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华夏收益债券(QDII)A(华夏海外债A(人民币))基金净值查询(001061)

近一季华夏收益债券(QDII)A|华夏海外债A(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏收益债券(QDII)A001061净值及计算阶段收益
近一季001061基金累计收益率-1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏收益债券(QDII)A 1.4348 -0.26%
2026-09-14 华夏收益债券(QDII)A 1.4386 -0.17%
2026-09-11 华夏收益债券(QDII)A 1.4411 -0.24%
2026-09-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4446 -0.42%
2026-09-09 华夏收益债券(QDII)A 1.4507 -0.13%
2026-09-08 华夏收益债券(QDII)A 1.4526 -0.02%
2026-09-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4529 -0.07%
2026-09-04 华夏收益债券(QDII)A 1.4539 0.06%
2026-09-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4530 0.08%
2026-09-02 华夏收益债券(QDII)A 1.4518 -0.06%
2026-09-01 华夏收益债券(QDII)A 1.4527 -0.21%
2026-08-31 华夏收益债券(QDII)A 1.4558 -0.21%
2026-08-28 华夏收益债券(QDII)A 1.4588 -0.10%
2026-08-27 华夏收益债券(QDII)A 1.4603 -0.07%
2026-08-26 华夏收益债券(QDII)A 1.4613 -0.03%
2026-08-25 华夏收益债券(QDII)A 1.4617 0.14%
2026-08-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4596 0.09%
2026-08-21 华夏收益债券(QDII)A 1.4583 0.06%
2026-08-20 华夏收益债券(QDII)A 1.4574 -0.11%
2026-08-19 华夏收益债券(QDII)A 1.4590 0.13%
2026-08-18 华夏收益债券(QDII)A 1.4571 -0.06%
2026-08-17 华夏收益债券(QDII)A 1.4580 0.07%
2026-08-14 华夏收益债券(QDII)A 1.4570 -0.09%
2026-08-13 华夏收益债券(QDII)A 1.4583 -0.01%
2026-08-12 华夏收益债券(QDII)A 1.4585 -0.05%
2026-08-11 华夏收益债券(QDII)A 1.4592 -0.16%
2026-08-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4615 0.01%
2026-08-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4614 0.10%
2026-08-06 华夏收益债券(QDII)A 1.4599 -0.18%
2026-08-05 华夏收益债券(QDII)A 1.4626 0.13%
2026-08-04 华夏收益债券(QDII)A 1.4607 0.16%
2026-08-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4584 0.25%
2026-07-31 华夏收益债券(QDII)A 1.4548 -0.01%
2026-07-30 华夏收益债券(QDII)A 1.4549 0.03%
2026-07-29 华夏收益债券(QDII)A 1.4545 -0.16%
2026-07-28 华夏收益债券(QDII)A 1.4569 0.06%
2026-07-27 华夏收益债券(QDII)A 1.4560 0.14%
2026-07-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4539 -0.08%
2026-07-23 华夏收益债券(QDII)A 1.4551 -0.12%
2026-07-22 华夏收益债券(QDII)A 1.4569 -0.05%
2026-07-21 华夏收益债券(QDII)A 1.4576 -0.10%
2026-07-20 华夏收益债券(QDII)A 1.4590 0.13%
2026-07-17 华夏收益债券(QDII)A 1.4571 -0.11%
2026-07-16 华夏收益债券(QDII)A 1.4587 0.08%
2026-07-15 华夏收益债券(QDII)A 1.4576 0.05%
2026-07-14 华夏收益债券(QDII)A 1.4568 0.11%
2026-07-13 华夏收益债券(QDII)A 1.4552 -0.14%
2026-07-10 华夏收益债券(QDII)A 1.4572 0.00%
2026-07-09 华夏收益债券(QDII)A 1.4572 -0.05%
2026-07-08 华夏收益债券(QDII)A 1.4580 0.07%
2026-07-07 华夏收益债券(QDII)A 1.4570 -0.22%
2026-07-06 华夏收益债券(QDII)A 1.4602 0.19%
2026-07-03 华夏收益债券(QDII)A 1.4575 0.10%
2026-07-02 华夏收益债券(QDII)A 1.4561 0.05%
2026-07-01 华夏收益债券(QDII)A 1.4553 -0.10%
2026-06-30 华夏收益债券(QDII)A 1.4567 -0.22%
2026-06-29 华夏收益债券(QDII)A 1.4599 0.18%
2026-06-26 华夏收益债券(QDII)A 1.4573 -0.14%
2026-06-25 华夏收益债券(QDII)A 1.4594 -0.08%
2026-06-24 华夏收益债券(QDII)A 1.4606 0.21%
2026-06-23 华夏收益债券(QDII)A 1.4576 -0.18%
2026-06-22 华夏收益债券(QDII)A 1.4603 -0.12%
2026-06-18 华夏收益债券(QDII)A 1.4620 -0.07%
2026-06-17 华夏收益债券(QDII)A 1.4630 -0.08%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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