近一季华夏海外收益债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏海外债A(人民币)001061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4080 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4060 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4113 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4124 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4156 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4171 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4193 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4161 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4146 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4135 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4128 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4146 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4142 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4127 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4106 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4095 |
0.31% |
| 2024-03-22 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4052 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4012 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
华夏海外债A(人民币) |
1.4001 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3990 |
0.14% |
| 2024-03-18 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3970 |
-0.11% |
| 2024-03-15 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3986 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3993 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3995 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3983 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3952 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3927 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3902 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3884 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3895 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3904 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3914 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3881 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3879 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3865 |
-0.12% |
| 2024-02-26 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3881 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3871 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3844 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3829 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3814 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3781 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3776 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3782 |
-0.17% |
| 2024-02-06 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3806 |
0.20% |
| 2024-02-05 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3779 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3803 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3827 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3824 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3834 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3810 |
0.18% |
| 2024-01-26 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3785 |
0.18% |
| 2024-01-25 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3760 |
0.19% |
| 2024-01-24 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3734 |
0.21% |
| 2024-01-23 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3705 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
华夏海外债A(人民币) |
1.3686 |
-0.37% |
