近一月华夏收益债券(QDII)A|华夏海外债A(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围华夏收益债券(QDII)A001061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4348 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4386 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4411 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4446 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4507 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4526 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4529 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4539 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4530 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4518 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4527 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4558 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4588 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4603 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4613 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4617 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4596 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4583 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4574 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4590 |
0.13% |
| 2026-08-18 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4571 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.4580 |
0.07% |
