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华夏收益债券(QDII)A(华夏海外债A(人民币))基金净值查询(001061)

今年以来华夏收益债券(QDII)A|华夏海外债A(人民币)基金净值查询
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查询指定日期范围华夏收益债券(QDII)A001061净值及计算阶段收益
今年以来001061基金累计收益率5.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 华夏收益债券(QDII)A 1.5064 -0.03%
2025-12-11 华夏收益债券(QDII)A 1.5068 -0.03%
2025-12-10 华夏收益债券(QDII)A 1.5072 0.09%
2025-12-09 华夏收益债券(QDII)A 1.5059 -0.11%
2025-12-08 华夏收益债券(QDII)A 1.5075 -0.09%
2025-12-05 华夏收益债券(QDII)A 1.5088 0.05%
2025-12-04 华夏收益债券(QDII)A 1.5081 -0.03%
2025-12-03 华夏收益债券(QDII)A 1.5085 0.08%
2025-12-02 华夏收益债券(QDII)A 1.5073 0.05%
2025-12-01 华夏收益债券(QDII)A 1.5066 -0.11%
2025-11-28 华夏收益债券(QDII)A 1.5083 -0.18%
2025-11-27 华夏收益债券(QDII)A 1.5110 -0.05%
2025-11-26 华夏收益债券(QDII)A 1.5117 -0.03%
2025-11-25 华夏收益债券(QDII)A 1.5122 0.02%
2025-11-24 华夏收益债券(QDII)A 1.5119 0.11%
2025-11-21 华夏收益债券(QDII)A 1.5103 -0.12%
2025-11-20 华夏收益债券(QDII)A 1.5121 0.09%
2025-11-19 华夏收益债券(QDII)A 1.5107 0.02%
2025-11-18 华夏收益债券(QDII)A 1.5104 -0.13%
2025-11-17 华夏收益债券(QDII)A 1.5123 -0.09%
2025-11-14 华夏收益债券(QDII)A 1.5136 -0.20%
2025-11-13 华夏收益债券(QDII)A 1.5167 0.03%
2025-11-12 华夏收益债券(QDII)A 1.5162 0.03%
2025-11-11 华夏收益债券(QDII)A 1.5158 0.02%
2025-11-10 华夏收益债券(QDII)A 1.5155 0.10%
2025-11-07 华夏收益债券(QDII)A 1.5140 -0.03%
2025-11-06 华夏收益债券(QDII)A 1.5144 0.64%
2025-11-05 华夏收益债券(QDII)A 1.5047 -0.09%
2025-11-04 华夏收益债券(QDII)A 1.5060 -0.05%
2025-11-03 华夏收益债券(QDII)A 1.5067 -0.44%
2025-10-31 华夏收益债券(QDII)A 1.5134 -0.12%
2025-10-30 华夏收益债券(QDII)A 1.5152 -0.01%
2025-10-29 华夏收益债券(QDII)A 1.5153 -0.15%
2025-10-28 华夏收益债券(QDII)A 1.5176 -0.10%
2025-10-27 华夏收益债券(QDII)A 1.5191 0.18%
2025-10-24 华夏收益债券(QDII)A 1.5163 0.10%
2025-10-23 华夏收益债券(QDII)A 1.5148 -0.11%
2025-10-22 华夏收益债券(QDII)A 1.5165 -0.04%
2025-10-21 华夏收益债券(QDII)A 1.5171 0.05%
2025-10-20 华夏收益债券(QDII)A 1.5164 0.15%
2025-10-17 华夏收益债券(QDII)A 1.5142 -0.14%
2025-10-16 华夏收益债券(QDII)A 1.5163 0.08%
2025-10-15 华夏收益债券(QDII)A 1.5151 0.17%
2025-10-14 华夏收益债券(QDII)A 1.5125 -0.04%
2025-10-13 华夏收益债券(QDII)A 1.5131 -0.08%
2025-09-29 华夏收益债券(QDII)A 1.5130 0.13%
2025-09-26 华夏收益债券(QDII)A 1.5110 -0.03%
2025-09-25 华夏收益债券(QDII)A 1.5115 -0.03%
2025-09-24 华夏收益债券(QDII)A 1.5120 -0.04%
2025-09-23 华夏收益债券(QDII)A 1.5126 -0.18%
2025-09-22 华夏收益债券(QDII)A 1.5153 -0.07%
2025-09-17 华夏收益债券(QDII)A 1.5162 -0.01%
2025-09-16 华夏收益债券(QDII)A 1.5164 0.03%
2025-09-15 华夏收益债券(QDII)A 1.5160 0.15%
2025-09-12 华夏收益债券(QDII)A 1.5138 0.05%
2025-09-11 华夏收益债券(QDII)A 1.5131 0.07%
2025-09-10 华夏收益债券(QDII)A 1.5120 0.14%
2025-09-09 华夏收益债券(QDII)A 1.5099 0.01%
2025-09-08 华夏收益债券(QDII)A 1.5098 0.19%
2025-09-05 华夏收益债券(QDII)A 1.5069 0.29%
2025-09-04 华夏收益债券(QDII)A 1.5026 0.04%
2025-09-03 华夏收益债券(QDII)A 1.5020 0.11%
2025-09-02 华夏收益债券(QDII)A 1.5003 -0.16%
2025-09-01 华夏收益债券(QDII)A 1.5027 0.08%
2025-08-29 华夏收益债券(QDII)A 1.5015 -0.06%
2025-08-28 华夏收益债券(QDII)A 1.5024 0.16%
2025-08-27 华夏收益债券(QDII)A 1.5000 -0.07%
2025-08-26 华夏收益债券(QDII)A 1.5011 -0.04%
2025-08-25 华夏收益债券(QDII)A 1.5017 0.07%
2025-08-22 华夏收益债券(QDII)A 1.5007 0.13%
2025-08-21 华夏收益债券(QDII)A 1.4988 -0.20%
2025-08-20 华夏收益债券(QDII)A 1.5018 0.05%
2025-08-19 华夏收益债券(QDII)A 1.5010 0.07%
2025-08-18 华夏收益债券(QDII)A 1.5000 -0.03%
2025-08-15 华夏收益债券(QDII)A 1.5004 -0.07%
2025-08-14 华夏收益债券(QDII)A 1.5014 -0.01%
2025-08-13 华夏收益债券(QDII)A 1.5016 0.23%
2025-08-12 华夏收益债券(QDII)A 1.4981 -0.05%
2025-08-11 华夏收益债券(QDII)A 1.4989 0.11%
2025-08-08 华夏收益债券(QDII)A 1.4973 0.03%
2025-08-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4969 0.05%
2025-08-06 华夏收益债券(QDII)A 1.4962 0.00%
2025-08-05 华夏收益债券(QDII)A 1.4962 0.07%
2025-08-04 华夏收益债券(QDII)A 1.4952 0.12%
2025-08-01 华夏收益债券(QDII)A 1.4934 0.07%
2025-07-31 华夏收益债券(QDII)A 1.4924 -0.01%
2025-07-30 华夏收益债券(QDII)A 1.4926 -0.15%
2025-07-29 华夏收益债券(QDII)A 1.4949 0.16%
2025-07-28 华夏收益债券(QDII)A 1.4925 0.10%
2025-07-25 华夏收益债券(QDII)A 1.4910 0.04%
2025-07-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4904 0.06%
2025-07-23 华夏收益债券(QDII)A 1.4895 0.03%
2025-07-22 华夏收益债券(QDII)A 1.4890 0.09%
2025-07-21 华夏收益债券(QDII)A 1.4877 0.22%
2025-07-18 华夏收益债券(QDII)A 1.4845 0.13%
2025-07-17 华夏收益债券(QDII)A 1.4825 -0.03%
2025-07-16 华夏收益债券(QDII)A 1.4829 -0.01%
2025-07-15 华夏收益债券(QDII)A 1.4831 -0.04%
2025-07-09 华夏收益债券(QDII)A 1.4853 0.09%
2025-07-08 华夏收益债券(QDII)A 1.4839 -0.03%
2025-07-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4844 -0.14%
2025-07-04 华夏收益债券(QDII)A 1.4865 0.02%
2025-07-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4862 -0.02%
2025-07-02 华夏收益债券(QDII)A 1.4865 -0.03%
2025-07-01 华夏收益债券(QDII)A 1.4870 0.08%
2025-06-30 华夏收益债券(QDII)A 1.4858 0.13%
2025-06-27 华夏收益债券(QDII)A 1.4838 0.01%
2025-06-26 华夏收益债券(QDII)A 1.4837 0.13%
2025-06-25 华夏收益债券(QDII)A 1.4817 0.07%
2025-06-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4806 0.17%
2025-06-23 华夏收益债券(QDII)A 1.4781 0.12%
2025-06-20 华夏收益债券(QDII)A 1.4763 -0.07%
2025-06-19 华夏收益债券(QDII)A 1.4774 -0.11%
2025-06-18 华夏收益债券(QDII)A 1.4790 0.01%
2025-06-17 华夏收益债券(QDII)A 1.4789 0.07%
2025-06-16 华夏收益债券(QDII)A 1.4779 0.01%
2025-06-12 华夏收益债券(QDII)A 1.4807 0.13%
2025-06-11 华夏收益债券(QDII)A 1.4788 0.10%
2025-06-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4773 0.13%
2025-06-09 华夏收益债券(QDII)A 1.4754 0.16%
2025-06-06 华夏收益债券(QDII)A 1.4730 -0.20%
2025-06-05 华夏收益债券(QDII)A 1.4759 -0.01%
2025-06-04 华夏收益债券(QDII)A 1.4761 0.24%
2025-06-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4726 -0.10%
2025-05-30 华夏收益债券(QDII)A 1.4741 -0.08%
2025-05-29 华夏收益债券(QDII)A 1.4753 0.13%
2025-05-28 华夏收益债券(QDII)A 1.4734 -0.03%
2025-05-27 华夏收益债券(QDII)A 1.4739 0.32%
2025-05-26 华夏收益债券(QDII)A 1.4692 -0.12%
2025-05-23 华夏收益债券(QDII)A 1.4709 0.00%
2025-05-22 华夏收益债券(QDII)A 1.4709 -0.01%
2025-05-21 华夏收益债券(QDII)A 1.4711 -0.22%
2025-05-20 华夏收益债券(QDII)A 1.4744 -0.03%
2025-05-19 华夏收益债券(QDII)A 1.4748 -0.08%
2025-05-16 华夏收益债券(QDII)A 1.4760 0.01%
2025-05-15 华夏收益债券(QDII)A 1.4758 0.16%
2025-05-14 华夏收益债券(QDII)A 1.4734 -0.01%
2025-05-13 华夏收益债券(QDII)A 1.4736 0.05%
2025-05-12 华夏收益债券(QDII)A 1.4728 0.21%
2025-05-09 华夏收益债券(QDII)A 1.4697 0.09%
2025-05-08 华夏收益债券(QDII)A 1.4684 0.07%
2025-05-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4674 0.15%
2025-05-06 华夏收益债券(QDII)A 1.4652 -0.02%
2025-04-30 华夏收益债券(QDII)A 1.4655 -0.05%
2025-04-29 华夏收益债券(QDII)A 1.4663 0.00%
2025-04-28 华夏收益债券(QDII)A 1.4663 0.12%
2025-04-25 华夏收益债券(QDII)A 1.4645 0.27%
2025-04-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4606 0.13%
2025-04-23 华夏收益债券(QDII)A 1.4587 0.44%
2025-04-22 华夏收益债券(QDII)A 1.4523 0.24%
2025-04-21 华夏收益债券(QDII)A 1.4488 -0.09%
2025-04-18 华夏收益债券(QDII)A 1.4501 -0.05%
2025-04-17 华夏收益债券(QDII)A 1.4508 0.08%
2025-04-16 华夏收益债券(QDII)A 1.4496 0.10%
2025-04-15 华夏收益债券(QDII)A 1.4482 0.28%
2025-04-14 华夏收益债券(QDII)A 1.4441 0.39%
2025-04-11 华夏收益债券(QDII)A 1.4385 -0.12%
2025-04-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4402 0.23%
2025-04-09 华夏收益债券(QDII)A 1.4369 -0.31%
2025-04-08 华夏收益债券(QDII)A 1.4413 0.12%
2025-04-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4396 -1.59%
2025-04-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4629 -0.03%
2025-04-02 华夏收益债券(QDII)A 1.4633 0.10%
2025-04-01 华夏收益债券(QDII)A 1.4618 -0.02%
2025-03-31 华夏收益债券(QDII)A 1.4621 0.05%
2025-03-28 华夏收益债券(QDII)A 1.4613 0.01%
2025-03-27 华夏收益债券(QDII)A 1.4611 -0.01%
2025-03-26 华夏收益债券(QDII)A 1.4613 -0.08%
2025-03-25 华夏收益债券(QDII)A 1.4625 0.03%
2025-03-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4621 0.08%
2025-03-21 华夏收益债券(QDII)A 1.4610 -0.03%
2025-03-20 华夏收益债券(QDII)A 1.4614 0.10%
2025-03-19 华夏收益债券(QDII)A 1.4600 0.03%
2025-03-18 华夏收益债券(QDII)A 1.4596 0.08%
2025-03-17 华夏收益债券(QDII)A 1.4585 0.04%
2025-03-14 华夏收益债券(QDII)A 1.4579 -0.01%
2025-03-13 华夏收益债券(QDII)A 1.4581 0.01%
2025-03-12 华夏收益债券(QDII)A 1.4579 -0.05%
2025-03-11 华夏收益债券(QDII)A 1.4587 -0.09%
2025-03-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4600 0.08%
2025-03-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4589 0.10%
2025-03-06 华夏收益债券(QDII)A 1.4575 0.07%
2025-03-05 华夏收益债券(QDII)A 1.4565 -0.01%
2025-03-04 华夏收益债券(QDII)A 1.4566 -0.11%
2025-03-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4582 0.09%
2025-02-28 华夏收益债券(QDII)A 1.4569 0.13%
2025-02-27 华夏收益债券(QDII)A 1.4550 0.01%
2025-02-26 华夏收益债券(QDII)A 1.4549 0.14%
2025-02-25 华夏收益债券(QDII)A 1.4529 0.19%
2025-02-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4502 0.08%
2025-02-21 华夏收益债券(QDII)A 1.4490 0.15%
2025-02-20 华夏收益债券(QDII)A 1.4468 0.05%
2025-02-19 华夏收益债券(QDII)A 1.4461 0.06%
2025-02-18 华夏收益债券(QDII)A 1.4452 -0.12%
2025-02-17 华夏收益债券(QDII)A 1.4470 0.01%
2025-02-14 华夏收益债券(QDII)A 1.4469 0.21%
2025-02-13 华夏收益债券(QDII)A 1.4439 0.22%
2025-02-12 华夏收益债券(QDII)A 1.4408 -0.08%
2025-02-11 华夏收益债券(QDII)A 1.4420 -0.07%
2025-02-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4430 0.08%
2025-02-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4419 0.03%
2025-02-06 华夏收益债券(QDII)A 1.4415 0.10%
2025-02-05 华夏收益债券(QDII)A 1.4401 0.43%
2025-01-27 华夏收益债券(QDII)A 1.4339 0.22%
2025-01-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4307 0.18%
2025-01-21 华夏收益债券(QDII)A 1.4300 0.01%
2025-01-13 华夏收益债券(QDII)A 1.4230 -0.19%
2025-01-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4257 -0.20%
2025-01-09 华夏收益债券(QDII)A 1.4285 0.11%
2025-01-08 华夏收益债券(QDII)A 1.4269 -0.13%
2025-01-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4287 -0.13%
2025-01-06 华夏收益债券(QDII)A 1.4305 -0.06%
2025-01-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4313 -0.01%
2025-01-02 华夏收益债券(QDII)A 1.4315 0.13%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
航空航天ETF 1.2172 1.30%
黄金9999 9.4006 1.29%
华夏黄金ETF联接A 2.1596 1.29%
华夏黄金ETF联接C 2.1191 1.28%
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.4163 1.12%
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.3970 1.11%
金融行业 3.0449 1.08%
华夏信选混合A 1.0071 1.02%
华夏信选混合C 1.0055 1.00%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.5159 0.96%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2154 0.09%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2133 0.05%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2133 0.05%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2151 0.05%
国泰高收益债 0.7941 0.00%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1477 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1509 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1480 0.00%
博时亚洲票息收益债券A(人民币) 1.5212 0.00%
博时亚洲票息收益债券(人民币)C 1.5196 -0.01%
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