(人民币) 1.2944 -0.36%
2023-09-28 华夏海外债A(人民币) 1.2991 -0.06%
2023-09-27 华夏海外债A(人民币) 1.2999 -0.28%
2023-09-26 华夏海外债A(人民币) 1.3036 -0.05%
2023-09-25 华夏海外债A(人民币) 1.3042 -0.21%
2023-09-22 华夏海外债A(人民币) 1.3070 0.21%
2023-09-21 华夏海外债A(人民币) 1.3043 -0.41%
2023-09-20 华夏海外债A(人民币) 1.3097 -0.34%
2023-09-19 华夏海外债A(人民币) 1.3142 -0.10%
2023-09-18 华夏海外债A(人民币) 1.3155 -0.13%
2023-09-15 华夏海外债A(人民币) 1.3172 -0.02%
2023-09-14 华夏海外债A(人民币) 1.3175 0.24%
2023-09-13 华夏海外债A(人民币) 1.3143 0.01%
2023-09-12 华夏海外债A(人民币) 1.3142 -0.11%
2023-09-11 华夏海外债A(人民币) 1.3157 0.17%
2023-09-08 华夏海外债A(人民币) 1.3135 0.28%
2023-09-07 华夏海外债A(人民币) 1.3098 -0.20%
2023-09-06 华夏海外债A(人民币) 1.3124 0.37%
2023-09-05 华夏海外债A(人民币) 1.3076 -0.27%
2023-09-04 华夏海外债A(人民币) 1.3112 0.23%
2023-09-01 华夏海外债A(人民币) 1.3082 0.60%
2023-08-31 华夏海外债A(人民币) 1.3004 0.08%
2023-08-30 华夏海外债A(人民币) 1.2994 0.19%
2023-08-29 华夏海外债A(人民币) 1.2970 0.15%
2023-08-28 华夏海外债A(人民币) 1.2950 -0.15%
2023-08-25 华夏海外债A(人民币) 1.2970 -0.15%
2023-08-24 华夏海外债A(人民币) 1.2990 -0.15%
2023-08-23 华夏海外债A(人民币) 1.3010 0.46%
2023-08-22 华夏海外债A(人民币) 1.2950 0.47%
2023-08-21 华夏海外债A(人民币) 1.2890 -0.69%
2023-08-18 华夏海外债A(人民币) 1.2980 -0.46%
2023-08-17 华夏海外债A(人民币) 1.3040 -0.31%
2023-08-16 华夏海外债A(人民币) 1.3080 0.23%
2023-08-15 华夏海外债A(人民币) 1.3050 -0.53%
2023-08-14 华夏海外债A(人民币) 1.3120 -0.46%
2023-08-11 华夏海外债A(人民币) 1.3180 -0.30%
2023-08-10 华夏海外债A(人民币) 1.3220 -0.23%
2023-08-09 华夏海外债A(人民币) 1.3250 0.23%
2023-08-08 华夏海外债A(人民币) 1.3220 -0.30%
2023-08-07 华夏海外债A(人民币) 1.3260 -0.15%
2023-08-04 华夏海外债A(人民币) 1.3280 0.00%
2023-08-03 华夏海外债A(人民币) 1.3280 0.00%
2023-08-02 华夏海外债A(人民币) 1.3280 -0.30%
2023-08-01 华夏海外债A(人民币) 1.3320 -0.22%
2023-07-31 华夏海外债A(人民币) 1.3350 0.15%
2023-07-28 华夏海外债A(人民币) 1.3330 0.38%
2023-07-27 华夏海外债A(人民币) 1.3280 0.23%
2023-07-26 华夏海外债A(人民币) 1.3250 -0.15%
2023-07-25 华夏海外债A(人民币) 1.3270 0.30%
2023-07-24 华夏海外债A(人民币) 1.3230 -0.38%
2023-07-21 华夏海外债A(人民币) 1.3280 -0.23%
2023-07-20 华夏海外债A(人民币) 1.3310 0.38%
2023-07-19 华夏海外债A(人民币) 1.3260 -0.60%
2023-07-18 华夏海外债A(人民币) 1.3340 -0.07%
2023-07-17 华夏海外债A(人民币) 1.3350 -0.52%
2023-07-14 华夏海外债A(人民币) 1.3420 0.07%
2023-07-13 华夏海外债A(人民币) 1.3410 0.15%
2023-07-12 华夏海外债A(人民币) 1.3390 0.15%
2023-07-11 华夏海外债A(人民币) 1.3370 0.45%
2023-07-10 华夏海外债A(人民币) 1.3310 -0.15%
2023-07-07 华夏海外债A(人民币) 1.3330 0.00%
2023-07-06 华夏海外债A(人民币) 1.3330 0.00%
2023-07-05 华夏海外债A(人民币) 1.3330 -0.74%
2023-07-04 华夏海外债A(人民币) 1.3430 0.07%
2023-07-03 华夏海外债A(人民币) 1.3420 -0.07%
2023-06-30 华夏海外债A(人民币) 1.3430 -0.07%
2023-06-29 华夏海外债A(人民币) 1.3440 -0.07%
2023-06-28 华夏海外债A(人民币) 1.3450 -0.15%
2023-06-27 华夏海外债A(人民币) 1.3470 0.37%
2023-06-26 华夏海外债A(人民币) 1.3420 -0.22%
2023-06-21 华夏海外债A(人民币) 1.3450 0.22%
2023-06-20 华夏海外债A(人民币) 1.3420 -0.07%
2023-06-19 华夏海外债A(人民币) 1.3430 -0.44%
2023-06-16 华夏海外债A(人民币) 1.3490 0.22%
2023-06-15 华夏海外债A(人民币) 1.3460 0.15%
2023-06-14 华夏海外债A(人民币) 1.3440 0.22%
2023-06-13 华夏海外债A(人民币) 1.3410 0.37%
2023-06-12 华夏海外债A(人民币) 1.3360 0.07%
2023-06-09 华夏海外债A(人民币) 1.3350 -0.15%
2023-06-08 华夏海外债A(人民币) 1.3370 0.38%
2023-06-07 华夏海外债A(人民币) 1.3320 0.15%
2023-06-06 华夏海外债A(人民币) 1.3300 0.38%
2023-06-05 华夏海外债A(人民币) 1.3250 -0.15%
2023-06-02 华夏海外债A(人民币) 1.3270 0.68%
2023-06-01 华夏海外债A(人民币) 1.3180 0.38%
2023-05-31 华夏海外债A(人民币) 1.3130 0.00%
2023-05-30 华夏海外债A(人民币) 1.3130 0.61%
2023-05-29 华夏海外债A(人民币) 1.3050 -0.23%
2023-05-26 华夏海外债A(人民币) 1.3080 0.38%
2023-05-25 华夏海外债A(人民币) 1.3030 -0.08%
2023-05-24 华夏海外债A(人民币) 1.3040 0.23%
2023-05-23 华夏海外债A(人民币) 1.3010 -0.08%
2023-05-22 华夏海外债A(人民币) 1.3020 -0.61%
2023-05-19 华夏海外债A(人民币) 1.3100 0.77%
2023-05-18 华夏海外债A(人民币) 1.3000 -0.15%
2023-05-17 华夏海外债A(人民币) 1.3020 -0.15%
2023-05-16 华夏海外债A(人民币) 1.3040 -0.46%
2023-05-15 华夏海外债A(人民币) 1.3100 0.23%
2023-05-12 华夏海外债A(人民币) 1.3070 0.31%
2023-05-11 华夏海外债A(人民币) 1.3030 -0.31%
2023-05-10 华夏海外债A(人民币) 1.3070 -0.08%
2023-05-09 华夏海外债A(人民币) 1.3080 -0.15%
2023-05-08 华夏海外债A(人民币) 1.3100 0.00%
2023-05-05 华夏海外债A(人民币) 1.3100 0.15%
2023-05-04 华夏海外债A(人民币) 1.3080 -0.38%
2023-04-28 华夏海外债A(人民币) 1.3130 0.15%
2023-04-27 华夏海外债A(人民币) 1.3110 0.08%
2023-04-26 华夏海外债A(人民币) 1.3100 0.54%
2023-04-25 华夏海外债A(人民币) 1.3030 -0.23%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
云计算50 0.8409 4.81%
恒生互联 0.3587 4.67%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5743 4.42%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5698 4.42%
华夏高端制造混合A 1.1040 3.95%
大数据50 0.6900 3.74%
AI智能 0.9154 3.72%
华夏创新研选混合A 0.8470 3.70%
华夏创新研选混合C 0.8399 3.70%
5GETF 0.8989 3.61%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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