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华夏收益债券(QDII)A(华夏海外债A(人民币))基金净值查询(001061)

今年以来华夏收益债券(QDII)A|华夏海外债A(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏收益债券(QDII)A001061净值及计算阶段收益
今年以来001061基金累计收益率-4.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏收益债券(QDII)A 1.4348 -0.26%
2026-09-14 华夏收益债券(QDII)A 1.4386 -0.17%
2026-09-11 华夏收益债券(QDII)A 1.4411 -0.24%
2026-09-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4446 -0.42%
2026-09-09 华夏收益债券(QDII)A 1.4507 -0.13%
2026-09-08 华夏收益债券(QDII)A 1.4526 -0.02%
2026-09-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4529 -0.07%
2026-09-04 华夏收益债券(QDII)A 1.4539 0.06%
2026-09-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4530 0.08%
2026-09-02 华夏收益债券(QDII)A 1.4518 -0.06%
2026-09-01 华夏收益债券(QDII)A 1.4527 -0.21%
2026-08-31 华夏收益债券(QDII)A 1.4558 -0.21%
2026-08-28 华夏收益债券(QDII)A 1.4588 -0.10%
2026-08-27 华夏收益债券(QDII)A 1.4603 -0.07%
2026-08-26 华夏收益债券(QDII)A 1.4613 -0.03%
2026-08-25 华夏收益债券(QDII)A 1.4617 0.14%
2026-08-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4596 0.09%
2026-08-21 华夏收益债券(QDII)A 1.4583 0.06%
2026-08-20 华夏收益债券(QDII)A 1.4574 -0.11%
2026-08-19 华夏收益债券(QDII)A 1.4590 0.13%
2026-08-18 华夏收益债券(QDII)A 1.4571 -0.06%
2026-08-17 华夏收益债券(QDII)A 1.4580 0.07%
2026-08-14 华夏收益债券(QDII)A 1.4570 -0.09%
2026-08-13 华夏收益债券(QDII)A 1.4583 -0.01%
2026-08-12 华夏收益债券(QDII)A 1.4585 -0.05%
2026-08-11 华夏收益债券(QDII)A 1.4592 -0.16%
2026-08-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4615 0.01%
2026-08-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4614 0.10%
2026-08-06 华夏收益债券(QDII)A 1.4599 -0.18%
2026-08-05 华夏收益债券(QDII)A 1.4626 0.13%
2026-08-04 华夏收益债券(QDII)A 1.4607 0.16%
2026-08-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4584 0.25%
2026-07-31 华夏收益债券(QDII)A 1.4548 -0.01%
2026-07-30 华夏收益债券(QDII)A 1.4549 0.03%
2026-07-29 华夏收益债券(QDII)A 1.4545 -0.16%
2026-07-28 华夏收益债券(QDII)A 1.4569 0.06%
2026-07-27 华夏收益债券(QDII)A 1.4560 0.14%
2026-07-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4539 -0.08%
2026-07-23 华夏收益债券(QDII)A 1.4551 -0.12%
2026-07-22 华夏收益债券(QDII)A 1.4569 -0.05%
2026-07-21 华夏收益债券(QDII)A 1.4576 -0.10%
2026-07-20 华夏收益债券(QDII)A 1.4590 0.13%
2026-07-17 华夏收益债券(QDII)A 1.4571 -0.11%
2026-07-16 华夏收益债券(QDII)A 1.4587 0.08%
2026-07-15 华夏收益债券(QDII)A 1.4576 0.05%
2026-07-14 华夏收益债券(QDII)A 1.4568 0.11%
2026-07-13 华夏收益债券(QDII)A 1.4552 -0.14%
2026-07-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4572 0.00%
2026-07-09 华夏收益债券(QDII)A 1.4572 -0.05%
2026-07-08 华夏收益债券(QDII)A 1.4580 0.07%
2026-07-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4570 -0.22%
2026-07-06 华夏收益债券(QDII)A 1.4602 0.19%
2026-07-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4575 0.10%
2026-07-02 华夏收益债券(QDII)A 1.4561 0.05%
2026-07-01 华夏收益债券(QDII)A 1.4553 -0.10%
2026-06-30 华夏收益债券(QDII)A 1.4567 -0.22%
2026-06-29 华夏收益债券(QDII)A 1.4599 0.18%
2026-06-26 华夏收益债券(QDII)A 1.4573 -0.14%
2026-06-25 华夏收益债券(QDII)A 1.4594 -0.08%
2026-06-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4606 0.21%
2026-06-23 华夏收益债券(QDII)A 1.4576 -0.18%
2026-06-22 华夏收益债券(QDII)A 1.4603 -0.12%
2026-06-18 华夏收益债券(QDII)A 1.4620 -0.07%
2026-06-17 华夏收益债券(QDII)A 1.4630 -0.08%
2026-06-16 华夏收益债券(QDII)A 1.4642 -0.05%
2026-06-15 华夏收益债券(QDII)A 1.4649 0.17%
2026-06-12 华夏收益债券(QDII)A 1.4624 0.08%
2026-06-11 华夏收益债券(QDII)A 1.4612 0.13%
2026-06-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4593 -0.12%
2026-06-09 华夏收益债券(QDII)A 1.4610 -0.05%
2026-06-08 华夏收益债券(QDII)A 1.4618 -0.12%
2026-06-05 华夏收益债券(QDII)A 1.4635 -0.20%
2026-06-04 华夏收益债券(QDII)A 1.4665 -0.08%
2026-06-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4677 -0.22%
2026-06-02 华夏收益债券(QDII)A 1.4709 0.32%
2026-06-01 华夏收益债券(QDII)A 1.4662 0.02%
2026-05-29 华夏收益债券(QDII)A 1.4659 0.03%
2026-05-28 华夏收益债券(QDII)A 1.4654 -0.17%
2026-05-27 华夏收益债券(QDII)A 1.4679 -0.01%
2026-05-26 华夏收益债券(QDII)A 1.4681 0.16%
2026-05-25 华夏收益债券(QDII)A 1.4657 0.03%
2026-05-22 华夏收益债券(QDII)A 1.4653 0.19%
2026-05-21 华夏收益债券(QDII)A 1.4625 -0.13%
2026-05-20 华夏收益债券(QDII)A 1.4644 0.14%
2026-05-19 华夏收益债券(QDII)A 1.4624 -0.25%
2026-05-18 华夏收益债券(QDII)A 1.4660 -0.07%
2026-05-15 华夏收益债券(QDII)A 1.4671 -0.68%
2026-05-14 华夏收益债券(QDII)A 1.4772 -0.11%
2026-05-13 华夏收益债券(QDII)A 1.4789 0.09%
2026-05-12 华夏收益债券(QDII)A 1.4776 -0.16%
2026-05-11 华夏收益债券(QDII)A 1.4800 -0.21%
2026-05-08 华夏收益债券(QDII)A 1.4831 0.05%
2026-05-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4823 0.05%
2026-04-29 华夏收益债券(QDII)A 1.4753 0.07%
2026-04-28 华夏收益债券(QDII)A 1.4743 -0.17%
2026-04-27 华夏收益债券(QDII)A 1.4768 -0.14%
2026-04-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4789 0.02%
2026-04-23 华夏收益债券(QDII)A 1.4786 -0.15%
2026-04-22 华夏收益债券(QDII)A 1.4808 -0.07%
2026-04-21 华夏收益债券(QDII)A 1.4818 -0.09%
2026-04-20 华夏收益债券(QDII)A 1.4831 0.10%
2026-04-17 华夏收益债券(QDII)A 1.4816 0.04%
2026-04-16 华夏收益债券(QDII)A 1.4810 0.11%
2026-04-15 华夏收益债券(QDII)A 1.4793 0.01%
2026-04-14 华夏收益债券(QDII)A 1.4791 0.20%
2026-04-13 华夏收益债券(QDII)A 1.4762 0.03%
2026-04-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4757 0.05%
2026-04-09 华夏收益债券(QDII)A 1.4749 -0.09%
2026-04-08 华夏收益债券(QDII)A 1.4762 0.37%
2026-04-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4707 -0.05%
2026-04-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4714 0.05%
2026-04-02 华夏收益债券(QDII)A 1.4706 -0.29%
2026-04-01 华夏收益债券(QDII)A 1.4749 0.22%
2026-03-31 华夏收益债券(QDII)A 1.4716 0.08%
2026-03-30 华夏收益债券(QDII)A 1.4704 0.09%
2026-03-27 华夏收益债券(QDII)A 1.4691 -0.14%
2026-03-26 华夏收益债券(QDII)A 1.4712 -0.20%
2026-03-25 华夏收益债券(QDII)A 1.4741 0.21%
2026-03-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4710 0.04%
2026-03-23 华夏收益债券(QDII)A 1.4704 -0.12%
2026-03-20 华夏收益债券(QDII)A 1.4722 -0.38%
2026-03-19 华夏收益债券(QDII)A 1.4778 -0.35%
2026-03-18 华夏收益债券(QDII)A 1.4830 -0.07%
2026-03-17 华夏收益债券(QDII)A 1.4840 -0.03%
2026-03-16 华夏收益债券(QDII)A 1.4844 0.13%
2026-03-13 华夏收益债券(QDII)A 1.4824 -0.15%
2026-03-12 华夏收益债券(QDII)A 1.4846 -0.13%
2026-03-11 华夏收益债券(QDII)A 1.4865 -0.23%
2026-03-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4899 0.14%
2026-03-09 华夏收益债券(QDII)A 1.4878 -0.03%
2026-03-06 华夏收益债券(QDII)A 1.4882 -0.15%
2026-03-05 华夏收益债券(QDII)A 1.4905 -0.21%
2026-03-04 华夏收益债券(QDII)A 1.4937 -0.07%
2026-03-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4948 -0.51%
2026-03-02 华夏收益债券(QDII)A 1.5024 -0.19%
2026-02-27 华夏收益债券(QDII)A 1.5052 -0.01%
2026-02-26 华夏收益债券(QDII)A 1.5054 -0.15%
2026-02-25 华夏收益债券(QDII)A 1.5077 -0.07%
2026-02-24 华夏收益债券(QDII)A 1.5087 0.19%
2026-02-13 华夏收益债券(QDII)A 1.5058 -0.20%
2026-02-12 华夏收益债券(QDII)A 1.5088 0.09%
2026-02-11 华夏收益债券(QDII)A 1.5075 0.07%
2026-02-10 华夏收益债券(QDII)A 1.5064 0.13%
2026-02-09 华夏收益债券(QDII)A 1.5045 0.14%
2026-02-06 华夏收益债券(QDII)A 1.5024 0.01%
2026-02-05 华夏收益债券(QDII)A 1.5023 0.01%
2026-02-04 华夏收益债券(QDII)A 1.5021 -0.15%
2026-02-03 华夏收益债券(QDII)A 1.5043 -0.02%
2026-02-02 华夏收益债券(QDII)A 1.5046 -0.16%
2026-01-30 华夏收益债券(QDII)A 1.5070 -0.23%
2026-01-29 华夏收益债券(QDII)A 1.5104 0.05%
2026-01-28 华夏收益债券(QDII)A 1.5096 -0.03%
2026-01-27 华夏收益债券(QDII)A 1.5101 0.03%
2026-01-26 华夏收益债券(QDII)A 1.5097 0.04%
2026-01-23 华夏收益债券(QDII)A 1.5091 -0.04%
2026-01-22 华夏收益债券(QDII)A 1.5097 0.10%
2026-01-21 华夏收益债券(QDII)A 1.5082 0.19%
2026-01-20 华夏收益债券(QDII)A 1.5053 -0.22%
2026-01-19 华夏收益债券(QDII)A 1.5086 -0.05%
2026-01-16 华夏收益债券(QDII)A 1.5093 -0.07%
2026-01-15 华夏收益债券(QDII)A 1.5103 -0.05%
2026-01-14 华夏收益债券(QDII)A 1.5111 0.10%
2026-01-13 华夏收益债券(QDII)A 1.5096 0.08%
2026-01-12 华夏收益债券(QDII)A 1.5084 -0.04%
2026-01-09 华夏收益债券(QDII)A 1.5090 -0.01%
2026-01-08 华夏收益债券(QDII)A 1.5091 -0.01%
2026-01-07 华夏收益债券(QDII)A 1.5093 0.11%
2026-01-06 华夏收益债券(QDII)A 1.5076 0.09%
2026-01-05 华夏收益债券(QDII)A 1.5063 0.11%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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