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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0092元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0108元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0108元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0092元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0092元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0085元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0085元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0039元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8385 | 2.43% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1208 | 2.13% |
| 恒生前海高端制造混合A | 0.5829 | 2.03% |
| 恒生前海高端制造混合C | 0.5786 | 2.03% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6501 | 1.88% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6445 | 1.11% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6444 | 1.11% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.0247 | 0.90% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.0076 | 0.90% |
| 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0038 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |