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华夏收益债券(QDII)A(华夏海外债A(人民币))基金净值查询(001061)

近一月华夏收益债券(QDII)A|华夏海外债A(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏收益债券(QDII)A001061净值及计算阶段收益
近一月001061基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 华夏收益债券(QDII)A 1.5062 -0.08%
2025-12-24 华夏收益债券(QDII)A 1.5074 0.03%
2025-12-23 华夏收益债券(QDII)A 1.5069 -0.06%
2025-12-22 华夏收益债券(QDII)A 1.5078 0.13%
2025-12-19 华夏收益债券(QDII)A 1.5058 -0.04%
2025-12-18 华夏收益债券(QDII)A 1.5064 0.07%
2025-12-17 华夏收益债券(QDII)A 1.5054 0.01%
2025-12-16 华夏收益债券(QDII)A 1.5052 -0.11%
2025-12-15 华夏收益债券(QDII)A 1.5068 0.03%
2025-12-12 华夏收益债券(QDII)A 1.5064 -0.03%
2025-12-11 华夏收益债券(QDII)A 1.5068 -0.03%
2025-12-10 华夏收益债券(QDII)A 1.5072 0.09%
2025-12-09 华夏收益债券(QDII)A 1.5059 -0.11%
2025-12-08 华夏收益债券(QDII)A 1.5075 -0.09%
2025-12-05 华夏收益债券(QDII)A 1.5088 0.05%
2025-12-04 华夏收益债券(QDII)A 1.5081 -0.03%
2025-12-03 华夏收益债券(QDII)A 1.5085 0.08%
2025-12-02 华夏收益债券(QDII)A 1.5073 0.05%
2025-12-01 华夏收益债券(QDII)A 1.5066 -0.11%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 1.2013 2.08%
华夏智造升级混合C 1.1790 2.07%
通用航空ETF基金 1.2439 1.53%
航空航天ETF 1.3313 1.40%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0729 1.35%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0721 1.35%
华夏新锦程混合A 0.9947 1.23%
华夏新锦程混合C 0.9913 1.23%
港股通汽车ETF 1.2857 1.16%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C 1.0291 1.11%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
亚洲美元债A(美元现汇) 0.1494 0.07%
亚洲美元债C(美元现汇) 0.1421 0.07%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1482 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1517 0.07%
广发亚太债A美元 0.1744 0.06%
易方达中短期美元债A美元现汇 0.1718 0.06%
易方达中短期美元债C美元现汇 0.1685 0.06%
广发亚太债C美元 0.1735 0.06%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0487 0.05%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0085 0.05%
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