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华夏收益债券(QDII)A(华夏海外债A(人民币))基金净值查询(001061)

近一月华夏收益债券(QDII)A|华夏海外债A(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏收益债券(QDII)A001061净值及计算阶段收益
近一月001061基金累计收益率-0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华夏收益债券(QDII)A 1.5068 0.03%
2025-12-12 华夏收益债券(QDII)A 1.5064 -0.03%
2025-12-11 华夏收益债券(QDII)A 1.5068 -0.03%
2025-12-10 华夏收益债券(QDII)A 1.5072 0.09%
2025-12-09 华夏收益债券(QDII)A 1.5059 -0.11%
2025-12-08 华夏收益债券(QDII)A 1.5075 -0.09%
2025-12-05 华夏收益债券(QDII)A 1.5088 0.05%
2025-12-04 华夏收益债券(QDII)A 1.5081 -0.03%
2025-12-03 华夏收益债券(QDII)A 1.5085 0.08%
2025-12-02 华夏收益债券(QDII)A 1.5073 0.05%
2025-12-01 华夏收益债券(QDII)A 1.5066 -0.11%
2025-11-28 华夏收益债券(QDII)A 1.5083 -0.18%
2025-11-27 华夏收益债券(QDII)A 1.5110 -0.05%
2025-11-26 华夏收益债券(QDII)A 1.5117 -0.03%
2025-11-25 华夏收益债券(QDII)A 1.5122 0.02%
2025-11-24 华夏收益债券(QDII)A 1.5119 0.11%
2025-11-21 华夏收益债券(QDII)A 1.5103 -0.12%
2025-11-20 华夏收益债券(QDII)A 1.5121 0.09%
2025-11-19 华夏收益债券(QDII)A 1.5107 0.02%
2025-11-18 华夏收益债券(QDII)A 1.5104 -0.13%
2025-11-17 华夏收益债券(QDII)A 1.5123 -0.09%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科技金融 1.3161 0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 0.72%
智能车ETF 1.2065 0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 2.3716 0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2222 0.09%
豆粕ETF 1.9069 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7089 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6788 0.04%
华夏新兴消费混合A 2.0393 0.03%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0915 0.11%
亚洲美元债A(人民币) 1.0520 0.11%
亚洲美元债C(人民币) 1.0008 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 0.10%
美元债 0.9737 0.10%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
工银全球美元债C 1.0572 0.09%
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