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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-24 | 每份派现金0.0134元 |
| 2025-12-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2023-11-02 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0094元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0072元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.3573 | 2.48% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.3612 | 2.48% |
| 前海沪港深创新C | 1.4630 | 2.45% |
| 前海开源医疗健康A | 1.3491 | 2.04% |
| 前海开源医疗健康C | 1.3376 | 2.04% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 前海开源量化优选C | 1.9200 | 1.11% |